1월분 부과내역서

[경리한주임]

2013년 1월분 관리비 총괄표

항 목 구 분			발생금액	부과금액		부 담 구 분			부과차액		㎡ 단가
						76.0334㎡ (23형)		105.7856㎡ (32형)
1. 일반관리비			13,980,560	13,981,860		32,230	44,840		1,300		423.84
2. 경 비 비			3,450,840	3,450,780		7,950	11,070		-60		104.62
3. 청 소 비			3,144,170	3,143,820		7,250	10,080		-350		95.32
4. 소 독 비			270,000	270,480		620	870		480		8.19
5. 승강기유지비			572,000	571,320		1,320	1,830		-680		17.34
6. 수선유지비			892,920	892,440		2,060	2,860		-480		27.07
7 전 기 료		세 대	14,312,460	14,312,460		세대별 계량기 검침에 의거하여 부과
		TV수신료	855,000	855,000		50㎾이상 사용한 세대만 부과
		공 동	4,849,720	4,849,200		11,180	15,550		-520		147.03
		승 강 기	2,078,460	2,078,860		5,240	7,300		400		68.96
		소 계	22,095,640	22,095,520
8 수 도 료	상 수 도		4,287,040	4,287,040		세대별 계량기 검침에 의거하여 부과
	하 수 도		1,701,400	1,701,400
	합 계		5,988,440		5,988,440
9. 보 험 료			248,350	248,700		570	800		350		7.53
10. 장기수선충당금			4,989,000	4,989,000		11,500	16,000		0		151.25
11. 주차시설충당금			750,000	750,000		차량소유 2대당 10,000원 부과
12. 음식물 수거료			350,000	350,000		1,000	1,000		0
13. 유 선 방 송 비			1,296,900	1,296,900		4,950	4,950		0
14. 위 탁 관 리 비			250,000	250,200		580	800		200		7.58
15. 승강기 적립금			40,000	40,000		공부방 운영으로 인한 승강기 사용료(4세대)
16. 입주자대표운영비			385,000	384,420		890		1,230	-580		11.67
합 계			58,703,820	58,703,880		87,340	119,180		60

1. 일반관리비 : 13,980,560원

가. 일반관리비 내역

항 목		금 액	산 출 내 역
인 건 비	급 여	9,392,060	관리소장외 4인
	제 수 당	1,371,150	자격(주택관리,전기)수당,방화,시간외수당
	연차수당적립금	527,880	(기본급+제수당)÷209×8×15/12(일근직),(기술직365×12×15/12)
	퇴직급여적립금	930,130	(기본급+제수당+연차)÷1/12
	소 계	12,221,220
복 리 후 생 비	산재보험료	172,860	당월 산재보험료
	고용보험료	64,070	당월 고용보험료(입주자부담 0.80%, 직원부담 0.55%)
	건강보험료	334,860	당월 입주자 부담분(1/2) 5인
	국민연금	250,190	당월 입주자 부담분(1/2) 3인
	소 계	821,980
기 타 제 경 비	통 신 비	53,630	당월분 전화요금 및 팩스요금
	소모 품비	122,140	쓰레기봉투, 휴지,후레쉬,칼브럭 등
	사무용품비	84,900	철끈,잉크충전,화일,컴퓨터 수리비,복사지 클립 등
	업무추진비	300,000	당월분 소장 판공비
	잡 비	163,690	커피, 컵, 공용 작업시 식대 등
	도서인쇄비	139,000	1월분 부과내역 인쇄비, 1월분 아파트신문구독료
	감가상각비	36,000	컴퓨터(13/24),선풍기,히터
	교육훈련비	38,000	주택관리사,소방안전 협회비(1/6)
	피 복 비
	소 계	937,360
합 계		13,980,560

나. 부담금 산출내역

◉ 세대당 ㎡단가 13,980,5260원 ÷ 32,985.272㎡ =423.84원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세대수	부과금액	비 고
76.0334	423.84	32,230	150	4,834,500
105.7856	423.84	44,840	204	9,147,360
계			354	13,981,860	1,300

2. 경 비 비 : 3,450,840원

가. 경비비 내역

․경비2인 —급여,야근수당 2,926,920원, 연차수당 128,280원, 퇴직수당 254,600원

건강보험료 89,520원, 산재보험료 51,520원

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡ 단가 : 3,450,840원 ÷ 32,985.272㎡ = 104.62원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	104.62	7,950	150	1,192,500
105.7856	104.62	11,070	204	2,258,280
계			354	3,450,780	-60

3. 청 소 비 : 3,144,170원

가. 청소비 내역

․미화원 3인 : 급여,반장수당 2,571,310원, 연차수당 113,770원, 퇴직수당 223,750원,

고용,산재보험 61,990원, 건강보험료 75,730원, 국민연금 32,220원,

청소용품 구입 65,400원

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡단가 : 3,144,170원 ÷ 32,985.272㎡ = 95.32원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	95.32	7,250	150	1,087,500
105.7856	95.32	10,080	204	2,056,320
계			354	3,143,820	-350

