<p>앞으로 변동성 기계매매 실험 글을 종종 올릴 예정이기 때문에 추천할만한 종목인지 아닌지 여부를 떠나 오늘까지 매수한 종목들을 전부 공유합니다. 어떤 종목들은 장기 성장성을 보고 매수했고 어떤 종목들은 저가라고 생각해서 매수했고 어떤 종목들은 변동성이 커서 실험해 보고 싶어서 매수했습니다. 이 글을 쓰는 목적은 종목을 분산하고 그 종목마다 기계매매로 평단가를 낮추어 수익으로 전환해서 전체 수익율이 좋아져가는 것이 실제로 어떻게 이루어지는지를 같이 확인해 보기 위해서입니다. 제 나름대로 만든 역발상 투자법입니다. </p><p> </p><p>제 성격상 순간 순간 긴장하며 판단해서 주식을 매매하는 것이 어려워서 투자 시스템을 정립하고 그대로 실행하는 방법으로 투자할 생각입니다. 현재까지 정리된 생각은 다음과 같습니다. </p><p> </p><p>- 투자금 전체를 코덱스인버스로 헤지하되 코덱스인버스 자체도 변동성 기계매매로 은행이자 이상의 수익을 낸다. </p><p>- 코덱스 레버리지는 큰 하락이 왔을 경우에 제한적으로 투자한다. </p><p>- 종목 투자가 능숙해질 때까지는 가치주 펀드 비중을 크게 가져가고 가치주펀드 이상의 수익을 낼 수 있는 역량이 확인되면 개별 종목 투자를 확대한다. </p><p>- 개별 종목은 최초 매수시 종목별 비중을 크지 않게 해서 추가 하락시 변동성 기계매매로 수익전환이 가능하도록 하되, 저평가된 존목, 성장성이 매우 큰 종목, 변동성이 큰 종목으로 분명한 성격을 구분해서 투자한다. </p><p>- 저평가된 종목은 장기 횡보 하는 중에 변동성 매매로 단가를 낮추어 수량을 모아간다. 충분한 저가에 일정 수량이 모아질때까지 변동성 매매를 하고 그 후에는 보유기간을 충분히 가져서 수익을 극대화 한다. </p><p>- 성장성이 큰 종목은 상승시 수량이 크게 줄지 않으면서도 부분적으로 수익을 낼 수 있는 방향으로 변동성 매매를 시행한다. </p><p>- 변동성이 큰 종목은 변동성을 활용해서 매수와 매도를 자주하면서 수익을 실현하고 보유에 연연하지 않는다. </p><p>- 주식시장 전체의 오버슈팅과 폭락시에는 코덱스인버스와 레버리지 비중을 극적으로 조정하여 수익을 극대화한다. </p><p> </p><p>현재 주식 종목은 24종목이고 우선은 30종목 내에서 운영할 예정이고 각 종목은 총투자금 대비 3%를 크게 넘지 않는 수준에서 매매할 계획입니다. 그리고 주가하락으로 일시적으로 투자비중이 커지면 기계매매로 수익전환될 때 또는 그 근처에서 비중을 3% 내외로 맞추어 줄여주는 쪽으로 생각하고 있습니다. 지금은 제가 원래 봐왔던 종목들 위주로 투자해서 투자지경이 매우 좁지만 차차 넓혀져 갈 것으로 생각하고 있습니다. 주식종목 외에는 코엑스인버스와 레버리지를 포함해서 ETF 7종목도 매매중입니다. </p><p> </p><p>주식수량이나 투자금액은 나중에 매매가 정교하게 되고 매매시스템이 완전히 정착되면 설구아빠님처럼 투명하게 공유하고 싶은 마음도 있습니다. 지금은 배우는 과정이라서 시행착오가 많을 것 같고 그런 것을 다 글로 쓰다보면 글에 얽매여서 매매에 실패할 가능성이 있어서 매매과정의 개요만 공유하도록 하겠습니다. 하지만 투자가 잘못되어서 실패한 부분이나 수익율이 나빠지는 부분에 대해서는 공유할 생각입니다. </p><p> </p><p>제가 담담님이나 닥장님과 다른 점은 아직 배우는 과정이고 종목 선정을 잘 하지 못한다는 것입니다. 지금은 큰 수익보다는 자산을 안정적으로 관리하며 복리로 수익을 낼 수 있는 평범하지만 잘 체계가 갖추어진 투자 시스템을 만들어 가는 것이 우선 과제입니다. 개별 종목을 잘 고르는 안목은 차차 길러질 것이라고 생각합니다. 