금전출납부(자원팀)2012년

[첫 걸음마]

	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	12월 1일	전월이월		8,529,934		8,529,934
	12월 5일	고물판매		575,100		9,105,034
	12월 6일	주유	문정주유소		50,000	9,055,034
	12월 10일	케익(류점란병문안)	파리빠게트		25,000	9,030,034
	12월 10일	고추가루	이용민(통장사본참조)		450,000	8,580,034
	12월 17일	주유	문정주유소		50,000	8,530,034
	12월 17일	화장지등(김광석이사)	다이소(남부)		14,000	8,516,034
	12월 17일	시계	양지당		40,000	8,476,034
	12월 20일	고물작업비			20,000	8,456,034
	12월 20일	엔진오일	현대부품		8,000	8,448,034
	12월 20일	파지판매		575,100		9,023,134
	12월 23일	예금이자(2/2)	농협	4,912		9,028,046
	"	결산소득세(2/2)	"		680	9,027,366
	"	결산자벙세(2/2)	"		60	9,027,306
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			8,529,934	1,155,112	657,740	9,027,306
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	11월 1일	전월이월		9,047,644		9,047,644
	11월 1일	고물작업비			24,000	9,023,644
	"	주유	문정주유소		50,000	8,973,644
	11월 5일	장학금			1,000,000	7,973,644
	11월 7일	햇살자리TV			600,000	7,373,644
	11월 10일	파지판매		504,000		7,877,644
	11월 12일	주유	문정주유소		50,000	7,827,644
	11월 14일	영주계량소			5,000	7,822,644
	11월 15일	헌옷판매		717,000		8,539,644
	11월 19일	주유	문정주유소		50,000	8,489,644
	11월 21일	철문점			11,500	8,478,144
	"	헌책판매	선영여고	153,000		8,631,144
	11월 24일	케익	파리바게트		45,000	8,586,144
	11월 28일	주유	문정주유소		50,000	8,536,144
	11월 29일	우체국			6,210	8,529,934
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			9,047,644	1,374,000	1,891,710	8,529,934
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	10월 1일	전월이월		10,874,524		10,874,524
	10월 2일	환경분담금			51,000	10,823,524
	10월 8일	주유	문정주유소		50,000	10,773,524
	10월 9일	영문사			20,000	10,753,524
	10월 12일	고추(김장용)			330,000	10,423,524
	"	우체국			11,160	10,412,364
	10월 19일	주유	문정주유소		50,000	10,362,364
	10월 22일	불우이웃	"정진수"		559,720	9,802,644
	10월 23일	CCTV			700,000	9,102,644
	10월 25일	장갑	태광상회		25,000	9,077,644
	10월 26일	꽃	윤희꽃집		30,000	9,047,644
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			10,874,524	0	1,826,880	9,047,644
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	9월 1일	전월이월		10,469,724		10,469,724
	9월 3일	마대,장갑			24,000	10,445,724
	"	고물작업비			24,000	10,421,724
	9월 4일	헌옷판매		900,000		11,321,724
	"	자동차수리			62,000	11,259,724
	9월 6일	고물판매		50,000		11,309,724
	9월 12일	주유	문정주유소		50,000	11,259,724
	"	고추(김장용)			750,000	10,509,724
	9월 13일	고물작업비			25,000	10,484,724
	"	연합카센타			50,000	10,434,724
	9월 18일	주유	문정주유소		50,000	10,384,724
	9월 19일	진신광고			15,000	10,369,724
	9월 26일	주유	문정주유소		50,000	10,319,724
	9월 27일	영문사			7,200	10,312,524
	"	고물작업비			18,000	10,294,524
	9월 28일	고물판매		700,000		10,994,524
	"	삼육사			120,000	10,874,524
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			10,469,724	1,650,000	1,245,200	10,874,524
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	8월 1일	전월이월		9,984,724		9,984,724
	8월 6일	주유	문정주유소		50,000	9,934,724
	8월 14일	상품권	뜨레쥬르		71,000	9,863,724
