주식초보탈출하기! | 매도법

<DIV class=view style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 돋움"> 매도의 기본원칙 - 감정을 배제 - 손절매(Lost Cut)    : 매수가격 기준 일정 비율 하락, 고점 대비 일정 비율 하락    : 추세가 깨지면 매도 한다. 고점 대비 5%하락시 매도한다. - 매도 후 급하게 매수하지 말라. 매수 신호가 나오기 전에는 쉬는 것이 필요하다.   고점 신호 1) 주식시장의 대세 천정     ① 240일 이평선이 하향 전환     ② 20일선의 고점이 낮아진 쌍봉으로 무너지거나 60일선이 하향 전환되면 대세 하락     ③ 종합주가지수 주봉차트의 경우 스토캐스틱(5-3-3)이 DC나면 중기적 하락이고         스토캐스틱(10-6-6)이 DC나면 장기적인 하락세가 된다.   2) 주식시장의 단기 고점     ① 중단기적 관점의 매수 신호를 반대로 하면 중단기적 관점의 매도 신호가 된다.     ② 종합주가지수가 20일 이동평균선 아래에 있는 동안은 단기적인 하락세     ③ 종합주가지수 일봉차트의 20일선이 무너지기 전에 스토캐스틱(20-12-12)가 DC 난다.     ④ 스토캐스틱(20-12-12)가 직전 고점보다 낮게 DC나면 중기적인 대세가 하락세로 전환     ⑤ 스토캐스틱(20-12-12)의 파동이 하락하기 전에 스토캐스틱(10-6-6)의 DC를 본다.     ⑥ 종합주가지수가 20일선 위 아래로 움직이는 박스권에서는 스토캐스틱(5-3-3)을 이용     ⑦ 스토캐스틱(5-3-3)이 80이하에서 DC나면 상승의 힘이 약하므로 몇칠 조정을 예상     ⑧ 거래량 20일선이 하향으로 전환되면 단기적(적지 않은 경우 중기적) 하락세가 시작된다는 신호   3) 개별 종목의 상투 예감     ① 개별 종목의 진과열권은 이격도가 110이상, 투자심리선이 80이상에서 나오면 상승세가 꺽인 신호          (5일선이나 스토캐스틱(5-3-3)까지 쌍봉으로 무너지면 하락세 전환)     ② 고점에서 좋은 호재가 나오면 세력의 마케팅 전략을 예상하고 매도 시점이 임박     ③ 호재 발표, 대량 거래량, 일봉이 T자나 밑이 긴 +자형이면 매도하는 것이 좋다.     ④ 막판 불꽃(부자연스러운 상승)과 함께 거래량이 터지는 것은 세력의 이탈을 의미     ⑤ 주가 파동의 고점이 낮아지면 하락세가 시작하는 신호(5일선이나 20일선의 낮은 쌍봉)   4) 급등주의 첫 하한가     - 급등주가 첫 하한가가 나오면 무조건 전량 매도(단, 종가가 하한가)   5일선 매도법 1) 하락세와 상승세의 매도법 차이      ① 개별 종목 주가가 하락 추세에 있을 때는 반등을 주더라도 5일선을 깨는 첫 음봉이 나오면         일단 매도         (특히 스토캐스틱(5-3-3)이 과열권(80이상)근처에서 5일선을 깨는 첫 음봉은 매도 신호)     ② 개별 종목의 경우 20일선이 하향일 때는 5일선을 깰 때 일단 매도     ③ 개별 종목 주가가 20일선 위에서 상승세에 있을 때는 5일선을 깨는 음봉 하나로 쉽게         무너지지 않는다.   2) 상승세에서 5일선 매도법     ① 다음 설명에서는 위 끈이 아주 길게 달린 양봉도 음봉과 같이 취급한다.     ② 음봉 두 개 이상으로 5일선으로 깨거나     ③ 음봉 다음에 양봉이 나오더라도 그 양봉의 몸통을 삼키거나     ④ 그 양봉의 시가보다 낮은 종가의 음봉으로 5일을 깨는 것이 매도신호, 그 전에는 보유     ⑤ 음-양-음에서 세번째 음봉이 양봉의 몸통을 삼키는 장대음봉이거나 양봉시가보다 음봉의         종가가 낮은 음봉이면 주가 일봉 파동의 고점 하락을 의미하므로 단기적인 매도신호     ⑥ 5일선을 타고 상승 중 첫 음봉으로 5일선을 깼으나 다시 상승하닥 두 번째로 5일선을 깰 때         첫번째 DC에서 음봉의 종가보다 두번째 DC에서의 음봉의 종가가 낲으면 매도     ⑦ 5일선이 하향 전환된 다음 다시 음봉이 출현하면 음봉이 하나라도 매도     ⑧ 5일선의 고점이 전 고점보다 높아진 상태에서 주가가 5일선을 깰 때는 급등주의 폭락이 아닌         한 하락(조정)하다가도 아래에서 상향으로 올라오는 이동 평균선에 지지받을 가능성이 높다.   쌍봉 매도법 1) 5일선 쌍봉 <4가지 5일선 쌍봉>     ① 5일선 고점이 전 고점과 비슷하다고 하더라도 직전 저점을 깨면 매도 신호     ② 더 나쁜 경우는 5일선 쌍봉의 고점이 낮아지는 경우     ③ 5일선이 하락하다가 옆으로 횡보하는 것은 바닥을 다지는 것이 아니라 반등 실패     ④ 5일선 쌍봉이 20일선 아래에서 나타나면 하락 N자형으로 폭락을 예고   2) 20일선 쌍봉 <2가지 20일선 쌍봉>     ① 20일선이 낮은 쌍봉으로 무너지면 대세의 끝일 가능성이 높다.     ② 더 나쁜 경우는 20일선이 하락하다가 멈추고 옆으로 횡보하다가 무너지는 경우     ③ 20일선이 쌍봉으로 무너지더라도 다시 20일선의 저점이 높아지면서 쌍바닥을 만들면 일단         주가의 하락세가 멈추고 다시 상승세가 나올 가능성이 많다.(혼조세 or 상승세)   3) 보조 지표 다이버전스     ① 거래량 다이버전스         - 주가 파동이 전 고점과 전 저점보다 높아져도 이번 고점의 거래량이 전 고점의 거래량보다            감소하면 마지막 파동일 가능성         - 세 개의 파동이 고점이 높아지는데도 거래량의 고점은 계속 낮아지면 신뢰도가 높다.         - 거래량이 5일선 쌍봉으로 무너지면 하락세의 시작     ② 스토캐스틱의 다이버전스         - 주가가 상승하였으나 스토캐스틱의 고점이 낮아지고 그 고점이 과열권(80기준)에            들어가지도 못하고 꺾을 대는 하락세의 시작         - 장중 1분봉 차트에서는 스토캐스틱을 20분 변수(20-12-12)를 사용한다.     ③ 이격도와 투자심리선 쌍봉         - 이격도, 투자심리도, RSI 등이 쌍봉 다이버전스도 매도 신호로 활용된다.         - 보조지표 파동의 낮아진 고점이 그 보조지표의 과열권에 들어가지 못하고 꺾이는 것인지 여부         - 스토캐스틱, 투자심리도, RSI와 같은 100분율 기준 지표는 50이 중간, 70이상이 과열권         - 이격도의 경우 100분율이기는 하나 100이 중간기준이므로 과열권은 105나 110이다.         - 종합주가지수는 이격도 105 이상이면서 투자심리도가 70 이상이면 과열권         - 개별종목에서는 이격도가 110 이상이면서 투자심리도가 80 이상이면 과열권         - 보조지표의 두번째 쌍봉이 보조지표 과열권에 들어가지 못하는 것을 매도 신호로 본다. <이격도와 투자 심리선 쌍봉>         - 실전에는 신뢰도가 다소 떨어지므로 스토캐스틱 쌍봉 매도법과 연계   풀 데드크로스와 하락 돌파갭 - 일봉이 60일선을 깨거나 60일선 아래에서 발생하면 몇 개월 정도는 하락 - 일봉이 장대음봉이나 갭으로 하향 돌파하면서 풀 데드크로스가 나면 일단 손절매 - 이평선이 수렴할 때는 하락의 가능성이 있으므로 위험 관리(특히 잔디형 주의) - 풀 데드크로스 발생 시 하락갭이 몇칠 내에 메우지 않으면 그 갭은 저항이되는 하락 돌파갭   하락 N자형(역 N자형) 1) 20일선 밑 5일선 역N자 <4가지 20일선 밑 5일선 역N자>     ① 하락 초기 역N자         - 20일선 밑에서 5일선이 역N자를 만들면 주가가 폭락하거나 적어도 한 단게 추가 하락         - 5일선이 20일선(상향, 하향 모두)을 뚫고 내려가면 다시 반등이 나올 가능성(기술적 반등)            이 반등시 주가의 힘이 약하면 다시 밀려 하향 전환하는 것         - 20일선 밑 5일선 역N자형과 쌍바닥의 차이            : 반등의 폭과 기울기보다 하락의 폭과 기울기가 강하면 역N자형이 될 가능성이 높다.            : 역N자형은 20일선 밑에서 다시 꺾이며 장대 음봉과 함께 매물이 증가하고 하락세가 강함     ② 하락 중반 역N자         - 무너지는 N자형으로 폭락     ③ 20일선 아래에서 5일선이 하락하다가 주가가 횡보하면서 5일선도 횡보하는 경우 반등실패를 의미     ④ 주가의 하락세가 더 강하면 주가의 반등이 약하여 5일선은 횡보하지도 못하고 아래로 밀리면서          강하게 한 단계 더 무너진다. 쪽박을 의미   2) 10일선 밑 5일선 역N자형     - 고점에 하락 초기에 10일선 밑에서 5일선 역N자형은 20일선 밑 역N자형보다 급한 하락세   3) 60일선 밑 20일선 역N자형     - 종합주가지수에서 발생 시 폭락, 개별종목에서 발생 시 엄청난 악재가 숨어 있을 가능성     - 주가지수 1분봉 차트에서 60분 이평선 밑에서 20분 이평선이 N자형이 되면 적어도 5이평선        쌍바닥이 나타날 때까지 하락하거나 조정 받을 가능성이 크다.     - 선물 매도나 put 옵션 매수 신호로 활용될 수 있다.   양봉 다음날 시가 하한가 - 종합주가지수에서 시가부터 갭으로 5% 이상 하락하여 그렇게 마감되는 경우는 거의 없다. - 개별 종목에서 발생시 양봉 다음날 시가가 하한가로 시작한다는 것은 정상적인 주가의 흐름이    아니다. 회사의 악재를 미리 알고 파는 경우가 많다.</DIV>