<p>답변드립니다.</p><p> </p><p>질문1) 전년도 기말금액이 당연히 동일하게 이월되어여 합니다.</p><p>2022회계연도에 폐지된 회계 또한 이월되어야 하는데요.</p><p>2022회계연도에 폐지된 회계는 금년에는 재무제표 작성을 하지 않아도 되는데</p><p>대신 폐진된 회계는 다른 회계로 이관작업을 해 주어야 합니다.</p><p>그런데 전년도 결산자료와 차이 원인이 폐지된 회계와의 금액과 동일하다면</p><p>혹 이호조시스템 관리 담당자가 폐지된 회계를 시스템에서 없앤건 아닌지 확인해 보시기 바랍니다.</p><p>즉, 실시간시산표 조회시 회계 전체가 아닌 폐지된 회계를 선택후 조회해 보시기바랍니다.</p><p>만약, 폐지된 회계가 조회가 되면 이월처리를 취소 후 재 이월하신 다음 그래도 차이가 발생하면</p><p>다른 문제가 있을 수 있으니 그 문제는 서비스요청해야 합니다.</p><p>우선 제가 언급한 사항(폐지된 회계가 조회되지 않음)이 맞다면 시스템 관리자에게 폐지된 회계를</p><p>다시 살려달라고 하시고 폐지된 회계를 폐지회계일괄보정관리(65068)에서 정리하신 다음</p><p>금년 결산이 종료된 다음 해당 회계를 없애야 합니다.</p><p> </p><p>질문2) 일상경비전도금은 차변 잔액이 반드시 0원이어야 하는데요.</p><p>찾는 방법이 좀 어렵습니다.</p><p>실시간시산표에서 일상경비전도금의 계정과목을 클릭하면 분개장이 조회가 되는데요.</p><p>분개장 차대변을 보고 대조를 통해  찾을 수 밖에 없는데 시간이 많이 소요되고 분개내역의 원리를 알아야 가능합니다.</p><p>운영지원단에 요청하여 찾으면 빠를텐데 현재 답변이 제대로 되지 않고 있어 좀 그렇습니다,</p><p> </p><p>일단 부서별 차대변으로 비교하여 찾아야 하는데요.</p><p>우선  일상경비교부시에는 차변에 분개과목이 일상경비전도금이 발생하고 대변에는 현금과예금이 있습니다.</p><p>부서에서 지출시 차변에 일반미지급비용 대변에 일상경비전도금 분개가 발생합니다.</p><p>즉 차변의 일상경비전도금과 대변의 일상경비 전도금의 합계를 비교하면 아직 반납을 하지 않은 부서는</p><p>차변쪽의 일상경비전도금 금액이 더 크게 나타나겠죠? </p><p>이렇게 관련부서를 찾는 방법이 있습니다.</p><p>분개원리를 이해하시면 쉬운데 그렇지 않으면 이해가 잘 되지 않을 수도 있습니다.</p><p>분개장을 엑셀로 변환하신다음 피벗을 활용하여 집계하신 후 차이 부서를 확인 후 원인을 찾아보시기 바랍니다.</p><p> </p><p>이해 않되시면 전화주세요.(032-625-2640)</p><p> </p><p>2024.1.19.</p><p>답변: 부천시 김홍현</p><p> </p><p>ps: 2022년도 출판된 이호조교육 매뉴얼 102페이지도 함 참고해 보시기 바랍니다.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>  </p>
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