moving average
bollinger band
macd
rsi
stochastic
지금까지 여행길에서 만났던
5개의 보조 지표를 통합하여 보겠습니다.
이들이 어떻게 만나고 헤어지면서 결과를 내놓는지 확인하여
그들이 보여주는 결과가 과연 진실한지 확인해 보고자 합니다.
기술적 분석을 위한 기초적인 보조 지표들로 구성되어 있습니다.
처음 기술적 분석에 입문하게 되면 가장 먼저 접하는 보조 지표들입니다.
기초적이라고 하고 있지만 이것이 전부 일수도 있습니다.
많은 보조 지표 중에서 가장 많은 선택을 받고 있고 이를 활용하는 방법 또한 가장 많이 알려져있어 학습하기에도 좋고 많은 검증을 받아온
지표들이기 때문에 이 정도만 갖고도 적당히 높은 신뢰도를 갖는 분석을 해낼 수 있습니다.
이 5개의 보조 지표를 완전하게 이해하는것이 기술적 분석의 첫단계로 생각하시면 틀림없습니다.
진도를 더 나가고 더 많은것을 아는것 보다 훨씬 중요하다고 생각됩니다.
주변에 특별한 지표나 개인적으로 만들어 사용하는 지표들을 보면 상당히 신기하게 보이기도하고 결과도 좋을것 같은 근거없는 착각에 빠지기도
합니다.
기본에 충실하다면 그런 지표가 부럽지 않을것이고 더 나아가 신호를 사는 일은 없을것입니다.
시장에서 가장 많은 돈을 버는 사람은 신호 장사꾼이라는 우스개 말도 있을 정도니까요
분석을 할 때는 세밀한 변화까지 잡아내어 규칙을 만드는 방법이 하나이고
흐름을 읽어 전체 추세를 보는 방법으로 크게 나뉘어 집니다.
이번 포스트에서는 전반적인 지수 움직임을 어떻게 추적하는지에 대하여 알아봅니다.
추세
장기 추세로 보면 일차 추세는 이미 이탈하였고 이차 추세안에 지수가 머물고 있습니다.
생로병사의 주기로 볼때 왕성한 등락을 마치고 서서히 안정적인 움직임을 보이기 시작하는 단계입니다.
일차 장기 추세대
1차 장기 추세대로 보아도 이탈이 분명하게 보입니다.
2차 장기 추세
2차 장기 추세로 보면 하락 목표값은 1900 포인트 부근이 됩니다.
목표가에 도달하여 반등하는 모습을 보이면 추세는 살아있게 됩니다.
하향 이탈한다면 일단 모든 상승 목표를 버리고 안정적이고 보수적인 운영을 시작해야 합니다.
보유 수량을 줄이거나 헷지를 하거나 하락 배팅을 해놓거나 등등....
단기 추세
최근 하락 확장 형태를 만들던 패턴이 단기 하락 추세대안에서 벗어나고 있지 못하고 있습니다.
단기적 하락 추세의 완성으로 해석하게 됩니다.
단기 추세가 확장 패턴과 수평으로 진행하고 있어 애매한 분석이 되지만 장기 추세는 1900을 가르키고 있기 때문에 하향하는 패턴은 무시하고
추세로만 분석합니다.
이동평균선
3개의 이동평균선이 크로스하는 대세 상승을 지나서 현재 20선이 60선을 데드크로스하고 있습니다.
만약 약세가 지속되면 2차 장기추세선 부근에서 3개의 이동평균선이 모이게 됩니다.
코스피 특성상 추세에서 이탈하고 이동평균선 3개가 모두 데드크로스하게 되면 심리에 영향을 받게되어 별다른 이유없이 조정을 받는 구간이
될것입니다.
하지만 추세는 이탈하여도 3개 데크로스가 나오지 않고 반등에 성공하면 장기 추세가 살아있는것이 되어 추가 상승도 기대하게 됩니다.
이런 상황의 결정은 1900선 부근에 도착해야 결론이 날겁니다.
볼린저밴드
볼린저밴드는 폭을 확장해 가고 있고 지수는 하단선을 타고 흘러내리고 있습니다.
변동성이 커지고 있다는 의미로 투기자에게는 상승이던 하락이던 기회가 됩니다.
macd
macd 는 이미 0선 밑으로 내려가기 시작했습니다.
