3-18 저녁

[우주비]

1. 오늘 시장은?

- (미국장 감안)생각보다 좋았던 월요일. 일본증시 급등에 동반상승, 금요일 하락 되돌림

- 섹터 전반적으로 좋았으나, 바이오, 2차전지, 전고체 반등이 긍정적. 

- 지난주 강했던 밸류업 쉬어갈때 성장주들이 빈자리 채워주는 모습 긍정적

- 외국인 매수는 소강상태로 들어갔으나 지수를 꺽을 상황은 아닌듯. 시장이 강하다는데 촛점

2. 눈에띄는 종목

1) 삼성바이오로직스 : 미중간의 갈등 수혜. 미중 바이오 패권다툼속에 미국 상원 국토안보위가

  중국 바이오기업 거래제한 골자로 하는 생물보안법 통과되며 중국 CDMO기업인 우시바이오

  사업에 제동 걸리고 삼성바이오로직스 수혜 나타날 듯. 5공장 준공시 글로벌 탑티어 생산업체

2) 에코프로비엠 : 박작가 효과였을까? 전고체 대비 너무 무거웠으나 코스닥 영향력 높아.

   반등이 오히려 자연스러운 자리로 판단. 전고체, 리튬관련주 강세 이어져

3) 알테오젠 윗꼬리 : 바이오 전반적 하락 분위기는 아님. 삼천당 이어받나?

3. 이번주 굵직한 변수들 많은데...

1) FOMC회의 : 현재 금리인하 3번전망. 2번으로 변할것인가?

2) BOJ 일본 금정위 : 마이너스 금리 드디어 바뀌나, 일본 금리인상 YCC 변화?

-2007년 이후 17년만에 금리인상, 단기금리 마이너스 도입한지 8년만에 .

- YCC에 따른 무제한 국채매입 대규모 금융완화 정책 이제 종지부.

3) 슈퍼주총위크 : 스튜어드십 코드 개정안 발표, 은행주 재료 소멸로 오늘은 다소 소강상태

 : 밸류업 관련주 아직은 매도 단계 아닐듯. 

- 감사보고서 시즌. 보고서 미제출 기업 

4) GTC2024 : 삼성전자 HBM3E 12단 공개예정. 

- 시장조사업체에 따르면 올해 2분기에 SK하이닉스 및 마이크론, HBM3E 양산, 삼성전자 3분기에

- 수율전쟁 진입. 하이닉스가 앞서있고 유리한 것은 사실이지만 삼성전자 주가 움직일수 있는가 관건

- 삼성전자 CXL관련 기술발표 예정. : 이미 관련주들 많이 올라. 덜오른 다음타자? 퀄리타스반도체

- 퀄리타스반도체 : 초미세반도체 공정 중 하나인 핀펫공정 설계 검증 기술 보유 

 : 영상데이터 전송하는 IP매출이 70% 차지. 차세대 인터페이스 규격 개발

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1. 조선주 반등의 의미

- 높은 수주에도 조선주 못움직였던 이유 - 그래서 이번에 강한 이유

- 신조선가 신고가랠리. 미중 갈등의 수혜까지. 단발성 호재가 아님.

탑픽 : 한화오션, HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업 

2) 원전주 : 관심 여전히 ING

3) 건설은 못사겠다. 건설기계는? 

- HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣. 최근 3년간 매출/영업익 역성장 단 한번도 없어.

- 푸틴, 우크라이나전쟁 종전 협상 준비되어있다 발언에 수급 들어와

- 우크라이나, 중국과 전쟁 종식을 위한 평화 정상회의 개최 준비 등 협의했다는 기사에 시간외 상승

- 에스와이 시간외 상한가, 대모, 삼부토건 강세.