2016년도 지정기부금단체 의무이행 보고(결산보고)

[이상관]

2016년사량의등불 결산자료.xlsx

2016년도 사단법인 사랑의등불 결산자료를 첨부와 같이 공지합니다

엑셀 파일로 만들어 져 있으며

각 시트별로 세분화 되어 있습니다

많은 분들의 도움으로 정성을 다하고 있습니다

항상 감사합니다

사무국장  이상관 올림(010-4916-9001)

2016년 (사)사랑의등불 지출내역별 결산내역서
(부산은행 107-01-006185-0) 후원통장 (부산은행  101-2023-8325-02) 회비통장
			금액단위: 원
순번	지출내역	지출금액	비     고
1	CMS 출금 수수료	12,120
2	공인인증 수수료	4,400
3	금융결제원 요금	506,000
4	토요도시락 돼지고기	980,000
5	등불 시제금	12,064,710	토요도시락, 월 무료급식 재료비
6	어르신 단풍놀이(관광)	3,979,600
7	빌링원 플러스 요금	248,600
8	급식소 임대료	2,523,600
9	급식소 전기요금	781,050
10	타기관 행사 찬조	80,000
11	이체수수료	2,000
12	적십자 물품(미역등)구입	300,000
13	후원영수증 발급 우편료	29,000
14	안드리아집 후원	1,200,000
15	관변단체 물품구입 및 후원	1,200,000
합     계		23,911,080

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

	수입,지출
	부산은행(후원통장)			새마을금고(후원통장)		새마을금고(시제 통장)			부산은행(회비 통장)
	수입	지출	잔액	수입	잔액	수입	지출	잔액	수입	지출	잔액
2015년이월	₩13,689,439		₩13,689,439	₩3,079,764	₩3,079,764	₩2,014,709		₩2,014,709	₩4,519,423		₩4,519,423
1월	₩2,131,940	₩274,000	₩15,547,379	₩40,000	₩3,119,764	₩0	₩477,200	₩1,537,509	₩403,000		₩4,922,423
2월	₩1,661,500	₩1,440,570	₩15,768,309	₩30,000	₩3,149,764	₩1,000,000	₩933,400	₩1,604,109	₩15,000		₩4,937,423
3월	₩1,836,720	₩2,339,350	₩15,265,679	₩30,000	₩3,179,764	₩2,000,000	₩3,032,400	₩571,709	₩0		₩4,937,423
4월	₩1,317,520	₩276,200	₩16,306,999	₩30,000	₩3,209,764			₩571,709	₩78,000		₩5,015,423
5월	₩1,791,276	₩1,381,300	₩16,716,975	₩30,000	₩3,239,764	₩1,000,000	₩1,559,050	₩12,659	₩236		₩5,015,659
6월	₩1,867,580	₩1,920,440	₩16,664,115	₩31,337	₩3,271,101	₩1,000,530	₩934,800	₩78,389	₩646,000		₩5,661,659
7월	₩1,517,380	₩3,572,600	₩14,608,895	₩20,000	₩3,291,101	₩3,000,000	₩856,100	₩2,222,289	₩525,000	₩0	₩6,186,659
8월	₩1,907,200	₩466,060	₩16,050,035	₩30,000	₩3,321,101	₩50,000	₩2,126,000	₩146,289	₩0		₩6,186,659
9월	₩1,297,380	₩2,362,320	₩14,985,095	₩30,000	₩3,351,101	₩1,000,000	₩142,660	₩1,003,629	₩110,000	₩0	₩6,296,659
10월	₩1,307,240	₩341,720	₩15,950,615	₩30,000	₩3,381,101	₩1,000,000	₩1,044,000	₩959,629	₩419,300	₩3,979,600	₩2,736,359
11월	₩1,318,399	₩1,339,470	₩15,929,544	₩20,000	₩3,401,101	₩0	₩900,200	₩59,429	₩275		₩2,736,634
12월	₩1,427,460	₩1,756,740	₩15,600,264	₩31,411	₩3,432,512	₩1,400,342	₩1,454,900	₩4,871	₩162,000		₩2,898,634
Totla	₩33,071,034	₩17,470,770	₩15,600,264	₩3,432,512	₩3,432,512	₩13,465,581	₩13,460,710	₩4,871	₩6,878,234	₩3,979,600	₩2,898,634
결산(2016년)	₩19,381,595	₩17,470,770	₩1,910,825	₩352,748	₩0	₩11,450,872	₩13,460,710	-₩2,009,838	₩2,358,811	₩3,979,600	-₩1,620,789
	₩15,600,264			₩3,432,512		₩4,871			₩2,898,634
이월총액				₩23,303,335
2016년수입총액				₩22,544,026
2016년지출총액				₩23,911,080
2016년 결산				-₩1,367,054
2016년잔액총액				₩21,936,281
	*  회계 감사 내용 : 상기 항목에 대하여  세부항목 및 영수증 확인  결과,
		통장 수입과  지출 내역등에서 이상이 없음을 확인함.
		감사확인  :   한  한 협			감사확인  :   김  정 숙