☞ 11월4일 토요일“명품 주도주 아카데미” 강연 안내(참가비 - 1만원)
시간 : 오후 2시 ~ 5시.
장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)
(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로
다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)
문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.
강사 : 김희재(김학일)
☞ 11월5일 일요일“명품주식 아카데미” 교육 안내(참가비 - 2만원)
시간 : 오후 2시 ~ 5시.
장소 : 누드죤빌딩 9층 “망고 모임 공간”(강남역 10번 출구 도보 2분)
(지하철 2호선 강남역 10번 출구 나오자마자 바로 좌측으로
다이소 끼고 도보 20미터 세븐일레븐 건물 9층)
문의 : 02 - 585 - 9848(서초구 서초동 1317 - 11), 02 - 525 - 9794.
강사 : 김희재(김학일)
☞ 다음 검색창에 “명품주식 카페” 입력 후 카페에서“명품주도주 아카데미” 참조.
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☞ 네이버 검색창에서“명품주식카페희재” 입력 후 카페에서 “명품주도주 아카데미” 참조.
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20171104 V VIP 명품주식 포트 전략 - 두산인프라코어
1. 두산인프라코어
9월 굴삭기 판매실적도 두 배 가까이 성장 전망
중국 굴삭기 시장은 가을에 접어들어서도 거침없는 성장세를 보여주고 있다.
9월 두산인프라코어의 중국 시장 굴삭기 판매 실적은 두 배 가까이 성장한 것으로 보여진다.
3~4분기가 통상 굴삭기 시장의 비수기라는 것을 고려하면 올해 3분기 두산인프라코어의 실적 성장률은 상반기보다 더욱 높을 것으로 추정된다.
3분기 두산인프라코어의 영업실적 전망은 연결기준으로 매출액 1조 4,230억원, 영업이익 1,520억원, 영업이익률 10.7%로 전망된다.
지난해 3분기와 비교하면 매출액은 9.3% 늘어나고 영업이익은 43.7% 성장할 전망이다.
중국의 인프라투자는 장기적인 굴삭기 수요 성장 견인
중국의 고정자산투자 역시 지난해와 비교해 두 배 가까운 증가 추세를 보여주고 있다.
중국 통계청에 따르면 8월 중국의 고정 자산투자는 지난해와 비교해 99% 증가되었다.
중국의 고정자산투자에서 도로, 철도와 같은 교통 인프라투자 분야가 차지하는 비중은 가파르게 상승하고 있다.
중국의 고정자산 투자에서 교통 인프라가 차지하는 비중은 22% 수준으로 늘어났다.
중국은 서북 방향으로 도로, 철도 투자를 늘려가고 있다.
또한 중국 내륙지역으로의 공항시설 투자도 늘려가고 있다.
중국의 굴삭기 시장은 매우 장기적인 성장세를 보일 것을 말하는 것이다.
두산인프라코어를 비롯한 굴삭기 관련 기업들의 실적 성장세 역시 상당기간 지속될 전망이다.
목표주가 11,000원(상향), 투자의견 BUY(유지)
두산인프라코어 목표주가를 기존 10,000원에서 11,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지한다.
목표주가는 1년 Forward EPS 1,014원에 PER 11배를 적용했다.
중국의 굴삭기 시장성장률이 매우 높다는 점과 두산인프라코어의 중국시장 점유율이 점진적으로 상승하고 있다는 점은 두산인프라코어의 주가 상승여력을 높여주고 있다.
두산인프라코어의 ROE는 2016년 3.1%에서 2017년은 9.2%, 2018년은 9.2%로 전망된다.
2017년 매출액 62630억, 영업이익 6501억, 순이익 1971억, EPS 950원, PER 8.99배
2018년 매출액 69080억, 영업이익 7272억, 순이익 2160억, EPS 1041원, PER 8.2배
2019년 매출액 75990억, 영업이익 7991억, 순이익 2382억, EPS 1148원, PER 7.44배
2. 대한항공 - 3분기 실적 하향보다 4분기 상향을 바라볼 때
대한항공 주가는 3분기 실적 전망이 하향되면서 약세 흐름을 이어갔습니다.
실적 전망이 하향된 이유는 유가 상승에 따른 연료비 증가와 여객 단가 하락으로 판단됩니다.
