한국투자네비게이터증권투자신탁1(주식) 소개 및 보유종목

[여의도박부장]

2016.09기준

자료 에프앤가이드

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	섹터구분	수량	단가(원)	취득가액	시가      평가액	평가손익	구성비			PER			베타
							자산내	펀드내	시장내	종목	섹터	시장
전체	소계	6,488.99	73,874	479,364.90	494,604.02	15,239.12	100.00	98.58		14.89			0.91
유한양행	의료	0.38	300,498	115.39	106.48	-8.91	0.02	0.02	0.20	29.40			0.68
기아차	경기소비재	289.76	47,560	13,780.96	12,213.35	-1,567.61	2.47	2.43	1.13	6.84			0.74
삼성화재	금융	0.05	312,696	15.95	14.17	-1.77	0.00	0.00	0.88	18.06			0.71
KCC	산업재	11.39	359,354	4,093.76	4,505.72	411.95	0.91	0.90	0.28	26.51			1.11
아모레G	필수소비재	1.10	148,685	164.15	182.64	18.49	0.04	0.04	0.87	320.81			0.79
아모레G우	필수소비재	4.71	64,622	304.05	321.34	17.29	0.06	0.06	0.03				0.62
LG	산업재	154.62	70,801	10,947.48	10,004.20	-943.29	2.02	1.99	0.74	32.90			1.07
신세계	경기소비재	191.93	240,285	46,118.80	34,836.04	-11,282.76	7.04	6.94	0.12	4.52			0.39
롯데칠성	필수소비재	4.21	2,214,204	9,312.94	6,729.77	-2,583.17	1.36	1.34	0.13	25.11			0.37
현대차	경기소비재	176.18	141,917	25,003.21	23,872.64	-1,130.57	4.83	4.76	1.97	6.43			0.75
삼성전자	IT	70.07	1,250,751	87,635.12	111,965.86	24,330.73	22.64	22.32	14.98	22.21			1.32
고려아연	소재	6.17	484,171	2,988.30	2,968.83	-19.48	0.60	0.59	0.60	18.52			1.01
S-Oil	에너지	0.83	78,503	65.00	67.20	2.19	0.01	0.01	0.60	15.07			1.34
롯데케미칼	소재	17.15	288,094	4,941.97	5,111.98	170.01	1.03	1.02	0.68	11.74			1.51
현대위아	경기소비재	104.70	118,117	12,366.25	9,066.61	-3,299.64	1.83	1.81	0.16	6.95			0.92
현대모비스	경기소비재	32.13	285,041	9,158.94	8,836.39	-322.54	1.79	1.76	1.77	15.68			0.77
기업은행	금융	1,527.03	11,737	17,922.08	18,248.02	325.93	3.69	3.64	0.44	7.01			0.98
LG유플러스	통신서비스	12.94	10,440	135.12	152.07	16.95	0.03	0.03	0.34	13.97			0.54
삼성생명	금융	38.02	105,188	3,999.26	4,011.07	11.81	0.81	0.80	1.40	19.47			0.61
KT&G	필수소비재	63.97	106,653	6,822.48	7,996.17	1,173.68	1.62	1.59	1.14	17.37			0.30
LG디스플레이	IT	882.83	23,958	21,150.32	24,807.42	3,657.10	5.02	4.94	0.67	10.38			0.89
NAVER	IT	20.79	818,064	17,003.45	18,353.48	1,350.03	3.71	3.66	1.93	45.29			0.90
엔씨소프트	IT	161.67	223,912	36,199.45	47,772.90	11,573.45	9.66	9.52	0.43	34.54			0.64
SBS콘텐츠허브	경기소비재	306.72	15,150	4,646.74	3,054.89	-1,591.85	0.62	0.61	0.01	32.63			0.52
신한지주	금융	818.44	40,581	33,212.91	32,860.21	-352.71	6.64	6.55	1.26	21.82			0.92
현대홈쇼핑	경기소비재	11.28	132,581	1,495.12	1,375.79	-119.33	0.28	0.27	0.10	15.04			0.03
LG전자	경기소비재	256.21	52,711	13,505.09	12,272.37	-1,232.72	2.48	2.45	0.52				1.03
현대백화점	경기소비재	84.95	129,463	10,997.32	10,066.10	-931.22	2.04	2.01	0.18	14.55			0.69
GS	에너지	463.63	50,318	23,328.71	24,803.93	1,475.22	5.01	4.94	0.33	53.11			1.15
현대글로비스	산업재	149.78	187,917	28,146.21	27,110.27	-1,035.94	5.48	5.40	0.45	25.66			0.75
아모레퍼시픽	필수소비재	54.18	410,676	22,250.41	21,075.88	-1,174.53	4.26	4.20	1.50	43.33			0.87
아모레퍼시픽우	필수소비재	6.46	237,592	1,534.61	1,369.24	-165.37	0.28	0.27	0.15				0.60
SK이노베이션	에너지	0.00	173,556	0.35	0.34	-0.01	0.00	0.00	0.99				1.54
KB금융	금융	0.15	33,437	4.88	5.54	0.66	0.00	0.00	0.97	60.07			0.98
LG하우시스우	산업재	65.69	85,700	5,629.92	4,184.67	-1,445.25	0.85	0.83	0.00				0.40
BNK금융지주	금융	498.89	8,756	4,368.18	4,280.49	-87.69	0.87	0.85	0.19	344.44			1.17

[가르마]

잘봤습니다