별도금액(가수금) 차감실수로 전출자 관리비발생/ 수납 및 전표처리 문의건

[새롭게하소서]

안녕하세요~ 

제 수준으로는 도저히 해결이 어려워 천사님들 도움을 받고자 합니다

>1,300원 제가 밀어넣으면 쉽게 끝나는데 저는 처리방법을 알고싶습니다

질문>
이 단지는 매월 20일 마감, 수납마감 말일
1. 6월 관리비를 7월에 부과과정에서 7월15일 전출자발생 >>> 중간정산비+미납금 완납후 전출함
2. 7월15일 부감마감시 중간정산비로 수납된 710,090원 
    전출세대 6월달 관리비발생 387,610원/별도금액등록 가수금으로 (-) 처리금액 -386,310 
     >>결과: 전출세대 관리비 1,300원발생됨/ 부과오류

     >> 전임자는 1,300원 미수관리비로 수납처리하라고함/ 중간정산비로 납부가 완료되었는데 따로 1,300원 수납잡는게

          이해 1도 안됨
   >>> 7월16일 마감후 전출된세대 관리비조회해보니 차감착오로 1,300원 관리비 발생함
          (실수는 전임자가 한번더 확인하고 마감을 했어야 하는데 확인하지 않고 마감함)
  >>> 이건을 어떻게 수납을 잡고, 전표처리를 해야할지 답이 나오지 않아서 부득이 도움을 요청합니다
  >>> 고지서 참고로 보내봅니다

[토요일오후]

받아둔 금액으로 수납처리 하시면 될듯

중간관리비예수금 1300/가수금1300
으로 계정 이동
미수관리비 연체료 발생되지 않도록 가수금으로 수납하시고 수납전표연계하시면 될듯합니다

[새롭게하소서]

선생님~늦은시간 답변 감사드려요
저녁은 드셨어요?
샘~~
7월15일 전표에 전표를

차변 관리비계좌 710090/ 대변 중간관리예수금 381970
대변 가수금 328120
이렇게 처리했어요~

그래서 관리비 1300원 수납을 안하면 그 전출세대는 미납으로 남을것 같고(이건 제생각)

말씀해주신 중간관리예수금 1300원을 7월15일 전표에 금액을 조정해야 하지는 않나요?
여기 좀 전표가 어려워요 제가 이해하기에는

[토요일오후]

원글에 있는 중간예수금 금액하고도 틀리네요
전표하고도 틀리고

1. 중간예수금은 발생금액에서 차감하려한것으로 보입니대
차감한 금액은 발생금액과 일치시키고 별도금액에 중간관리비예수금과 맞춰야죠

가수금으로 뺀금액으로 부족금액 수납하시면 미수관리비는 해결됩니다
중간예수금 먼저 맞춰보시길

교육때 질문하시고 가지 그러셨어요
이런건 글로 설명해도 말로 듣는것하고 이해가 달라요

본인 배경지식이 받춰주어야 이해가 됩니다

[새롭게하소서]

넵~~성은이 망극하옵니다
근데
교육때는 1도 생각안나고 까묵었답니다.
고민해보겠습니다