볼린저밴드 실험하기 11,07,15 22:42

[장구하]

써보지 못하면 그것의 효용을 제대로 이해할 수 없는 법이죠.

어차피 툴이란 다 거기서 거기입니다. 어떻게 이해하고 접근하느냐가 중요하죠.

이것을 이해해야만 비로서 타인과의 대화 그리고 다른 사람이 접근하는 방식에 대해 이해할 수 있겠죠.

오늘과 그리고 월요일의 상황을 간단하게 확인해 볼 필요가 있을 듯 합니다.

음 우선 선물 일봉 차트는 상방으로 돌았다고 봐야합니다.

여기서 돌았다는 것은 5일선이 상방으로 열고 있다는 것을 의미하죠. 항상 5일선이 상방으로 턴하게 되면 볼린저에 의해 시험에 들게 됩니다. 이 로직은 거의 90% 이상 적용되는 로직으로 이것을 알면 왜 그런 일이 벌어지는가에 대해 보다 구체적으로 흐름을 이해할 수 있습니다.

그림 구경을 해 보면 아~~ 라고 무릎을 탁 칠 수 밖에 없죠. 사람들이 상상하는 것이 실제로는 그려져 있다는 것을 알 수 있을테니까요. 주가의 흐름이 어떻게 이뤄져 있는지 이해할 수 있겠죠.

이 툴을 개발한 사람도 이것을 이해하는데 정말 오래 걸렸다고 하더군요. 아마도 일부 사람들은 이툴을 경험해 보셨을텐데 사용법을 구체적으로 익히지 못했기 때문에 이 툴에 대해 상당히 부정적인 견해를 가지신 분도 계신 것으로 압니다.

저도 이 툴 이해하는데 꽤 시간 걸렸습니다.

이것은 오늘 선물지수의 일봉 차트입니다. 실선은 여러분들이 그냥 사용하는 볼린저밴드 5일선입니다.

그리고 점선은 제가 드린 수식이죠. 볼린저밴드 5일선의 다음 현실을 미리 볼 수 있는 선입니다.

선의 형태를 잘 보시고 시가와의 관계를 보시면 됩니다. 이것으로 미뤄보면 주가는 전봉 시가에서 조금 떨어지게 되면 점선의 하단선에 닿게 되는데 그 각이 상당히 좋기 때문에 반등을 하게 된다고 그려져 있습니다. 그리고 주가는 전봉의 고가정도까지 올라갈 수 있고 고가 정도에서 주가가 떨어질 수 있다는 정보를 보여주고 있죠.

277.5 정도가 지지이고 278.9정도가 저항으로 나옵니다.

이툴로 볼 때 간단하게 생각할 수 있습니다. 매도포지션을 잡으려면 278.9 위에서 하라.

매수 포지션을 잡으려면 277.5 아래에서 하라.  그 사이에 있을 때는 그냥 관망하라입니다.

이것은 결과값입니다.

저가는 277.5이고 고가는 280.8입니다.

결국 매수포지션을 잡은 사람이 이겼고 매도 포지션을 잡은 사람이 졌습니다.

매도포지션을 잡은 사람은 278.9 위에서 했으므로 약 1.9 정도 손실이고 매수 포지션을 잡은 사람은 대박입니다.

약 3.3포인트 수익이 됩니다.

그런데 여기에는 한가지 알아야 할 정보가 있는데 바로 분봉의 방향성입니다. 즉 일봉은 단순하게 매도/매수의 위치를 알려줄 뿐 구체적인 방향성은 분봉에서 나오게 된다는 점이죠.

월요일은 볼린저데이입니다.

추세가 바뀌면 항상 볼린저데이가 찾아옵니다. 이날짜는 별도로 지정이 되어 있는데 사람들은 볼린저밴드만을 보게 되는 경우 이 날짜를 찾아낼 수 없습니다.

위의 화면은 등가로 시작될 경우 볼린저밴드의 위치입니다. 잘 보시면 시가 바로 위에 볼린저밴드 5일선이 위치하죠.

