<p>투자 철학</p><blockquote><p><b>나는 위기를 맞추려는 투자자가 아니라, 위기가 와도 시장에 남아있으려는 투자자이다.</b></p></blockquote><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>시장을 크게 이기기보다 시장을 놓치지 않는다.</p></li><li><p>확신 없는 테마보다 확신 있는 자산에 집중한다.</p></li><li><p>예외를 만들기 시작하면 포트폴리오는 복잡해진다.</p></li><li><p>좋은 ETF보다 오래 보유할 수 있는 ETF를 선택한다.</p></li><li><p>위기는 예측하지 않고 대응한다.</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>1. 코어 자산 (Core)국내</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>KODEX200</p></li></ul><p>미국</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>SPMO 계열</p></li><li><p>KIWOOM 미국S&P500모멘텀</p></li></ul><p>역할</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>시장과 동행</p></li><li><p>장기 복리</p></li><li><p>포트폴리오의 중심</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>2. 위성 자산 (Satellite)반도체</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>SOXX</p></li><li><p>삼성전자</p></li><li><p>SK하이닉스</p></li></ul><p>레버리지</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>KODEX 레버리지</p></li><li><p>USD (반도체 2배)</p></li><li><p>QLD (나스닥 2배)</p></li></ul><p>역할</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>초과수익 추구</p></li><li><p>시장보다 약간 더 좋은 성과 목표</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>3. 전술 자산 (Tactical)단기 매매</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>TQQQ</p></li><li><p>SOXL</p></li><li><p>미니선물</p></li></ul><p>역할</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>시장 급락 및 급등 구간 활용</p></li><li><p>단기 기회 포착</p></li><li><p>포트폴리오 헤지</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>4. 안전 자산 (Safety)국내</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>KODEX200 미국채혼합</p></li></ul><p>반도체 혼합</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>RISE 삼성전자하이닉스채권혼합50</p></li></ul><p>역할</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>변동성 완화</p></li><li><p>리밸런싱 자금 확보</p></li><li><p>위기 시 완충 역할</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>5. 현금 및 현금성 자산 (Reserve)현금</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>즉시 사용 가능한 자금</p></li></ul><p>현금성 자산</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>TIME 미국배당다우존스액티브</p></li><li><p>미국채혼합 ETF</p></li></ul><p>역할</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>기회 대기 자금</p></li><li><p>위기 시 추가 매수 자금</p></li><li><p>선물 증거금</p></li><li><p>옵션 보험료</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>제외 원칙제외 대상</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>AI 단일 테마</p></li><li><p>로봇</p></li><li><p>우주</p></li><li><p>메타버스</p></li><li><p>전기차</p></li><li><p>바이오</p></li></ul><p>이유</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>장기 확신 부족</p></li><li><p>시장과 다르게 움직임</p></li><li><p>투자 중 지속적으로 의심하게 됨</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>향후 운용 원칙시장 상승기</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>코어 유지</p></li><li><p>위성 비중 조절</p></li><li><p>레버리지 활용</p></li></ul><p>조정기</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>현금 및 현금성 자산 활용</p></li><li><p>반도체 및 코어 자산 추가 매수</p></li></ul><p>위기 발생 시</p><ul style="list-style-type: disc;" data-ke-list-type="disc"><li><p>코어 자산 유지</p></li><li><p>시장 이탈 금지</p></li><li><p>선물 및 옵션은 보조 수단으로만 활용</p></li></ul><hr data-ke-style="style1"><p>최종 한 줄 요약</p><blockquote><p><b>코어 자산으로 시장과 동행하고, 위성 자산으로 초과수익을 추구하며, 현금과 안전자산으로 위기 속에서도 시장에 남는다.</b></p></blockquote>
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