크로스에서 매도하지 못했다면 최소 0선에서는 매도해야 손실을 줄일 수 있습니다.
혹시 반등하면 손실만 가중된다는 생각을 갖고있다면 저와는 다른 분명한 시나리오를 준비해 보세요
그리고 그 시나리오를 인정할 수 있다면 청산하지 않으셔도 됩니다.
반등한다면 님께서 맞은것이고 지속 하락하면 제가 맞은것이 됩니다.
도 아니면 모가 아니냐는 분도 계실겁니다.
분석의 결과는 장담하기 어렵습니다.
자신이 시나리오를 만드는것이고 결정 하지만 실세는 시장이 주도권을 갖고있습니다.
아무리 자신의 분석을 믿더라도 시장이 다른 생각을 갖고 있다면 절대 명령으로 굴복해야 합니다.
이 상황은 분석으로 해결되는 문제가 아니기 때문입니다.
rsi
RSI 는 하향 추세를 잘 보여주고 있습니다.
RSI 를 기준으로 상향 돌파하는 시점이 재진입 시점이 됩니다.
다른 지표에서는 보기 힘들지만 RSI에서 시점을 알려줍니다.
차트를 코스피를 사용하기 때문에 RSI가 쉽게 침체에 빠지지는 않을것입니다.
그래서 RSI 30 상향 돌파 매매는 사용하기 어렵고 추세를 넣어서 기회를 잃지 않도록 합니다.
스토케스틱
스토케스틱 21.5.5 의 일반 구간값을 사용합니다.
다이버전스가 발생한후에 조금씩 지수가 흘러 내리고 있습니다.
현재 스토케스틱은 침체 구간에 들어 왔습니다.
언제 벗어나는지가 관전 포인트가 됩니다.
스토케스틱이 침체에서 벗어나는 지점과 RSI 추세에서 상향 이탈하는 지점이 일치하면 진입 신뢰도는 더 높아집니다.
그 시점에서 MACD 오실레이터가 양봉으로 나오면 확실한 진입 시점이 됩니다.
그 시점에서는 못먹어도 고를 외쳐야 합니다.
그래야 정당한 투기가 성립됩니다.
이 때 주저한다면 시나리오를 만들 이유도 없고 매매할 용기도 없는 실패하는 매매가 됩니다.
스토케스틱 60.12.12
너무 길지 않은 스토케스틱을 하나 띄어 놓고
중장기 과열이나 침체가 발생하는지 같이 살펴보는것도 좋겠습니다.
현재 중장기 과열권에서 벗어나고 있는 모습을 보이고 있습니다.
거래량
거래량은 군중 심리를 보여줍니다.
저는 그렇게 분석합니다.
거래량이 늘어나는 것은 그만큼 매매자가 몰린다는 의미로 본다는 의미입니다.
하락할지 상승할지 의문을 품었던 대기자들이 하락이 시작되는 모습을 보이자 거래량을 늘이고 있습니다.
혹은 내려가는 지수를 받치려고 의도적으로 진입하는 세력이 있을 수도 있습니다.
결과는 더 지켜봐야 나오게 됩니다.
군중 심리 또한 분석에 중요한 의미를 갖습니다.
추가 매도가 일어나거나 지금이 매수 기회라고 생각하거나 매매자가 모인다는 것은 지수의 변동폭을 늘이게 됩니다.
무엇이 되었던 움직여야 수익이던 손실이던 생길것입니다.
두달여의 지루한 장에서 이제 움직이기 시작한것입니다.
보조지표들을 모아서 통합 분석한 결과는 1900 포인트 부근에서 무엇인가 결정이 날것이며
하락을 지속한다면 휴식을 취하던가 하락 배팅을 할 수 있습니다.
상승이라면 조금 전 분석하였던 RSI 스토케스틱 MACD 를 이용하여 진입하게 됩니다.
하락 목표가는 수치로 지정하는것 보다는 보조 지표들이 침체 구간에 계속 머무는 동안으로 정하는 시간 개념이 좋을듯 합니다.
상승으로 변하는 시점에 대한 결론을 내리기 어려워 시장에 위임하는것이 좋아 보입니다.
상승 시나리오는 1900 부근에서 반등하게 되면 엘리어트 파동 마지막 5파 상승이 준비되어 있습니다.