개별 종목 투자를 잘하기 위해서는 최소 200-300종목을 매일 같이 관찰하고 공부하고 관련 자료, 정보 및 신문기사를 읽고 정리하는 꾸준한 노력이 필요할텐데 아직 건강이 거기에 미치지 못해서 그 부분은 뒤로 하고 우선 잘 아는 종목 몇개만 보면서 매매하고 있어 매매 대상이 매우 제한적이라는 사실을 밝히고 싶습니다. </p><p> </p><p>제 투자비중은 현재 대략 코덱스인버스 45%, 가치주펀드 35%, 개별종목 및 원자재 20%입니다. </p><p> </p><p>투자 종목은 다음과 같습니다. </p><p> </p><p>- 빨갱이 (괄호는 누적 수익율)</p><p> </p><p>코덱스인버스(1.71), 코덱스레버리지(전량 수익실현), 기아차(1.60), 삼성물산(3.17), 포스코(6.63), 삼성SDI(3.37), KG그린홀딩스(7.95), OCI(8.71), 고려아연(0.73), 금호석유(0.80), 에스원(9.37), 기가레인(1.40), AP시스템(5.67), 셀트리온(18.24), 청담러닝(0.74), 타이거원유선물(0.56), 농산물선물(1.23), 코세프달러선물(0.85)</p><p> </p><p>- 파랭이 (괄호는 현재 누적 손실율)</p><p> </p><p>SK하이닉스(-1.95), 효성(-0.41), 한글과컴퓨터(-0.43), 다음카카오(-7.96), 한국가스공사(-1.65), 영풍정밀(-0.98), 아이리버(-6.13), 바이오톡스텍(-1.65), 한국타이어(-0.60), 만도(-1.39), 코덱스은선물(-6.63), 일본인버스(-2.16)</p>
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@카타니아^^떨어지기만하면 비중이 늘어나지요. 근데 예를 들면 백주샀는데 삼프로 마다 십주사면 삼십프로 떨어져야 이백주 되지요. 그 정도 감당할 수 있다면 삼프로마다 사고 팔아서 나는 수익은 십분의 일 매매니까 0.3프로고 열번 반복하면 삼프로 평단가 낮아지죠. 계속 반복하면 언젠가 본전 가까워지고 그때 비중 줄이면 되는거죠. 여기서 핵심은 산거보다 조금 덜 팔아서 수익전환시 이렇게 늘어난 걸 정리해주면 됩니다. 아무것도 안하고 기다리는 것보다는 나은 방법인거죠. 다만 처음 매수할때 이미 비중 높으면 하기 어려운 방법이네요.
첫댓글 주식은 정말 어렵고 그래서 더 재밌는것 같습니다. 저는 종목 선정 후 매수할때 가장 중요한 것이 한 박자 참는것이라 생각합니다. ^^
네. 제가 늘 느끼는 것이 설구아빠님은 꼭 정해 놓은 자리가 와야 매매하신다는 것이지요. 많은 것을 늘 느끼고 있습니다.
좋은 자료 늘 공유해 주셔서 감사합니다. 성공투자 되시길 기원합니다. ^^
네. 감사합니다. 편한밤 되세요.
우와 훌륭 하십니다 오라버니~ 저중에 다카오 젤로 듁일놈 이구만요ㅠ_ㅠ 아이고 이자식~ ~~~~ 저걸 기냥~~~당분간 큰 이슈도 없고 순환매가 다시 돌길 기다려야죠. 보유종목 참으로 다양 하십니다. 공유 고맙습니다
별말씀을요. 제가 이러면서 배웠는걸요. 다음카카오가 큰 숙제지요. 과연 야는 어떻게 되고 전 또 어떻게 할지 매우 궁금해요.
@원칙고수 만약에 매수하고나서 계속떨어지기만하면 -20프로까지돼면 비중매매하는방법좀 알려주세요
@카타니아^^ 예. 알겠습니다.
@카타니아^^ 어떤 종목에 비중 얼만큼 투자했고 손실은 어느정도고 바라는 것이 수익인지 아니면 원금회복인지 아니면 최대한 적은 손실로 정리하는 것인지 알려주세요.
@원칙고수 제종목도 마이너스지만 예를들어 신규로 매수 햇을때 반등하지안코 떨어지기만 하면 비중 매매법으로 빠져 나올수 잇는건가여?좀이해가 안돼서요 비중만 늘어날것같아서~~~
@카타니아^^ 떨어지기만하면 비중이 늘어나지요. 근데 예를 들면 백주샀는데 삼프로 마다 십주사면 삼십프로 떨어져야 이백주 되지요. 그 정도 감당할 수 있다면 삼프로마다 사고 팔아서 나는 수익은 십분의 일 매매니까 0.3프로고 열번 반복하면 삼프로 평단가 낮아지죠. 계속 반복하면 언젠가 본전 가까워지고 그때 비중 줄이면 되는거죠. 여기서 핵심은 산거보다 조금 덜 팔아서 수익전환시 이렇게 늘어난 걸 정리해주면 됩니다. 아무것도 안하고 기다리는 것보다는 나은 방법인거죠. 다만 처음 매수할때 이미 비중 높으면 하기 어려운 방법이네요.
좋은 글, 잘 읽었습니다.^^
감사합니다.
항상응원합니다. 전 퇴근후 틈틈이 매매로봇 만드는 중. 와이프가 도끼눈으로 봐서 더디네요.
매매로봇 궁금하네요. 다 만드시면 조언주세요.
@원칙고수 밥 먹듯 야근하는 직장인 초보개미를 대신해서 매매를 하는 프로그램입니다. 잘 되면 원칙님께 보여드리고 싶네요.