1. 어수선한 시장, 글로벌증시 모두 약세. 현재 가장 큰 걸림돌은?
1) 유가 (금리)
2) 미중갈등
3) 일본 금리인상 가능성?
- 단기적으로 내일 옵션만기일 변동성 부담
2. 유가 변수에도 9월 동결가능성 높아. 금리인상 종료라는 확신이 없는 상황
연말까지 미국의 금리 정책 어찌될가?
- 매파적 스탠스 지속, 금리인상 단행은 어려울듯, 해도 한번정도
3. 유가 사우디 아라비아/ 러시아 감산연장 합의 100달러 돌파 전망. 정치적 배경이 깔린
감산으로 어떻게 흘러갈지 예측 어려워, 전망은?
- 러시아/ 사우디 꽃놀이패. 미국 및 유럽 압박수단 사용할 듯
- 미국 셰일 특성상 바로시추 어렵고 땅 뚫어도 시간이 필요.
- 사우디 아람코 추가지분 상장 즐거워할듯
- 중국과 인도는 중립적위치. 오히려 바이든 재선 어려워진다면. 트럼프가 유리하다고 판단할수도
4. 한국증시 3중고, 고금리, 고유가, 고환율, 9월들어 외국인 순매수 주춤. 환율흐름은?
- 외국인 수급은 그럭저럭 나쁘지 않음. 문제는 쏠림. 삼성전자 외국인 매수 주목
5. 싸게살 기회 vs 아직은 조심해야 할 때
- 시장의 키는 삼성전자가 쥐고있다
6. 2차전지 조정국면, 무거운 반도체, 4분기 주도섹터는?
- 2차전지 자율반등 가능한 영역으로 진입중. 반도체 가고싶은데 시장상황이..
- 연말 내년초 깜짝 반등 나올수도. 내년의 증시 키워드는 미국 대선
7. 반도체 대응전략은?
1) 엔비디아 수주 및 양산 가능성?
2) 메모리 업황 전환
3) tsmc 대항마
8. 주도주 빈자리 바이오와 엔터주 공백 메꾸기
9. 각종 테마들의견 (로봇, ai, 자율주행, 카메라, 초전도체 등등)
10. 주식시장 강세장 전환은?
- 금리인하 시그널 등장 전까지 주식시장은 골디락스 장세 이어질 듯. 빅테크 it 도망칠 자리 아님
- 금리인하 명분 등장시 시장 조정. 이후 반등 시나리오
- 그 앞서 글로벌 공급망 재편과 미중 사이에 한국. 일본의 금리인상 등 체크포인트가 많음
- 기본적으로 인플레를 받아들이는 세상의 최대수혜 자산은 주식
11. 4분기 투자전략 및 담아둘 섹터 및 기업은?