2017년 5월분 관리비부과내역서

[seung hae]

【 부과기간:2017년  05월 01일∼2017년  05월 31일 】

공 지 사 항

2017년도  5월 관리비 부과 총괄표

총세대수 : 930 세대           총부과면적 : 80,528.70 ㎡

(단위:원)

순번

과목 / 구분

전월발생금액

당월발생금액

전 월 대 비

비 고

1

일반관리비

19,342,810

19,381,820

39,010

2

경비비

15,285,010

15,139,300

△145,710

3

청소비

8,017,600

8,030,090

12,490

4

정화조유지보수료

715,000

715,000

5

유선비

2,257,200

2,244,000

△13,200

6

승강기유지비

2,294,000

2,294,000

7

방역비

1,567,000

-

△1,567,000

8

차량운행비

7,626,000

7,626,000

9

장기수선유지충당금

4,872,000

7,308,000

2,436,000

10

주차비

3,120,000

3,160,000

40,000

11

입주자대표회의운영비

750,000

800,000

50,000

12

선거관리위원회운영비

250,000

250,000

13

위탁수수료

531,480

531,480

14

생활폐기물수수료

1,024,400

1,112,800

88,400

15

수선유지충당금

1,273,650

1,273,650

16

수도료

세대

13,108,230

13,590,080

481,850

공 용 수 도료

539,020

483,350

△55,670

17

전기료

세대

25,661,150

25,052,570

△608,580

가로등

149,240

128,050

△21,190

산업용

1,756,930

1,723,480

△33,450

승강기

1,293,120

806,010

△487,110

공 용 전기료

4,070,160

1,593,460

△2,476,700

보육원

20,370

20,370

SK브로드밴드

36,180

31,760

△4,420

18

건물보험료

825,240

825,240

합계

116,385,790

114,120,510

△2,265,280

1. 일  반  관  리  비

…

19,381,820 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

16,558,850

급여

8,280,050

직원 5명 급여

제수당

3,799,860

자격, 직책, 방화,연차수당

업무추진비

200,000

관리소장 업무추진비

후생적급여

275,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설.추석 격려금 적립금/12개월

상여적립금

2,760,020

기본급여×년400%×12

퇴직적립금

1,243,920

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

나. 경 상 비

…

2,822,970

복리후생비

580,600

식대,관리직원 커피,화장지,관리실 정수기 사용료

4대보험

1,263,990

산재,고용,국연,건보 사업주부담분

사무용품비

258,300

5월분 복사기임대료,사무용품(볼펜,화이트,탁상용테이프등그외)

소모품비

243,600

사무실우의구입,건전지,마우스패드등그외

통신비

62,360

전화요금(승강기비상통화장치통신요금포함)

도서인쇄비

288,300

고지서 인쇄비

지급수수료

4,000

타행송금수수료

감가상각비

92,040

공기구비품 감가상각(\2,208,800/24개월)

교육훈련비

4,700

선임신고증명서

연료비

11,080

5월 도시가스요금

잡비

14,000

자금부족대체 은행간 송금수수료

보험료

-

합계

19,381,820

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

19,381,820 원

÷

80,528.70 ㎡

=

240.69 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적

2. 경     비     비

…

15,139,300 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

13,784,030

급여

7,116,740

경비원 6명 급여

제수당

4,993,600

경비원 6명 제수당,연차수당

상여적립금

237,230

기본급여×년40%/12

경비원후생급여

330,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설.추석 격려금 적립금/12개월

퇴직적립금

1,106,460

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

난방비

나. 복리후생비

…

1,355,270

중식대

600,000

경비원 6명 식대

피복비

355,000

경비원 하절기근무복,우위구입

4대보험

400,270

산재,고용,국연,건보 사업주부담분

합계

15,139,300

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

15,139,300 원

÷

80,670.85 ㎡

=

187.67 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

3. 청     소     비

…

8,030,090 원

구    분

금    액

산   출   내   역

가. 인 건 비

…

6,881,120

급여

4,233,750

미화원 5명 급여

제수당

1,663,450

미화원 5명 제수당,연차수당

상여적립금

141,130

기본급여×년40%/12

미화원후생급여

275,000

직원 하계휴가비, 춘추체력단련비, 설·추석 격려금 적립금/12개월

퇴직적립금

567,790

(급여+상여+연차+중식대+제수당)/12

나. 복리후생비

…

1,013,750

중식대

500,000

미화원 5명 식대,미화원 화장지,커피

피복비

197,500

미화원 하절기근무복지급

4대보험

316,250

산재,고용,국연,건보 사업주부담분

다.  청소용품비

…

135,220

청소용품

135,220

쓰레기봉투 20*25장,청소용품(다목적세제등그외다수)

