1. 현재상황
- 인플레/ 금리인상 더는 주요 변수 아닌듯
- 이스라엘 확전에 유가변수 중요도 급증했으나,,,오늘 전쟁때문에 빠졌다?
: 그럼 로템, 넥스원, 한화에어로 다 올랐어야......유가 관련주만 반응
- 미 국채금리가 지수 방향의 핵심 포인트
- 전쟁 확전에 국채금리 하락했어야...금리는 오르고, 유가는 오르고,
지정학적 리스크는 커지는 사면초가 장세
2. 비관론
- 국채금리 진정될 기미 안보여
- 내년 미국 대선 예측불가
- 고금리 장기화시 무슨일이 일어날 지 몰라
: 미국도 내년 내에 반드시 금리인하를 해야하는 상황. (트리거는?)
: 바이든 임기중 금리인하 사이클 원할 듯
- 스태그플레이션 오는가?
3. 낙관론
- 국채금리 이슈 11월 마무리. 11월 금리인상 없다면, 금리인상 사이클 종료
- 지금 경기가 침체인가? 인위적 침체를 만드는 것이 금리인상인데
그로인데 속도가 경제 확장 속도가 늦어지는 것을 침체라 할수 있을가?
- 반도체 중심 코스피 EPS전망치 지속 상향 중
- 한국 제2의 IMF 설... 터키금리는? 한계기업 폭탄이 연쇄작용 가능성 낮아보여
4. 반도체 VS 2차전지
- 양측의 전망 아주 극명하게 갈리는 상황
- 나의 선택은 반도체.
1) 하이닉스 엔비디아 보고 가자
2) 메모리 바닥은 찍었다
3) TSMC와의 파운드리 경쟁은 삼성이 손해를 볼게 없다
4) 중국 장비 공급 유예. 어떤의미일까?
- 중국을 향한 견제/협상 카드
- 인플레 우려 사전 차단
- 반도체 공격이 미국에 악영향 이라고 판단했을 가능성