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고객명 : 김영희 계좌번호 : 1002-030-907787 거래기간 : 2009-01-01 ~ 2009-12-31 | |||||||
거래일자 |
적요 |
기재내용 |
찾으신금액 |
맡기신금액 |
거래후잔액 |
취급점 |
메모 |
2009-03-21 |
예금결산 |
예금결산이자 |
0 |
930 |
725,676 |
신제주지 |
|
2009-04-07 |
대체입금 |
1020805492816 |
0 |
3,075,943 |
3,801,619 |
신제주지 |
정기예금 만기해약 |
2009-04-09 |
인터넷 |
예금신규 |
3,500,000 |
0 |
301,619 |
신제주지 |
6개월 정기예금 |
2009-05-04 |
인터넷 |
최재수 |
0 |
50,000 |
351,619 |
003027 |
|
2009-05-11 |
인터넷 |
회비(6명) |
0 |
300,000 |
651,619 |
목동지점 |
재덕,춘곤,재관,일근,종근,영희 |
2009-05-11 |
인터넷 |
인호찬조 |
0 |
330,000 |
981,619 |
목동지점 |
돈욱이 결혼 |
2009-05-11 |
인터넷 |
김영희 |
500,000 |
0 |
481,619 |
신제주지 |
돈욱결혼축하 |
2009-05-11 |
인터넷 |
김영희 |
355,000 |
0 |
126,619 |
신제주지 |
식당회식비 |
2009-06-20 |
예금결산 |
예금결산이자 |
0 |
464 |
127,083 |
신제주지 |
|
2009-07-14 |
인터넷 |
예금해지 |
0 |
3,507,805 |
3,634,888 |
신제주지 |
정기예금 중간해약 |
2009-07-14 |
인터넷 |
김영희 |
591,000 |
0 |
3,043,888 |
신제주지 |
백암온천 여행 |
2009-09-19 |
예금결산 |
예금결산이자 |
0 |
160 |
3,044,048 |
신제주지 |
|
2009-10-14 |
타행환 |
최일근 |
0 |
1,000,000 |
4,044,048 |
013387 |
여행경비 및 환전10만원 |
2009-10-15 |
CD |
권금자 |
0 |
900,000 |
4,944,048 |
목동남지 |
의호 여행경비 |
2009-10-19 |
텔레뱅킹 |
백갑순 |
0 |
900,000 |
5,844,048 |
031251 |
인호 여행경비 |
2009-10-19 |
인터넷 |
최재수 |
0 |
900,000 |
6,744,048 |
003027 |
여행경비 |
2009-10-20 |
타행CD |
최재덕 대구 |
0 |
900,000 |
7,644,048 |
031137 |
여행경비 |
2009-10-20 |
인터넷 |
김영희 |
0 |
900,000 |
8,544,048 |
목동지점 |
여행경비 |
2009-10-20 |
인터넷 |
김영희 |
8,500,000 |
0 |
44,048 |
신제주지 |
540만+300만+10만 |
2009-11-09 |
인터넷 |
이의호 |
0 |
120,000 |
164,048 |
목동지점 |
회비 |
2009-11-09 |
인터넷 |
이인호 |
0 |
10,000 |
174,048 |
목동지점 |
회비(5만-4만) |
2009-11-09 |
인터넷 |
여행후남은돈 |
0 |
57,950 |
231,998 |
목동지점 |
|
2009-12-02 |
인터넷 |
최재수 |
0 |
70,000 |
301,998 |
003027 |
|
2009-12-07 |
인터넷 |
김영희 회비 |
0 |
70,000 |
371,998 |
목동지점 |
|
2009-12-09 |
텔레뱅킹 |
백갑순 |
0 |
110,000 |
481,998 |
031251 |
|
2009-12-11 |
타행CD |
김순이 농협 |
0 |
110,000 |
591,998 |
014752 |
회비7만원, 여행비4만원 |
2009-12-17 |
타행환 |
최종근 |
0 |
70,000 |
661,998 |
012526 |
|
2009-12-17 |
인터넷 |
김영희 |
200,000 |
0 |
461,998 |
신제주지 |
김영희장모상 |
2009-12-19 |
예금결산 |
예금결산이자 |
0 |
371 |
462,369 |
신제주지 |
|
2009-12-20 |
인터넷 |
김영희 |
40,000 |
0 |
422,369 |
신제주지 |
일근여행비 |
2009-12-28 |
현금입금 |
김재관 |
0 |
70,000 |
492,369 |
중동지점 |
|
2010-03-17 |
인터넷 |
김영희 |
163,000 |
0 |
669,369 |
신제주지 |
회식비 |
2010-03-17 |
인터넷 |
회비7명 |
0 |
340,000 |
832,369 |
목동지점 |
|
2010-03-20 |
예금결산 |
예금결산이자 |
0 |
538 |
669,907 |
신제주지 |
|
2010-03-29 |
인터넷 |
최재수 |
0 |
50,000 |
719,907 |
003027 |
|
2010-04-16 |
인터넷 |
농협나점옥 |
719,907 |
0 |
0 |
신제주지 |
|
* 2010년 4월 16일 회장 최종근씨께 일반통장에 있는 회비 전액을 송금했습니다.
* 정기예금 1000만원은 올해 10월 7일 만기예정이므로 만기 후 인수인계합니다.
첫댓글 09년 12월 17일 <영희장모상>지출금 100,000원인데, 200,000원으로 잘못 지출하여, 100,000원은 10년 10월 13일 회장께 반납했습니다.