Re: 건설중인 자산 세분화작업(57001) 오류사항 문의(전화좀 주세요)

[부기맨(김홍현)]

현재 57001에서 작업한 결과에 대해

자산COA개시금액관리(65097)에서 집계시 문제가 좀 있는 건 사실입니다.'

하여 어제 사업단하고 제가 통화를 했구요.

문제는 과거에 기 준공처리된 건의 회계처리가 알 수 없는 오류

대체조서금액과 실제 분개장의 금액이 차이가 나는 오류인데요.(이해할 수 없는 오류임)

첨부물 참고하세요.

이러한 오류 때문에 65097메뉴에서 집계시 기 준공처리를 했는데

금액이 차이가 발생하여 진행중인공사로 집계가되는 문제점이 발견되어

금일 중 보완 작업 수행할 겁니다.

따라서 집계작업은 내일 정도 다시 하시는 것이 좋겠습니다.

그리고, 기 엑셀변환하여 작업한 결과와 57001메뉴에서 분개 세분화한 결과를 엑셀변환하여

집계하신 다음 기 엑셀변환 작업결과가 비교를 한 번 해 보시기 바랍니다.

저희 또한 집계결과가  맞는 것도 있고 금액이 더 많이 나온다든가 음수금액이 집계되는 현상이 있어

사업단에 확인 요청한 결과 상기와 같은 문제점이 발견되어 잠시 작업을 보류하고 있습니다.

이점 참고하세요.

그런데 금년도에 준공회계처리한 건이 공동적으로 금액이 2배로 늘어난 상황은

저도 이해가 잘 되지 않습니다.

시간되실 때 전화 좀 주세요.)032-625-2640)

과거 준공처리 건 중 대체분개금액과 분개발생 금액이 서로 차이가 발생한 사례.hwp

348.00KB

수고하세요.

2023.12.22.

답변: 부천시 김홍현

[아멜리에]

팀장님~ 오늘 다시 조회하니 금액이 일치합니다. 조회되지 않던것도 조회되구요.. 어제 뭔가 조치가 된거 같습니다 ^^

[부기맨(김홍현)]

어제 문제가 있어 제가 요청하고 저녁에 반영을 한 것 같습니다.
수고하세요.