	8월 16일	우표			9,000	9,854,724
	8월 17일	주유	문정주유소		50,000	9,804,724
	8월 21일	고물판매		715,000		10,519,724
	8월 25일	주유	문정주유소		50,000	10,469,724
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			9,984,724	715,000	230,000	10,469,724
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	7월 1일	전월이월		9,565,524		9,565,524
	7월 2일	고물작업비			15,000	9,550,524
	7월 9일	액자			10,000	9,540,524
	7월 10일	주유	농협주유소		50,000	9,490,524
	"	장갑,마대			10,000	9,480,524
	"	고물작업비			12,000	9,468,524
	7월 12일	고물판매		669,200		10,137,724
	7월 16일	봉투			15,000	10,122,724
	7월 18일	뜨레쥬르			43,000	10,079,724
	"	공병판매		24,000		10,103,724
	"	병문안	권정숙님		50,000	10,053,724
	"	장갑,사진			19,000	10,034,724
	7월 23일	주유	문정주유소		50,000	9,984,724
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			9,565,524	693,200	274,000	9,984,724
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	6월 1일	전월이월		9,583,482		9,583,482
	6월 4일	헌옷판매		800,000		10,383,482
	"	강원모터철물			34,000	10,349,482
	6월 5일	장학금전달(각50만원)	대영,영광고,선영		1,500,000	8,849,482
	6월 8일	고물판매		777,400		9,626,882
	6월 11일	주유	문정주유소		50,000	9,576,882
	"	고물작업비			20,000	9,556,882
	6월 13일	고물작업비			20,000	9,536,882
	6월 21일	주유	문정주유소		50,000	9,486,882
	6월 22일	문구외	영문사		90,000	9,396,882
	6월 24일	예금이자(1/2)	농협	3,912		9,400,794
	"	결산소득세(1/2)	"		540	9,400,254
	"	결산지방세(1/2)	"		50	9,400,204
	6월 25일	고물작업비			16,000	9,384,204
	6월 26일	자동차세금			27,880	9,356,324
	6월 28일	공병판매		259,200		9,615,524
	6월 29일	주유	문정주유소		50,000	9,565,524
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			9,583,482	1,840,512	1,858,470	9,565,524
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	5월 1일	전월이월		8,986,482		8,986,482
	"	대륙상회			14,000	8,972,482
	5월 8일	주유	쌍용주유소		50,000	8,922,482
	5월 10일	고물판매		824,000		9,746,482
	5월 15일	주유	베스트주유소		50,000	9,696,482
	5월 18일	차량정비	오일교환		45,000	9,651,482
	5월 31일	주유	풍기IC주유소		50,000	9,601,482
	"	고물작업비			18,000	9,583,482
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			8,986,482	824,000	227,000	9,583,482
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	4월 1일	전월이월		7,689,982		7,689,982
	4월 10일	고물작업비			15,000	7,674,982
	"	주유	쌍용주유소		50,000	7,624,982
	4월 12일	고물작업비			29,000	7,595,982
	4월 13일	헌옷판매		800,000		8,395,982
	4월 18일	주유	쌍용주유소		50,000	8,345,982
	"	케이크	태극당		20,000	8,325,982
	4월 19일	파지판매		787,200		9,113,182
	"	고물작업비			13,000	9,100,182
	"	복사	신도리코		20,000	9,080,182
	4월 20일	꼬마또래			13,500	9,066,682
	4월 23일	우편물발송비			7,200	9,059,482
	"	고물작업비			12,000	9,047,482
	4월 27일	주유	본점주유소		50,000	8,997,482
	"	웰빙플러스마트			11,000	8,986,482
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			7,689,982	1,587,200	290,700	8,986,482
	날 짜	적    요	거래처	수 입	지 출	잔 액
	3월 12일	전월이월		7,789,982		7,789,982
	3월 13일	주유	대원주유소		50,000	7,739,982
	3월 31일	"	"		50,000	7,689,982
	총  액		전월이월	수입총액	지출총액	잔  액
			7,789,982	0	100,000	7,689,982