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또한 금융시장에서 일반적으로 사용되는 국가의 부도위험을 분석하였다. 국가가 채무를 불이행하면 종종 시장 혼란과 기타 부정적인 영향이 수년 동안 지속될 수 있습니다.
이러한 요인들은 다른 요인들과 함께 특정 시장에서 추가 위험인 국가 위험 프리미엄을 추정합니다. 미국은 각 국가의 추가 위험을 측정하기 위한 기준선 역할을 했습니다.
2023년 투자 위험
아래에서는 2023년 7월 현재 전 세계 국가별 위험도를 최고 위험부터 최저 위험 순으로 보여줍니다.
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위 표에서 볼 수 있듯이 벨로루시, 레바논, 베네수엘라, 수단 , 시리아 등 5개 국가가 가장 높은 위험을 공유하고 있습니다. 벨로루시에서는 러시아군이 계속해서 작전을 펼치고 있다. 베네수엘라는 수년 동안 초인플레이션과 고질적인 부패에 직면해 왔습니다.
반면, 여러 유럽 국가, 싱가포르, 뉴질랜드를 포함하여 13개 국가의 위험이 가장 낮았습니다. 이는 AAA 등급 국채, 낮은 부패, 강력한 재산권 보호와 같은 요인 때문입니다.
이는 투자자에게 무엇을 의미합니까?
신흥 경제의 성장은 인구통계학적 영향, GDP 증가, 전 세계적으로 나타나는 기술 발전에 따라 투자자에게 기회를 제공합니다.
이에 더해 부문, 자산, 지역에 걸친 다각화는 투자자들에게 보다 일반적으로 이익을 줄 수 있습니다.
이를 염두에 두고 다른 국가에 대한 투자는 이를 넘어서 궁극적으로 주식, 채권 및 기타 금융 자산의 장기적인 성과에 영향을 미치는 국가 위험에 노출됩니다. 이러한 요소를 고려할 때, 국제 기업 에 투자하는 데 따른 보상에는 거시경제적 및 국가별 위험이 따를 수 있습니다.