합계

8,030,090

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

8,030,090 원

÷

80,670.85 ㎡

=

99.54 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

4. 정화조 유지보수비

…

715,000 원

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적(보육원포함)

=

㎡당단가

715,000 원

÷

80,670.85 ㎡

=

8.86 원

5. 유  선  비

…

2,244,000 원

※ 2016년도 재계약에의거 세대당4,400원 균등부과

. 단 CJ케이블 시청 해지세대는 부과하지 않음.

6. 승강기 유지 보수비

…

2,294,000 원

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

2,294,000 원

÷

71,186.58 ㎡

=

32.23 원

7. 방     역     비

…

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

0 원

÷

80,528.70 ㎡

=

0.00 원

8. 차 량 운 행 비

…

7,626,000 원

세대당8,200원 균등부과

⊙ 930세대 * 8,200원 =

7,626,000 원

9. 장기수선유지충당금

…

7,308,000 원

. 근거 : 공동주택관리법 제30조및 동법시행령제 31조(장기수선충당금적립 : 당 아파트 주요시설의 교체및 보수에 필요한 장기수선 충당금을 설정),

관리규약 제66조 (입주자대표회의 의결로 금액및 부과시점 결정)에 의거 2017년 5월분 관리비 고지서부터

기존 평당 200원에서 300원으로 상향조정 부과하기로결의함-2017년 4월 입주자대표회의 결의사항

< 산 출 근 거 >

평형

평당부과액

세대별 부과액

평형별 총 부과액

23

300

23*300=6,900

.6,900*600세대=4,140,000

32

300

32*300=9,600

.9,600*330세대=3,168,000

구       분

금        액

비         고

장기수선충당금적립액

408,530,548 원

장기수선충당금적립액

25,486,920 원

2016년전기미처분이익잉여금 장기충당금으로충당

장기수선충당금예치금

4,872,000 원

4월장기수선충당금적립예치

소     계

438,889,468 원

장기수선충당금사용액

770,000 원

급수펌프부품교체작업

합     계

438,119,468 원

2017. 05.31일현재

10. 주차비사용료

…

3,160,000 원

ㅇ 주차비 징수 목적 : 주차시설(지하,지상 주차장 . 교통 안전시설등)의 수선유지 관리 및 주차장 확충을 위한 비용충당

. 단 주차비 부과는 관리비 부과월내 20일 이상 주차시 부과함

ㅇ 주차비 부과기준 : 주차관리 규정에 의거

. 1대 : 주차비 없음   . 2대 : 10,000원/월   . 3대 : 30,000원/월

ㅇ 주차비 부과시점 : 2009년 7월분 관리비 고지서 부터 통합 부과함

11. 입주자대표회의 운영비

…

800,000 원

. 근거 : 종전 관리규약 제32조에 의거 입주자대표회의 운영비(임원업무추진비및 회의비 지급목적)를 세대당

1,000원을 부과하였으나, 이월충당금 잔액이 충분하여 충당금 전액이 소진될 시점까지                2016년도 1월분 관리비

2016년 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 관리비부과를 중단하였고, 충당금 전액 소진후

(2017년 3월말 기준)되어 2017년 3월분 관리비 고지서 부터는 실제비용(정산제)로 부과                 하기로함-2015년12월 입주자대표회의 결의사항임

하기로함-2017년 2월 입주자대표회의 결의사항임

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

800,000 원

÷

80,528.70 ㎡

=

9.93 원

12. 선거관리위원회 운영비

…

250,000 원

. 근거 : 종전 관리규약 제38조에 의거 선거관리위원회운영비(선관위 회의수당및 선거경비 지급목적)를 세대당

입주자대표회의 운영비에 포함시켜  1,000원을 부과하였으나, 이월충당금 잔액이 충분하여 충당금 전액이 소진될 시점까지                2016년도 1월분 관리비

2016년 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 관리비부과를 중단하였고, 충당금 전액 소진후

(2017년 3월말 기준)되어 2017년 3월분 관리비 고지서 부터는 실제비용(정산제)로 부과                 하기로함-2015년12월 입주자대표회의 결의사항임

