22년도 3분기 보고서

[가브리엘]

2022년도 3분기 경로당 보조금 수지 총괄표

경로당명 : 송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당                                                                                     단위 : 원

항   목	전월이월 집행잔액	보 조 금	지출금액	집행잔액 (반납액)	비   고
합 계	761,269	1,690,000	1,735,982	615,287
운영비	760,997	1,290,000	1,435,710	615,287
난방비	272	300,000	300,272	0	관리과로 모두이체

※ 작성요령

- 보 조 금 : 구청에서 받은 보조금 수령 총액을 항목별로 구분하여 기재

- 지출금액 : 지출총액을 항목별로 구분하여 기재

[예시 : 보조금=지출금액, 보조금>지출금액=(반납액)]

- 집행잔액 : 보조금에서 지출금액을 뺀 나머지 금액을 기재

※ 보조금 사용 영수증, 회계장부 확인 및 지출 방법 안내

- 보조금 정산서 확인사항

: 체크카드 사용여부, 체크카드사용내력 제출, 현금지출 소명자료

- 운영비, 냉방비, 난방비, 보조금 목적외 사용금지

: 경로당 시설유지 및 운영에 필요한 경비외 회장, 사무장(총무) 등

임원의 활동비 또는 사례비 사용불가

※ 2022년도 운영비 정산 주기

- 분기별 정산(연 4회)

2022년도 [7월~9월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크베르디움 APT 경로당					회장성명	김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도 글로벌팍크베르디움 APT)
정 산 내 력
구    분	전월이월 (집행잔액)		보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비 고
운영비	760,997		430,000	585,650	605,347
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자	집 행 내 력					금  액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	22.07.03	부식)새송이버섯,아삭한숙주,무항생제 1등급란					15,540
	22.07.04	부식)콩,멸치,당근,호박등 식재료5가지					24,580
	22.07.06	육개장4개,대파 및 (방세제)락스 퐁퐁					27,820
	22.07.06	찜통솓 1개(주방도구)					80,000
	22.07.06	후라이팬 1개(주방도구)					10,000
	22.07.07	육개장 20인분 (인터넷 구매)					56,550
	22.07.07	돼지국밥 400g 16팩					34,300
	22.07.11	대파1단					8,900
	22.07.13	카레자료(한돈,콩나물,당근,버섯,등)					46,280
	22.07.15	대한노인회 연수지회 회비					40,000
	22.07.15	복날 특식으로 수박 1통					20,000
	22.07.15	남인천방송 인터넷					8,800
	22.07.15	연근 밑반찬 10kg					62,500
	22.07.17	카레재료(한돈,카레,당근,양파등)					30,680
	22.07.18	짜장밥재료(한돈,버섯,호박,당근 등)					29,350
	22.07.18	육개장 25개					70,500
	22.07.20	SK매직 이용대금					19,900
합    계							585,650
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                       2022년 9월 30일                                                                   송도 글로벌파크베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [7월~9월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크베르디움 APT 경로당						회장성명		김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도 글로벌팍크베르디움 APT)
정 산 내 력
구    분		전월이월 (집행잔액)		보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비  고
운영비		605,347		430,000	461,920	573,427
주 요 집 행 내 역
구  분	일  자		집   행   내   력						금 액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	22.08.02		부식) 물티 옥수수유,고등어, 목살 등						53,110
	22.08.02		김 2개, 복음멸치						21,960
	22,08.03		비비고사골곰 2개						3,160
	22.08.04		대파, 숙주나물						4,580
	22.08.04		양파 버섯 카레 호박 등						28,350
	22.08.04		당근						1,880
	22.08.07		콩국수용 콩가루 20인분 및 이체비 500원						40,300
	22,08.09		소머리국밥 25개 이체비 500원						126,000
	22.08.11		백 오이 1봉						3,480
	22.08.16		대한노인회연수지회 회비						40,000
	22.08.16		남인천방송 인터넷						8,800
	22.08.18		젖갈 3종 2세트						30,300
	22.08.18		간장우엉조림2kg						31,100
	22.08.22		sk매직이용대금						19,900
	22.08.23		단체식사(해물칼국수6인분)						49,000
합      계									461,920
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                          2022년 9월 30일                                                                  송도 글로벌파크베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [7월~9월] 경로당 운영비 정산서

경로당명	송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당					회장성명	김 영 업
소 재 지	연수구 송도 문화로28번길 27 (송도 글로벌팍크베르디움 APT)
정 산 내 력
구   분	전월이월 (집행잔액)	보 조 금 수 령 액		집 행 액	집행잔액		비 고
운영비	573,427	430,000		388,140	615,287
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자		집 행 내 력				금 액
구 청 보 조 금 집 행 내 력	22. 9. 01		볶음명치 2봉지, 김 2봉지				22,960
	22. 9. 02		양평해장국 6개				26,930
	22. 9. 03		임원 월례회 후 외식 순대국 6명				60,000
	22. 9. 06		삼천리 주방까스비 인터넷 지로				19,570
	22. 9. 07		남도추어탕 5개				22,900
	22. 9. 08		남도추어탕 2개				9,160
	22. 9. 12		만두국(대림손만두 고기2 김치2)				30,300
	22. 9. 14		옛날 육개장10개 복분자음료수1병				14,550
	22. 9. 15		대한노인회 연수구지회 회비				40,000
	22. 9. 15		닭국(닭1마리,국물재로 대파,고추등)				48,440
	22. 9. 15		남인천방송 인터넷				8,800
	22. 9. 19		된장찌개재료(두부,버섯,호박등)				12,970
	22. 9. 20		미역국재료 및 만두국 재료				46,660
	22. 9. 20		SK매직이용대금				19,900
	22. 9. 22		두부된장국 재료 두부 두모				5,000
합     계							388,140
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                      2022년 9월 30일                                                          송도 글로벌파크베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하

2022년도 [7월~9월] 구청 냉난방비 정산서

경로당명		송도 글로벌파크 베르디움 APT 경로당					회장성명	김 영 업
소 재 지		연수구 송도 문화로28번길 27 (송도글로벌팍크 베르디움 APT)
정 산 내 력
구    분		전월이월 (집행잔액)		보 조 금 수 령 액	집 행 액	집행잔액		비 고
냉난방비		272		300,000	300,272	0
사업기간		2022년 7월 1일부터 2022년 9월 30일까지
주 요 집 행 내 역
구 분	일 자		집 행 내 력					금 액
냉 난 방 비 지 출 내 력	22.07.29		글,팍 베르디움 관리과로 이체					200,000
	22.08.31		글,팍 베르디움 관리과로 이체					100,272
합     계								300,272
2022년 경로당 운영비 지원금에 대한 정산결과를 위와 같이 제출합니다                                                        2022년 9월 30일                                                                송도글로벌파크 베르디움 APT 경로당 (직인) 인천광역시 연수구청장 귀하