<p>1. CPI발표 앞두고 고구마먹은 시장 어떻게 해야할까?</p><p>- 파월의장의 금리인상은 없다 그리고 솔솔 불어오는 금리인하 기대감에도 주가 부진</p><p>- 예상치 CPI헤드라인 +3.4%, 코어는 3.6%.(YoY), 인플레이션나우 추정치는 이보다 높아</p><p>- 쇼크수준의 수치만 아니라면 발표이후 증시는 안정을 찾을 것으로 판단. </p><p>- 오히려 걱정되는 것은 진짜 금리를 인하하기 시작하는 시작점인데..먼저 선조정을 주는것인지..</p><p> </p><p>2. 엇갈린 삼성전자와 SK하이닉스</p><p>- 삼성전자, 엔비디아 퀄테스트 탈락 노이즈 반도체 업황 전체적으로 부담 확산, SK하이닉스 반대급부 상승</p><p>- 한 매체에 따르면 삼성HBM3E는 엔비디아에서 불량판정 받은것이 사실. 다만, TSMC가 검수를 진행하며</p><p>  SK하이닉스 제품 기준을 적용했기 때문. 억울함 토로. 검수방식이 바뀐다면?이라는 기대감</p><p>- 그렇다면 삼성전자가 오래걸린다? TSMC-엔비디아-SK하이닉스 밸류체인이 견고해진다?</p><p> : 에이직랜드, 한미반도체는 올랐어야 하는것 아닌가?</p><p>- 조정시 삼성전자를 사는것은 쉬워보이지만 갈길은 멀어보이는 답답함.</p><p> </p><p>3. 오늘의 특징섹터 </p><p style="text-align: start;">- 전력설비, 전선 중소형주 확대 구간</p><p style="text-align: start;"> : 일본 소프트뱅크 최대 10조엔 규모 AI투자 및 구리가격 상승, 마크저커버그 AI성장은 전력이 결정</p><p style="text-align: start;"> : 대한전선, 가온전선, 일진전기, 비츠로테크 // 구리 : 이구산업, 국일신동, 풍산 등</p><p style="text-align: start;">- 조선 및 조선기자재</p><p style="text-align: start;"> : 미국. 중국을 향해 더욱 자극적인 발언 이어지는 대선 싸움.</p><p style="text-align: start;"> : 신조선가 상승과 신조선가지수 및 BDI지수 상승 등 조선업황 개선세 </p><p style="text-align: start;"> : 세계 2위 해운사 머스크 중국에 발주했던 컨테이너선 15척 발주 연기 리포트, 중국 실수라면 한국에 기회</p><p style="text-align: start;">- 태양광 빠지고 전기차 100% 관세, 확산 섹터는 철강, 알미늄, 희토류</p><p style="text-align: start;"> : 알미늄 : 조일알미늄, 피제이메탈 / 희토류 : 현대비앤지스틸, 유니온, 유니온머티리얼</p><p> </p><p>4. 내일의 전략</p><p>1) 살아있는 섹터 대응 : 전선, 원전, 조선, 우주</p><p>- 조선은 기자재 : 대장 태웅/ 케이에스피  화인베스틸, 오리엔탈정공</p><p>- 우주는 자기만의 시나리오 대응 (5월 말 우주항공청 개청)</p><p>: 쎄트렉아이, AP위성, 한국항공우주, 컨텍</p><p> </p><p>2) 손실큰 내종목 돌보기</p><p>- 반도체, 바이오 시장이 반등을 준다면 이쪽에서 반등이 나올 것</p><p>- 지금은 밸류업 프로그램 관련주들의 시장. 다음 순환매는?</p><p> </p><p> </p>
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