4. 소 독 비 : 270,000원

가. 소독비 내역

․소독용역 : 태양환경(2012년 11월 01일 - 2013년 10월 31일)

․월용역비 : 270,000 원

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡ 단가 : 270,000원 ÷ 32,985.272㎡ = 8.19원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	8.19	620	150	93,000
105.7856	8.19	870	204	177,480
계			354	270,480	+480

5. 승강기 유지비 : 572,000원

가. 승강기 내역

․ 승강기용역 : OTIS 엘리베이터, (2012년 6월 1일 - 2013년 5월 31일)

․ 월용역비 : 572,000 원

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡ 단가 : 572,000 ÷ 32,985.272㎡= 17.34원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	17.34	1,320	150	198,000
105.7856	17.34	1,830	204	373,320
계			354	571,320	-680

6. 수선 유지비 : 892,920원

가. 수선유지비 내역

항 목	금 액	산 출 근 거
	105,100	승강기 정기검사(8/12)
	187,000	소방시설방화관리업무대행료
	223,000	제설기계 수리비, 자바라문구입,전기공용자재
	377,820	아파트시설 유지보수 및 염화칼슘(1/6),염화칼슘(3/6)

나. 부담금 산출내역

◈ 세대당 ㎡ 단가 : 892,920÷ 32,985.272㎡ = 27.07원/㎡

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	27.07	2,060	150	309,000
105.7856	27.07	2,860	204	583,440
계			354	892,440	-480

다.부과내역

7 . 전 기 료 : 22,095,640원

․사용기간 : 12월 16일 ～1월 15일 (매월 15일 검침) ․사 용 량 : 141,611 kW

․사용금액 : 22,095,640원(한전 총 고지금액 22,351,720-가로등196,580-MDF59,500원)

가. 전기료 내역

항 목		사용량	발 생 금 액	비 고
MDF	우리방송	194	33,360	업체 부담
	파워콤
		88	15,130
	지하 공용분	137	11,010
	계	419	59,500
가로등	가로등전기요금	1,860	196,580	시지원 부담(잔액 232,210원)
계		2,279	256,080	전기료 공제액

항 목		사용량	발 생 금 액	비 고
세 대	세 대 전 기 료	108,221	14,312,460	세대사용량부과
	TㆍV 수 신 료			50kW이상 사용한 세대만 부과
			855,000
공동용	공용 전기료	23,373	4,849,720	6,928,180 × 0.7
	승강기전기료	10,017	2,078,460	6,928,180 × 0.3
계		141,611	22,095,640

※가로등 전기요금은 시지원부담금으로 충당되므로 이번달에는 부과되지 않습니다.

1) 공동전기료

가. 부담금 산출내역

◈ 세대당 ㎡ 단가 : 4,849,720원 ÷ 32,985.272㎡= 147.03원 /㎡

나. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	147.03	11,180	150	1,677,000
105.7856	147.03	15,550	204	3,172,200
계			354	4,849,200	-520

2) 승강기 전기료(1층, 2층 세대는 부과하지 않습니다.)

가. 부담금 산출내역

◈ 세대당 ㎡ 단가 2,078,460원 ÷ 29,957.160㎡ = 68.96원/㎡

나. 부과내역

㎡형	단가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	68.96	5,240	139	728,360
105.7856	68.96	7,300	185	1,350,500
계			324	2,078,860	400

※국민은행과 전기료 자동납부와 관련하여 소정의 금액을 할인 받아 전기시설충당금으로 적립

전기관련 비용에 사용하고 있습니다.

일 자	적요	당월 사용액	당월 적립액	전월 잔액	잔 액
1 .10	자동납부 할인료		167,373	3,421,770	3,589,143

8. 수 도 료 : 5,988,440원

◈ 사용기간 : 11월 16일 ～ 12월15일(매월 15일 검침)

◈ 사 용 량 : 6,326톤

◈ 부과금액 : 5,988,440원(상수도료 4,287,040원 + 하수도료 1,701,400원)

구 분	부 과 금 액	비 고
	5,949,290	세대 계량기 검침에 의거 부과
	39,150	부과 차액
계	5,988,440	고지분

※수도료부과차액이 발생되어 공동수도료는 부과되지 않으며 부과차액은 수도잉여충당금으로 적립되어 물탱크청소,펌프수리비용 등으로 사용됩니다.

