5-8

[우주비]

1. 시장 대응전략 + 반도체 전략 점검

(테스, 유니셈, 원익ips, 원익qnc + 이오테크닉스 ++ 리노공업 AS)

- 금리 안정적 + 외국인 수급 돌아와 + 이유를 몰라도 좋은것은 알겠네

- 좋은이유는 연준 고용목표에 집중하겠다. 물가가 아니라 고용을 보겠다는 의미

- 파월의 본심을 파악할수 있는 포인트. 

- 반도체가 주도주? 주도주인지 기술적반등인지 모르겠으나 가장 큰 낙폭과대 섹터중 하나

- 낙폭과대로 보이는 종목 : 디자인하우스(에이직랜드, 에이디테크놀로지)

- 반도체 반등은 자연스럽다. 바이오 정말 매력적이다, 원전, 수소 수상한데?

- 중국 소비주, 우주항공주 쉬어가네?

2. 애플 이벤트, IT부품주 온기 도나?

1) 애플 아이패드 공개

- oled탑재 : 코리아써키트, 덕산네오룩스, 피엔에이치테크 관심 유지

- 비에이치 추천을 못한것이 아쉬워, oled 관련 전반적으로 확산 기대감 유효

- 애플보다 훨씬 많이 올랐던 LG이노텍 단기 재료소멸 이익실현 구간 진입. 

2) 애플 세계개발자 회의

- 온디바이스 관련주 관심 지속 : 제주반도체, 폴라리스AI, 

 : 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어

- 애플 대규모언어모델 에이잭스 관련 : 포시에스, 플리토 확산될까

3. HD현대마린솔루션 상장, 조선주 자극받나?

- 올해 최대어 HD현대마린솔루션. 상장. 조선업 분위기 좋을 때 상장 타이밍 긍정적

- 다만 주가 밸류는? 어째튼 신규상장은 밸류 이슈는 논외

- 외국인 확약물량 거의 없다는 것도 부담

- 최근 신규상장 분위기, 제일엠앤에스, 디앤디파마텍, 민테크, 코칩 상장당일 모두 음봉

1) 기대감은 유통물량이 10%정도, 신규 상장주에게는 최대 호재

2) 주가가 올라도 다른 조선주에 불똥튈라 걱정. 

4. 공략섹터 DDR5

- 삼성전자 주가 하방 경직의 핵심은 메모리 가격일 것

- 성장성 밸류를 못받는 것이 의심스러워 ai 세상에서 서버 수혜는 필연적

1) 티엘비 : 주요 전방업체 2분기 SSD 가격 인상 전망. 빅테크 데이터센터 구축으로 서버향 수요 증가

   CXL향 기판 사업 준비도 잘 되어 경쟁력 확보

2) 아비코전자 : 메탈파워인덕터, 저항 / 자회사 아비코테크 전장향 pcb까지.

3) 심텍 : 지난주 실적발표 후 주가 반등.  적자폭 축소, 매출비중 높은 기판은 MCP(멀티칩패키지)

 는 삼성전기, 대덕전자와 3분할.