엘리어트 목표가는 2250 부근으로 이전 고점과 비슷하게 나오는군요.
무엇이 이 목표가를 완성하게 만들어 줄까요
200.2 볼린저 밴드는 엘리어트 보다 목표가가 조금은 낮지만 상승하는 과정에서 볼린저 값은 변화될것입니다.
1900 포인트 부근은 200.2 볼린저의 중심선입니다.
중심선 반등은 많은 사람들의 관심 대상입니다.
이후에 공방도 심화될것입니다.
이 중심선이 깨지느냐 반등하는냐에 따라서 이후 주가는 거짓말 처럼 방향을 잡게 됩니다.
엘리어트가 나왔으니 상위 파동도 같이 봅니다.
단기 엘리어트로 분석을 하게 되면 1900 부근에서 반등 상승하여 목표값이 이전 고점과 비슷하다면 상위 파동의 5파도 이곳이 정점이
됩니다.
혹은 상위 파동의 목표치인 2450 포인트까지 상승한다는 전제도 가능합니다.
이것이 의미하는것은 다음 파동은 단기와 중기 엘리어트 하락 abc 파동이 동시에 진행된다는 뜻입니다.
차트에 표시되지 않았지만 초장기 엘리어트 파동의 3파 고점도 이곳과 일치합니다.
다음 4파는 하락파입니다.
2250 포인트 또는 2450 포인트가 최고 정점이 된다는 의미이고 이후에는 기나긴 하락이 시작됩니다.
라고 엘리어트가 말했습니다 ㅎ
주가는 항상 오르고 내리는 것이니 어찌 될지 너무 장기로는 생각하지 않겠습니다. ^^
경제 동향이 어찌되었던 지표로 보는 분석은 이렇게 결론내려 집니다.
이제 이 시나리오를 판단할 차례입니다.
과연 이 시나리오를 믿고 이대로 실행할것이지를 심리적 판단을 함께 하여야 합니다.
자본은 얼마를 준비하고, 포트폴리오는 어떻게 구성하고, 투자 기간도 정한 후에
경제 동향이 급격하게 변화 하는지 뉴스에 관심을 갖으면 됩니다.
보조 지표들의 조합을 이용하여 지표간의 연결 고리와 상호 보완 그리고
목표값 찾기와 예상 시나리오 작성을 해보았습니다.
보조 지표 분석에 대한 감각이 오시는지요.
글로 작성하거나 표현하기 어려운 분석은 하지 않았습니다.
5개의 보조 지표를 차트에 올려놓고 바로 바로 눈에 들어올 때까지 연습해 보는것이 중요합니다.
하락과 상승을 판단하고 몇가지 선을 그어 보아 목표값을 찾아내는 작업을 할 수 있어야 합니다.
수많은 종목을 선별하기 위해서는 시간을 아껴야 합니다.
새로운 관심 종목을 찾아내고 보유 종목을 관리하려면 시간이 부족해 집니다.
충분한 연습이 시간을 극복하게하여 줍니다.
키움의 0150 조건 검색입니다.
많은 종목을 선별하기 쉽도록 조건을 넣어주고 자동으로 골라주는 기능입니다.
이 기능을 잘 이용하지 못하는 원인은 조건을 만들기도 어렵지만 유명한 조건 조차도 수익을 얻기 어렵다고들 합니다.
거의 로또 수준이라고도 하는가 하면 선별 해주는 댓가를 받는 사람도 있을 정도의 차이가 심합니다.
보조 지표의 통합 분석에 대한 기능을 충분히 익히게 되면 조건 검색에 나온 종목 결과를 짧은 시간안에 자신의 관점에서 재선별이 가능해
집니다.
기초 기본에 충실하는것은 어디에서도 정통으로 통합니다.
급한 마음에 그리고 빠른 결과를 보기 위해서 건너뛰기를 많이 합니다.
시장을 분석하는것도 자본을 늘려가는것도 항상 기초에 그리고 기본에 충실해야 합니다.
늘어나지 않는 자본금 보다 급하게 줄어드는 자본금은 더 많이 그리고 심각하게 괴롭습니다.
5개의 기본 지표를 갖고 포스팅해보았습니다.
늘 언제나 항상 화이팅입니다.