xperp 미수회계잔액이 마이너스 된 원인 찾았습니다

[미미홀씨]

강사님과 선배님의 소중한 답변에 감사드리며, 원인을 찾아보니 다음과 같습니다
1. 차)제예금 / 대) 관리비미수금
으로만 회계처리했습니다

2. 전표연계는 하지 않았습니다
XPERP 수납처리시 통장에 입금된 금액으로 수납등록하고
회계에 와서,
전표등록을
관리비미수금과 연체료수입을 구분하지 않고 관리비미수금으로만 전표처리했습니다

1호실 관리비 입금 100,000원중 미납연체료가 9,000원 포함된것을
차)제예금 100,000 / 관리비미수금 100,000
이렇게요...ㅜㅜ

3. 연체료수입금액만큼 마이너스로 나타난거였습니다
분개를 어떻게 하면될까요?
차) ? 9000 / 연체료수입 9000

[토요일오후]

미수관리비가 차변에 가야죠
관리비 수납취소하니까요

[미미홀씨]

네
소중한 답변 감사합니다