<p>2024. 5. 16. 시황</p><p>- 파월 연준의장  "고용에 집중하겠다" : 물가가 더디 내려도 고용이 나빠지면</p><p>  금리인하 가능성 시사</p><p>- CPI 발표 전 긴장감에 조정주었던 미증시, 예상치 부합한 CPI발표에 사상 최고가 경신</p><p>- 4월 조정이 약이되어 시장에서 전망하는 9월금리 인하시나리오는 올 여름내내</p><p>  써먹을수 있을 상황으로 판단</p><p>- 다만, 고용이 꺾여서 금리를 인하해야 한다면 고물가에 고용부진이라는 스태그플레이션</p><p>  논리가 동시에 부각될 수 있어 금리인하 직전후로는 지수 하락이 나올 가능성도 염두</p><p>- 만약 조정이 있다면 도망가는 타이밍이 아니라 매수의 기회로 이용해야</p><p> </p><p>* 미국의 중국 관세 압박의 의미</p><p>- 바이든이든 트럼프든 미국의 중국때리기는 계속적으로 이어질 것</p><p>- 태양광은 중국이 이미 미국에 직접 공장을 세우고 있고, 중국산 전기차는</p><p>  어짜피 미국에 수출되지도 않았으며, 철강역시 쿼터제로 미국발 중국의</p><p>  직접 타격은 없습니다.</p><p>- 다만, 미국의 수출길이 막힌 모든 제품들은 전세계로 흘러 나가게 될텐데</p><p>  공급과잉 이슈 해결을 위한 중국의 저가 제품공세는 결국 글로벌 인플레이션을</p><p>  완화해주는 역할을 하게 작용할 것이고 장기적으로 저금리 저물가 호황을</p><p>  준비해야 할지도 모르겠습니다.</p><p>- 이 시나리오라면, 우리나라에서 중국과 생산 경쟁을 하는 철강, 화학 업종은 </p><p>  철저히 피해야 하고, 각개전투 산업에서 해법을 찾으려 한다면 기회가 올 수 </p><p>  있으리라 판단해 봅니다.</p><p>- 이미 일런머스크 뿐만 아니라 대부분 미래학자들은 앞으로는 에너지전쟁이라고 </p><p>  끊임없이 암시를 주고 있습니다.</p><p>- 반도체는 필수, 신규 매수는 풍력, 원전, 태양광 등 신재생 산업, </p><p>  그리고 이제 막 시작하는 우주산업 관심입니다</p><p> </p><p>- 반도체 : 삼성전자, 에이디테크놀로지, 가온칩스 등</p><p>- 풍력 : 씨에스윈드, 태웅 .// 원전 : 두산에너빌리티, 지투파워</p><p>- 우주 : 한국항공우주, AP위성, 컨텍 </p><p> </p><p>이상입니다</p><p> </p>
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