일 자	적요	당월 사용액	당월 적립액	전월 잔액	잔 액
1.31	수질검사, 급수펌프교체	147,380	39,150	3,256,671	3,148,441

9. 보 험 료 : 248,350원

가. 보험가입 내역

항 목		보험 가입기간	발생금액	부과금액	비 고
화재보험료	1. 각동건물,기계설비,가재도구등 손해 2. 16층이상 스프링클러 누출 손해 담보 특약 3.어린이놀이시설 배상책임보험 4. 영업배상책임보험	2012. 7. 31～ 2014. 7. 31	5,960,400	248,350	삼성 화재 보험 분할부과 (7/24 회차) ※가재도구 각 세대당 2천만원
계			5,960,400	248,350

나. 부담금 산출내역

◈ 세대당 ㎡ 단가 248,350원 ÷ 32,985.272㎡= 7.53원/㎡

다. 부과내역

㎡형	단 가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	7.53	570	150	85,500
105.7856	7.53	800	204	163,200
계			354	248,700	350

10. 장기수선충당금 : 4,989,000원(3.3㎡ 500원 부과)

가. 산출내역

세대당 ㎡ 단가 : 4,989,000원 ÷ 32,985.272㎡ ＝ 151.25원/㎡

나. 부과내역

㎡형	단가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	151.25	11,500	150	1,725,000
105.7856	151.25	16,000	204	3,264,000
계			354	4,989,000

※장기수선충당금은 주택법 제51조 1항에 의거 소유자가 부담하는 적립금입니다.

《장기수선충당금 명세서》

일 자	적요	당월 사용액	당월 적립액	전월 잔액	잔 액
매월말	장기수선충당금부과		4,989,000	320,148,323	325,137,323

11. 주차수선충당금

—세대당 1대를 초과한 차량 1대당 10,000원 부과 (일할계산)

일 자	적 요	당월 사용액	당월 적립액	전월 잔액	잔 액
매월말	당월 적립		750,000	24,832,338	25,582,338

가. 부과내역: 2대소유 69세대(690,000원),3대 소유 3세대(60,000원)

12. 음식물 수거료

가. 사용기간 : 2012년 12월 1일 ～ 12월 31일(전기 50kW 이하 세대 미부과 (4세대) )

나. 세대단가 : 1,000원 / 350세대 = 350,000원 / 월

13. 유선방송비

가. 사용기간 : 2013년 1월 1일 ～1월 31일

나. 세대단가 : ￦4,950 / 262세대 = ￦1,296,900원 / 월

14 위탁관리비

가. 위탁관리비 내역

․ 위탁관리비용역 : 대한종합관리(주)(2012년 6월 24일 - 2015년 6월 23일)

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡ 단가 : 250,000 ÷ 32,985.272㎡= 7.58 /㎡

다. 부과내역

㎡형	단가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	7.58	580	150	87,000
105.7856	7.58	800	204	163,200
계			354	250,200	200

15. 승강기적립금

-세대내 공부방 운영으로 인한 승강기 사용료 납부액

세대당 10,000원 부과(2-1302호,2-1303호,3-1602호,1-605호)

가. 부과금액 10,000원 × 4세대 = 40,000원

※전월누계: 1,010,000원, 당월적립액: 1,050,000원

16. 입주자대표회의 운영비

가. 입주자대표회의 운영비 내역

-입주자대표회장 업무추진비 : 200,000원, -아파트 연합회 회비 : 30,000원

-입주자대표 임원 수당 : 3인 50,000 × 3 = 150,000원, -음료수 : 5,000원

나. 산출내역 ◈ 세대당 ㎡ 단가 : 385,000원 ÷ 32,985.272㎡= 11.67원/㎡

㎡형	단가	세대별단가	세 대 수	부과금액	비 고
76.0334	11.67	890	150	133,500
105.7856	11.67	1,240	204	250,920
계			354	384,420	-580

다. 부과내역

♣.관리비외 수입

항 목	당 월 금 액	잔 액	비 고
연체료 수입	121,770	121,770	관리비 연체료
승강기사용료		0	전입,전출 승강기 사용
잡 수 익	720,010	720,010	내역 명세
수입이자		0	은행정기예금이자
계	841,780	841,780

제 예금 명세서 (2013년 1월 31일 현재)

은 행 명	예금종류	계 좌 번 호	금 액	비 고
산림조합	보통예금	110-11-0015386	4,017,928	관리비
국민포천	보통예금	621901-01-020199	23,937,458	관리비
농협신읍	보통예금	225041-51-045877	33,501,807	관리비
신 협	보통예금	131-008-291018	10,550,088	관리비
″	정기예치금(1년)	150-241-441573	150,751,977	장기수선충당금 만기2013. 8. 3
산림조합	정기예치금(1년)	110-31-0172049	59,355,279	장기수선충당금 만기2013. 9. 27
신 협	정기예치금(2년)	150-240-993001	80,107,067	장기수선충당금 만기 2014. 7. 30
″	정기적금(2년)	170-065-734602	34,923,000	장기수선충당금 7회 (매월 4,989,000적립)
계			397,144,604

※ 잡수익 명세서

과 목	날 짜	적 요	당 월 사용액	전월 누계	잔 액
예비비	1.25	승강기 부품 교체	284,240
				4,646,682	4,362,442

※ 예비비 명세서

일자	내 역	수 입	지 출	잔 액
1. 1	전년도 이월액	532,312		532,312

※ 부녀회 활동비용 지원 및 사용 내역