항공유가는 전년대비 17.1% 상승한 배럴당 63.6달러를 기록했으며, 여객단가는 중국과 미주노선 수요 둔화로 약세흐름을 이어갔습니다.
4분기 여객 단가는 황금연휴와 유류할증료 부과로 상승세로 전환될 전망이며, 화물 단가는 여전히 강한 수요 증가로 상승세를 이어갈 전망입니다.
현 시점에서는 3분기 실적 우려보다는 4분기 실적 전망 상향에 베팅이 필요하며, 2018년 여객과 화물 성장에 따른 Valuation 재평가를 기대해야 합니다.
투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지
눈높이가 높았던 3분기 실적 전망 하향이 마무리 되면서 긍정적인 시각 전환이 필요한 시점임. 3분기 영업이익 컨센서스는 여객 단가 하락과 유가 상승으로 4,433억원까지 낮아졌음. 주가는 실적 전망 하향으로 하락했지만, 4분기 실적 회복과 2018년 Valuation 재평가를 감안하면 점진적인 반등이 예상됨.
영업이익 3분기 4,184억원(YoY -9.0%) 예상치 하회, 4분기 2,575억원(YoY +44.4%)으로 반등 전망
3분기 영업이익은 유가 상승과 여객 단가 하락으로 전년대비 9.0% 하락한 4,184억원이 전망됨. 여객 단가는 중국과 미주노선 수요 부진과 동남아와 일본 경쟁 심화로 전년대비 6.5% 하락이 예상됨. 유가 반등으로 3분기와 4분기 연료비는 전년대비 8.9%, 10.0% 상승이 예상되지만, 여객과 화물 단가 상승으로 4분기 영업이익은 전년대비 44.4% 증가한 2,575억원 전망됨.
여객 단가 하락은 마무리, 화물 단가 상승세 지속 전망
여객 단가는 10월 황금연휴와 유류할증료 부과, 그리고 전년도 낮은 기저로 4분기부터 상승세 전환이 예상됨.
화물은 전방산업인 IT경기 호조로 설비투자(기계)와 소재(화학)를 중심으로 성장세를 이어가고 있으며, 2018년 상반기까지 긍정적인 흐름을 유지할 전망임.
2017년 매출액 119314억, 영업이익 10451억, 순이익 7179억, EPS 8024원, PER 3.8배
2018년 매출액 121159억, 영업이익 10527억, 순이익 5453억, EPS 5807원, PER 5.3배
2019년 매출액 122733억, 영업이익 10699억, 순이익 5069억, EPS 5397원, PER 5.7배
3. 삼성전기 - 3분기 실적 Peak
FY3Q17 Preview: 매출 1조 8,290억원(+6.3%QQ), 영업이익 1,059억원(+49.8%QQ) 예상
- 3분기 실적 예상: 매출 1조 8,290억원, 영업이익 1,059억원으로 전분기 대비 실적 개선 기대
- 3분기 매출액은 ACI, LCR 사업부가 견인
- 영업이익 개선은 ACI 적자 감소, LCR 영업이익 증가, DM사업부 영업이익 증가가 이유
- ACI는 RF PCB 물량 본격화로 수익성 큰 폭으로 개선
2018년 영업이익 추세적 개선 기대
- 4분기는 계절적 이슈로 3분기 대비 영업이익은 감소할 전망
- 2018년 성장 동력은 여전히 유효한 것으로 판단함
- ACI 흑자전환, LCR 수익성 개선, DM사업부 S9 Dual Camera 효과 기대
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 130,000원 유지
- 투자의견 ‘매수’ 목표주가 130,000원 유지
- 추가적인 주가 상승은 제한적인 구간일 것으로 판단
- RF PCB 물량 증가와 MLCC 수익성 지속 여부가 변수로 작용할 전망
2017년 매출액 69680억, 영업이익 2830억, 순이익 1480억, EPS 1903원, PER 52.2배
2018년 매출액 90540억, 영업이익 5240억, 순이익 3220억, EPS 4145, PER 24.0배
2019년 매출액 101390억, 영업이익 6050억, 순이익 3540억, EPS 4557원, PER 21.8배
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문의 : 02 - 525 - 9794.(비씨카드, 우리카드 전화 승인 가능)
국민은행 : 772001 - 04 - 204702, 예금주 : 명품주식투자연구소(김희재)
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☞“명품 주도주 아카데미” 강연 내용
1. 현대제철 한미약품 SK이노베이션 삼성물산 LG 기업은행 락앤락 앱크론 변곡점 전략 !!