하기로함-2017년 2월 입주자대표회의 결의사항임

< 산 출 근 거 >

소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

250,000 원

÷

80,528.70 ㎡

=

3.10 원

12. 위 탁 관 리 수 수 료

…

531,480 원

. 주택관리업자 선정지침에 의거 ㈜세운주택관리로 선정하여(2013년 10월 1일부) 매월 531,480원 을 지급함

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

531,480 원

÷

80,528.70 ㎡

=

6.60 원

13. 생활폐기물수수료

…

1,112,800 원

구         분

세대별 균등부과

금        액

비      고

생활폐기물수수료

1,184

1,102,400

복리동 어린이집 칩 2개 부과

[납부칩 총사용금액] 음식물 납부칩 5,200원(1통:120ℓ기준) × 214개 = 1,102,400원

▶ 산출근거 : 총부과액  / 부과세대 = 세대당 단가

▶ 어린이집  생활폐기물수수료부과 매월 10,400원(칩2개) 동일부과함

14. 수선 유지 충당금

…

1,273,650 원

. 근거 : 2015년도 12월분 관리비 고지서까지는 년예산제에 의거 수선유지충당금을 부과하였으나,

충당금이 과다 적립되어 있어 2016년도 1월분 관리비 고지서부터 한시적으로 부과를 중단하고

충당금 소진후부터 재부과하기로 결의한바,10월말 기준으로 적림금이 소진되어 11월분

관리비부터 종전대로 부과하기로함.

충당금산출내역

충당예상금액

실부과금액

1. 매월일정액적립> 충당하는 예산

15,632,060원

15,283,840원

① 승강기정기검사비 예상액 년 1회 4,644,420원

② 저수조청소및 수질검사(연2회)예상액

1,380,000 × 2회 = 2,900,000원

③ 소방시설기능점검비(년1회)예상액 * 년 1회 = 2,000,000원

④ 어린이놀이시설 정기시설검사비(2년1회)

600,000원/2년 = 300,000원

⑤ 자가용전기설비 정기검사비(3년1회)예상액

1,162,920원/3년 = 387,640원

⑥ 정화조 오물수거료

년4회기준 : 3,000,000원

2.  공용부분의 수선>보수>관리에 소용되는 연간 비용예상액

200,000원 × 12개월 = 2,400,000원

월부과액

15,283,840÷12개월

1,273,650원/월

소  요  금  액

÷

부  과  면  적

=

㎡당단가

1,273,650 원

÷

80,528.70 ㎡

=

15.82 원

15. 상  수  도  료

…

14,073,430 원

1) 세대 수도료 :

13,590,080 원

아파트 상수도 요금 : 세대사용량(16,228㎥)×시상수요율요금=세대부과금액

< 산 출 근 거 >

16,228 ㎥

×

시상수도요율요금

2) 공용 수도료 :

483,350 원

ㅇ 2015년도 외부회계감사 시정사항중 "부과차손 해소방안"으로 공용수도료를 5월분 관리비부터

부과하기로함-2016년 5월 대표회의 결의 사항임.

※ 공용수도료 사용처 : 미화원청소용수,관리동,복리동,각경비초소등

< 산 출 근 거 > : 시고지금액(13,647,250)-세대사용금액(13,108,230)=공용사용금액(539,020)

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

483,350 원

÷

80,528.70 ㎡

=

6.00 원

16. 전     기     료

…

29,355,700 원

< 고 지 현 황 >

구    분

사 용 량

고지금액

비         고

일반용

239,634KW

24,477,210원

세대사용량및 공동 한전고지분

TV수신료

2,177,500원

849,460원

지하주차장 LED공사대금분납분

27,504,170원

산업용

15,802KW

1,723,480원

오수,급수

가로등

959KW

128,050원

가로등 전기료

합계

256,395KW

29,355,700원

< 사용처별 현황 >

구분

사 용 량

사용단가

부 과 금 액

비    고

세대

218,199 KW

25,052,570원

TV수신료포함

산업용

15,802 KW

1,723,480원

가로등

959 KW

128,050원

승강기

10,697 KW

806,010원

공용

10,175 KW

1,593,460원

보육원

286 KW

20,370원

SK브로드밴드

277 KW

31,760원

합계

256,395 KW

29,355,700원

1) 세대전기 : 세대전기요금은 실사용량에 의한 한전 조견표 적용 부과함

※ 2011년 9월분 전기료 고지분 부터는"종합요금제"에서"단일요금제"로 변경하여 부과함으로서 세대전기료는 적게

부과되며 공용및 승강기 전기료는 별도부과됨

2) 산업용 전기료 :

1,723,480 원

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

1,723,480 원

÷

80,670.85 ㎡

=

21.36 원

※ 세대부과금 = ㎡당단가 × 세대면적 (보육원 포함)

3) 가로등 전기료 :

128,050 원

ㅇ 2015년도 외부회계감사 시정사항중 "부과차손 해소방안"으로 가로등전기료를 5월분 관리비부터

부과하고 시지원금 입금시 회계(대체)처리하기로함-2016년 5월 대표회의 결의사항임.

