하나의 차트로 보는 109조 달러 규모의 글로벌 주식 시장
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하나의 차트로 보는 109조 달러 규모의 글로벌 주식 시장
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글로벌 주식 시장은 2003년 이후 규모가 거의 3배 증가하여 총 시가총액이 109조 달러 에 이르렀습니다.
지난 수십 년 동안 통화 공급 증가와 초저금리는 경제 전반에 걸쳐 자산 가치 상승을 뒷받침해 왔습니다.
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이러한 배경을 바탕으로 위 그래프 는 세계거래소연맹(WFE)과 증권산업금융시장협회(SIFMA)의 자료를 바탕으로 2023년 세계 주식시장 규모를 보여준다 .
글로벌 주식 시장(주별)
세계에서 가장 심층적인 자본 시장을 보유한 미국은 전 세계 주식 시가총액의 42.5%를 차지하며, 그 다음으로 가까운 경제인 유럽 연합을 상당한 차이로 앞지릅니다.
2023년 2분기 기준 글로벌 시가총액 점유율을 기준으로 한 세계 주요 주식 시장은 다음과 같습니다.
국가/지역시가총액공유하다 (%)글로벌 합계$108.6T100.0%
우리를 | $46.2T | 42.5% |
유럽 연합 | $12.1T | 11.1% |
중국 | $11.5T | 10.6% |
일본 | $5.8T | 5.4% |
홍콩 | $4.3T | 4.0% |
영국 | $3.2T | 2.9% |
캐나다 | $3.0T | 2.7% |
호주 | $1.7T | 1.5% |
싱가포르 | $0.6T | 0.6% |
나머지 선진국 시장 | $10.2T | 9.4% |
나머지 신흥 시장 | $10.0T | 9.2% |
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2023년 2분기 기준 데이터입니다. 반올림으로 인해 숫자의 총합이 100이 아닐 수 있습니다.
오늘날 미국 주식시장의 시가총액은 46조 2천억 달러가 넘습니다.
다른 부유한 국가에 비해 미국 주식은 지난 수십 년 동안 종종 우수한 성과를 거두었습니다. 만약 투자자가 1990년에 S&P 500 에 100달러를 투자했다면 이 투자는 2023년에 약 2,000달러로 증가했을 것이며 이는 다른 선진국에서 볼 수 있는 수익률의 4배에 해당합니다.
두 번째로 큰 주식 시장은 유럽연합 으로 글로벌 점유율이 11.1%이고, 중국이 10.6%로 그 뒤를 따릅니다.
지난 20년 동안 중국 경제는 약 12배 성장해 올해 19조4000억 달러에 달했다. 2018년 중국 국내 주식이 MSCI 신흥 시장 지수에 편입되고, 그 이전인 2002년에는 주식 시장이 국제화되면서 중국 주식 시장도 크게 성장했습니다.
일본 주식 시장은 글로벌 점유율의 5.4%를 차지하며, 홍콩이 4%로 그 뒤를 따릅니다.
미래 투자 환경
골드만삭스는 2030년까지 미국 주식 시가총액이 전체 글로벌 시장의 35%로 떨어질 것으로 예상하고 있다.
한편, 중국과 인도를 포함한 신흥 시장은 같은 기간에 35%에 도달할 것으로 예상됩니다. 2050년에는 신흥시장의 점유율이 미국을 크게 앞지르며 글로벌 주식시장의 47%를 차지할 것으로 예상됩니다.
국가/지역2030년 글로벌 주식 시장 점유율2050년 글로벌 주식 시장 점유율
우리를 | 34.7% | 26.9% |
유로지역 | 8.3% | 7.9% |
중국 | 14.1% | 15.0% |
인도 | 4.1% | 8.3% |
나머지 선진국 시장 | 21.5% | 17.8% |
나머지 신흥 시장 | 17.4% | 24.1% |
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반올림으로 인해 숫자의 총합이 100이 아닐 수 있습니다..
이러한 변화를 뒷받침하는 첫 번째 요인은 신흥 경제국의 급속한 성장이 예상된다는 것입니다.
역사적으로 1인당 GDP가 증가함에 따라 경제의 자본 시장은 더욱 정교해졌습니다. 우리는 시장의 공평화가 더 높은 경향이 있는 부유한 국가에서 이를 볼 수 있습니다.
인도는 세계적으로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 2030년에는 글로벌 주식 시가총액의 4.1%를 차지할 것으로 예상된다. 더욱이, 2050년까지 이 점유율은 강력한 1인당 GDP 성장과 인구통계학적 동인으로 인해 유로 지역을 능가할 것으로 예상됩니다.
두 번째 요인은 규모는 작지만 신흥 시장의 1인당 GDP 증가로 인해 가치 평가 배수가 상승하고 있다는 것입니다. 미국에서 볼 수 있듯이 부유한 국가는 위험이 더 낮은 것으로 간주되기 때문에 종종 더 높은 수익 배수로 거래됩니다.
투자자를 위한 시사점
이는 투자 관점에서 무엇을 의미합니까?
골드만삭스(Goldman Sachs)에 따르면 미국은 최근 수십 년 동안 좋은 성과를 냈지만 이것이 이러한 추세가 계속될 것이라는 의미는 아닐 수도 있습니다. 인구 증가와 GDP 성장으로 인한 구조적 변화를 고려할 때 , 투자자들은 향후 지리적으로 포트폴리오를 다양화하는 것을 고려할 수 있습니다.