억만장자 빌 애크먼(Bill Ackman)이 미국 국채에 대한 베팅으로 2억 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

[이매진]

억만장자 빌 애크먼(Bill Ackman)이 미국 국채에 대한 베팅으로 2억 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다.

https://nypost.com/2023/10/25/business/bill-ackman-reportedly-makes-200m-from-bet-against-us-treasuries/

Billionaire Bill Ackman reportedly makes $200M from bet against US Treasuries

억만장자 헤지펀드 매니저인 빌 애크먼(Bill Ackman)은 지난 8월 30년 만기 국채를 매도해 그의 펀드가 약 2억 달러의 수익을 냈다고 이 문제에 정통한 소식통이 파이낸셜 타임즈에 전했다 .

뉴욕 헤지펀드 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트의 창업자는 월요일 X에서 “현재의 장기 금리로 채권을 단기로 유지하기에는 세상에 너무 많은 위험이 있다”고 말하며 단기 포지션에서 탈퇴할 것을 암시했다.

2020년에 코로나19 위기를 조기에 선언하고 26억 달러의 횡재를 챙긴 헤지 조치를 취한 소수의 투자자 중 한 명이었던 Ackman 은 결국 수익성이 높아지는 포트폴리오를 보호하기 위해 헤지 조치를 취한 것으로 유명해졌습니다.

그가 내기를 발표했을 때 30년 만기 국채 수익률은 약 4.16%였다. 그는 물가와 반대 방향으로 움직이는 국채수익률이 5.5%까지 오를 수 있다고 말했다.

FT는 애크먼의 트윗이 국채 가격 회복을 촉발했다고 보도했다. 이는 조기 매각으로 국채 수익률이 16년 최고치까지 올라간 이후 국채 가격이 회복됐다고 FT는 보도했다.

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억만장자 헤지펀드 매니저 빌 애크먼은 지난 8월 30년 만기 국채를 매도했다.로이터

그는 후속 포스트 에서 "경제는 최근 데이터가 시사하는 것보다 더 빠르게 둔화되고 있다"고 덧붙였는데 , 이는 미국 경제가 고금리와 인플레이션에 시달릴 것보다 경기침체로 향할 것을 더 걱정하고 있음을 시사했다.

포브스 에 따르면 수요일 현재 순자산이 35억 달러로 고정된 애크먼은 옵션을 사용해 30년 만기 채권에 베팅했다고 이 문제에 정통한 소식통이 FT에 전했다. 가격 변동에 대해 위험을 감수하거나 추측합니다.

Ackman은 시장에서 자신의 포지션을 유지하기 위해 약 1억 달러의 프리미엄을 지출했지만, 그는 시장에서의 움직임으로 약 3억 달러를 벌었습니다. 이는 Pershing Square의 130억 달러 규모의 주력 펀드가 2억 달러의 횡재를 하게 된다는 것을 의미합니다.

Chipotle Mexican Grill, Alphabet Inc, Restaurant Brands International 및 Canadian Pacific Kansas City Limited를 포함한 주식은 Pershing Square 포트폴리오의 대부분을 구성하며 주로 주식 상승으로 인한 이익을 얻도록 설정됩니다.

장기 국채 수익률을 장기간 높은 수준으로 유지하려면 연준은 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지해야 하지만, 미국 경제가 경기 침체에 가까워진다면 그럴 가능성은 거의 없습니다.

연준 관계자들은 중앙은행들이 금리를 현재 22년 최고치인 5.25%~5.5%보다 25bp 더 인상한 8월 이후 금리 인상을 보류해 왔습니다.

Ackman이 이에 대한 베팅을 발표했을 때 30년 만기 국채 수익률은 약 4.16%였습니다.AP

지난 9월 연준 회의 에서 관리들은  경기 둔화를 기대하며 올해 들어 지금까지 6차례 정책 회의에서 두 번째로 사상 최고 금리를 유지하기로 만장일치로 결정했습니다 .

그러나 강력한 노동 시장 덕분에 미국 경제는 침체를 면했고 심지어 연준조차도 올해 말까지 경제가 침체에 빠질 것이라고 더 이상 예측하지 않는다고 밝혔습니다.

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이슬람 단체 하마스와 이스라엘 간의 갈등은 투자자들을 불안하게 만들고 있으며 국채가 안전한 투자 옵션이 될 수 있음을 시사합니다.

수익률은 일부 거래를 통해 약 5.08%를 맴돌았습니다.