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

128,050 원

÷

80,670.85 ㎡

=

1.59 원

※ 세대부과액 = ㎡당단가 × 세대면적(보육원 포함)

4) 공용전기료 :

1,593,460 원

지하주차장,비상계단,관리동,복리동 경비초소 등 전기일체

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

1,593,460 원

÷

80,528.70 ㎡

=

19.79 원

5) 승강기 전기료 :

806,010 원

< 산 출 근 거 >

통로별 사용량에 의거  세대별 부과되며 1.2층은 제외됨.

(2017. 04. 16 ~ 2017. 05. 15)

동

통로

사용량

금액

부과세대수

동

통로

사용량

금액

부과세대수

301

1호기

390

29,390

26

306

1호기

358

26,980

28

302

1호기

368

27,730

28

2호기

320

24,120

26

2호기

378

28,490

28

3호기

364

27,430

28

3호기

394

29,690

26

4호기

331

24,950

26

4호기

363

27,360

26

5호기

337

25,400

26

303

1호기

404

30,450

26

307

1호기

338

25,470

26

2호기

388

29,240

26

2호기

345

26,000

26

304

1호기

350

26,380

26

3호기

319

24,040

26

2호기

364

27,430

26

4호기

231

17,410

28

3호기

337

25,400

28

5호기

277

20,880

26

4호기

406

30,600

26

308

1호기

348

26,230

26

305

1호기

338

25,470

26

2호기

312

23,510

26

2호기

356

26,830

26

3호기

318

23,970

26

3호기

368

27,730

26

4호기

311

23,440

26

4호기

310

23,360

26

5호기

335

25,250

28

5호기

339

25,550

26

-

합    계

5853

441,100

합   계

4844

365,080

17. 건 물 보 험 료

…

825,240 원

. 화재보험료: 23,170,500 . 놀이터 보험료: 410,700원을 36개월 분할 부과함

(23,581,200원 /36개월 = 655,040원)

. 보험 적용기간 : 2016.11.22-2019.11.22(3년)

. 영업배상책임보험료: 4,084,600원을 24개월 분할 부과함

(4,084,600원 /24개월 = 170,200원)

. 보험 적용기간 : 2016.11.22-2018.11.22(2년)

< 산 출 근 거 >

①소요금액

÷

부과면적

=

㎡당단가

825,240 원

÷

80,670.85 ㎡

=

10.23 원

※ 세대부과액 = ㎡당단가 × 세대면적(보육원 포함)

◎ 예비비 적립금 사용내역서(2017. 05. 31. 현재)

구분

전월이월

적립액

금월잔액

적립내역

1

예 비 비 적 립 금

43,809,027

62,356,013

106,165,040

2016년미처분이익잉여금예비비적립

◎ 관리외 수익 적립현황                                                   (2017.05.31일현재)

과           목

전월이월

발생금액

금월잔액

발  생  내  역

중계기임대료

4,132,000

1,033,000

5,165,000

LG유플러스,SK텔레콤㈜,KT

어 린 이 집 임 대 료

3,750,000

750,000

4,500,000

어린이집임대료

기타의입주자기여수입

363,640

90,910

454,550

농협ATM부지사용료

주차수입

12,900,000

3,120,000

16,020,000

2대이상 차량 주차비 충당금

재활용품수입

1,200,000

600,000

1,800,000

재활용품 수입

알뜰장터장소임대료

1,545,440

386,360

1,931,800

일일장터(과일,족발,강경젓갈 등)

검침수입

1,599,600

399,900

1,999,500

검침수입

이자수입

619,518

4,697

624,215

이자수입

연체료수입

1,881,980

467,550

2,349,530

관리비 연체료 수입

부과차익

5,450

2,300

7,750

부과차익

기  타  의  공 동 기 여 수 익

2,068,790

348,500

2,417,290

부녀회 기금 잔액 환입

합계

30,066,418

7,203,217

37,269,635