11-16

[우주비]

1. 시황

- 비가 그치니 여기저기 꽃이 피는 시장, 햇빛뉴스로 기사들도 즐겨

- 자율반등의 임계치는 어느정도 도달한 상황에서 추가상승과 조정의 밀당 장세

- 단기 조정이 차라리 쉬운 상황에서 러시아 키예프 미사일 공격과 폴란드 타격으로 인한

 조정의 빌미를 제공했으나 시장은 그럭저럭 버텨내는 중

- 안심하기는 이름, 오히려 더 예민하게 긴장해야, 매수하던 외국인 매도로 전환

- 지수는 중립의견. 다만 종목별 트레이딩 빠른 순환매 당분간 지속될 것

- 가장 예의주시하는 것은 금투세 유예 확정. 뭐가되었든 빨리좀 결정되었으면......

- 중국 제로코로나 정책의 종료를 통해 시장에 긍정적 효과를 보는 섹터

 : 컨테이너 운임 정상화, 물류 정상화, 화학주 긍정적 작용

 : 화학의 물량이 잘 빠져나간다면 이후 정유주에도 긍정적 영향 끼칠 듯

  (물가는 올라와있고, 유가는 안정을 찾고, 이제는 수요만 돌아서면 된다는 기대감)

 : 공급단에서 안정으로 건설자재 등 원자재 안정화에 신뢰 더해지면서 인프라 투자 기대감 확산

  - 친환경, 건설. 전선(이 안에 테마로는 네옴시티, 우크라이나 재건 등 이슈 포함)

- 지수가 바닥을 찍었다는 투심확대속에 낙폭과대 덩치큰 종목 숏커버링 진행 장세 지속

 (바이오, 게임, 메타버스, 플랫폼 등등)

-  이런 순환매 두번정도 더 나와야,,, 오를때 사지말고 기다린 종목을 노려보자

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테마 1) 스마트팩토리 : 네옴시티 로봇 및 스마트팩토리 스마트시티 당연할 듯

- 스마트팩토리 : 포스코ICT, 에스엠코어, 아진엑스텍

- 스마트그리드 : 피앤씨테크, 옴니시스템, 서전기전, 누리텔레콤

- 스마트시티 : 엔텔스(유무선 통신, 사물인터넷, 빅데이터 등 스마트시티 플랫폼) 

테마 2) 네옴만 있냐? 인도네시아 신수도 AAM생태계 구축관련주

- 철도 : 대호에이엘, 대아티아이, 부산산업 에스트래픽, 서암기계공업, 푸른기술

- 수도이전 : 시노펙스, 제이씨케미칼, 희림, 특수건설, 유신, 도화엔지니어링

테마 3) 애플카 이야기가 있었던거 같은데?

- 현우산업 : LG전자 및 디스플레이 등 전장 생산업체에 PCB 공급

- 대성파인텍 : 마그나에 파인블랭킹 기술을 적용한 도어락 등 부품제조 필요한 금형 공급이력

 ( 마그나, 브로제, 발레오 등 글로벌 부품업체를 통해 폭스바겐, BMW, GM 등 납품이력)

- 일지테크 : 차체부품생산을 위한 금형, 설계, 제작 등 종합엔지니어링 역량 확보

테마 4) UAM, 드론 관련

- 베셀 : 계열사 베셀에어로스페이스 인도네시아 국영항공사 가루다 그룹과 AAM 협력

- 피씨디렉트 : 드론시장 원투펀치 DJI와 패럿사 드론을 국내 유통

- 네온테크 : 드론핵심기술 멀티드론, 자동비행, 인공지능 소프트웨어 설계기술 확보

- 기산텔레콤 : 자회사 모피언스를 통해 국내 유일 항공항행안전 무선산업 핵심기술 DVRO장치 개발

- 하이즈항공 : 보잉 1차 협력사로 두산모빌리티이노베이션에 드론 관련 복합재 부품 공급

https://blog.naver.com/therichstock/222929647557

테마 5) 이재용 빈살만 만나나? 

- 삼성AR관련주 : 코세스, 뉴프렉스, 이노뎁