즉 주가가 시가를 찍더라도 강한 상승보다는 조정이 찾아올 확률이 크다는 것을 의미합니다. 그리고 매수해야 할 위치는 전봉 저가보다도 낮습니다. 결국 저가의 위치는 일봉에서 찾을 수 없고 분봉에서 찾아야 합니다. 만약 일봉의 힘이 작용하게 된다면 월요일날에 금요일 저가가 무너집니다.

상승할 팔자라면 분봉에서 분명히 막아주는 자리가 나올 겁니다.

시가가 등가라면 아마도 전일 고가를 깰 확률이 큽니다. 왜냐하면 고가를 깨기 전까지는 주가를 짖누르는 힘이 보이지 않기 때문입니다.

만약 고가를 깬다면 279.05 수준까지만 조정할 가능성이 높습니다. 이것에 대한 내용은 차후에 따로 기회가 되면 설명을 하죠.

시가가 282가 된다고 해도 볼린저밴드의 저항은 그대로 존재하게 됩니다. 즉 시초가에 바로 매수전략을 펴는 것은 그닥 좋은 방법이 아니라는 것을 볼린저밴드가 미리 말해주는 것이죠.

문제는 279에서 시작하게 될 경우입니다.

여기에서 보면 볼린저밴드 5의 상단선은 전일 고가보다 낮은 위치에 있습니다. 고로 전일 고가를 깰 확률이 무척 낮아지고 그로인해 주가는 강한 하방압박을 받게 되겠죠. 또한 상방이 막힌 상태이기 때문에 지지를 받으려고 할텐데 지지의 위치인 하단선의 위치가 전일 저가보다 낮게 있습니다. 이는 곧 전일 저가의 붕괴를 의미하고 전일 저가를 붕괴하면 주가는 275.20까지 떨어져야 하기 때문에 하방 구축이 강화되는 결과를 가져 옵니다.

따라서 다우지수의 하락은 단순한 조정을 불러오는 것이 아니라 일봉을 하방으로 전환시키는 촉매제와 같은 역할을 하게 될 수도 있습니다. 물론 이것은 다우가 하락할 때만 그렇게 발생하는 일입니다.

어찌되었던 간에 월요일은 볼린저밴드의 역할이 어떻게 시장에 작용하고 있는지 지켜보셔야 할 것입니다.

아래는 콜 280 차트

만약 시가에 콜매도를 쳤다면 그건 바보짓이었다는 것을 차트를 보면 아주 쉽게 파악이 됩니다.

풋 272.5의 일봉 차트입니다. 역시 시가 바로 위에 저항이 있다는 것을 눈으로 확연하게 구분할 수 있습니다. 여기서 풋매수를 한다? 바보짓이라는게 눈에 보이죠?

엘지디스플레이 일봉

보시면 전봉 시가 정도에 지지가 있고 저항은 전봉 고가 위에 있다는 것을 확인할 수 있죠. 주가는 대략 그정도 범위를 움직일 수 있었다는 것을 의미합니다.

이것은 실제로 주가가 움직인 결과값입니다. 정말로 그 범위 안에서 놀죠? 상상이 되시나요?



현대차 일봉입니다.

이봉을 보면 무엇이 생각나시나요? 대략 240000원까지 오를 수 있어 보이고 밑으로 밀려면 많이 밀리겠죠.

다행히 저가가 안깨지면 오를 것이고 저가 깨지면 232000원까지 하락하도록 되어 있습니다.

결과를 보면 쉽게 이해할 수 있습니다.

아...저가를 안깼구나..그리고 이전에 볼린저밴드가 보여줬듯이 상승은 240000원정도까지였는데 실제로 결과를 보시면 볼린저밴드 상단선을 물고 밀려난 것을 볼 수 있습니다. 즉 개인들은 차트를 보지 않고 상상을 하지만 그곳에 무엇이 있는지 보면 주가가 왜 그렇게 움직이는지 상상하지 않고도 쉽게 확인할 수 있는 것이죠.

이제 볼린저밴드의 힘을 느끼시나요?