2. 신라젠 한전 현대차 삼성에스디에스 LG이노텍 GS 한미사이언 GKL 녹십자 변곡점 전략 !!
3. 바이오 화장품 수소차 자율주행차 테마 분석, 코오롱인더 아미코젠 변곡점 매매 전략 !!
4. 주도주 변곡점 파동 계산법, 반도체(삼전 SK하이닉스) 이어갈 11월 주도주는 ?
5. 지수 변곡점 1차 2566P, 2차 2638P, 3차 2703P, 4차 2827P 의미 분석 !!
6. 환율 변곡점 1166원 의미 분석, 제2의 비에이치, 제2의 신라젠은 ?
7. 엘리어트 파동이론 적용 지수 분석, 주도주 상승 조정 파동 이해와 실전 적용 !!
8. SK하이닉스 18년8월까지 정밀 파동 분석, 삼성전자 18년8월까지 정밀 파동 공개 !!
9. 주도주 9월 삼전 17.5% 상승, SK하이닉스 28.7% 상승 의미와 11월 반도체 전략 !!
10. 6월 ~ 9월 지수 변곡점 2345P 지지 확인 의미, 11월 지수 전망 !!
11. 명품주식 투자 연구소 11월 ~ 18년8월 지수 확장파동 가능성 분석 !!
12. 반도체 은행 방향성이 향후 지수 파동 영향, 반도체 은행 두 가지 시나리오 !!
13. 지수 2018년 2월~4월 중요 변곡점 1차 2703P, 2차 2827P 중요성 설명 !!
14. 2018년 1월~3월 분기봉, 4월~6월 분기봉 18년 지수 변곡점 결정 이유 설명 !!
15. 지수 16년2월1817P~9월2073P 8개월256P 상승 후 11월 1931P 조정마무리 설명 !!
16. 16년11월1931P~17년7월 2453P 9개월 522P 상승 후 8월 2310P 조정마무리 설명 !!
17. 지수 17년8월 2310P~18년4월 1차 2638P, 2차 2703P 8개월 상승 파동 가능성 분석 !!
18. 지수 18년 5월 ~ 8월 조정 가능성과 18년9월 ~ 20년3월 지수 분석 시나리오 !!
19. 2017년 11월 명품주식 4종목 반드시 포트폴리오에 편입시켜야 하는 이유 설명 !!
20. 주도주 시작 년도 11년 삼전, 12년 SK텔레콤, 13년 NAVER, 14년 아모레퍼시픽, 15년 한미약품, 16년 삼전, 17년7월 시작 신 주도주 3선은 ?
21. SK하이닉스 삼성전자 11월 목표가격 제시, 제2의 SK하이닉스 분석 !!
22. 삼성바이오로직스 셀트리온 11월 목표가격 제시, 제2의 삼성바이오로직스 분석 !!
23. 17년10월 ~ 18년8월 유망 성장 + 미래 가치 명품주식 분석과 대응 전략 공개 !!
24. 선물 대박 시나리오, 17년 12월11일 ~ 14일 진검승부 대 공개 !!
25. 환율 변곡점 1166원, 1248원 의미와 유가 변곡점 52.8달러, 44.2달러 의미 분석 !!
26. 다우 중요 변곡점 21955P 돌파 의미, 연준 금리 정책 및 통화 정책 전망 !!
27. 태양 흑점 주기 분석 통한 미국 경기 정점 전망, 다우 18년8월 변곡점 가능성 분석 !!
28. 경기CYCLE 자료 제공, 한국 30세~54세 인구비중 분석 통한 외국인 숨은 의도 분석 !!
29. 지수 16년~18년, 19년~20년, 21년~23년 예상 시나리오 공개 !!
30. 지수 선행 종목 NAVER 분석 통한 18년 지수 대 전망 !!
31. 미국 채권에서 주식으로 대전환 시기 1980년대 중반, 1990년대 중반, 2000년대 중 반 2015년~17년 데자뷰 진행 후 18년8월 ~ 19년6월 변동성 확대 가능성 분석 !!
많은 성원과 격려 부탁드립니다.
감사합니다.