작년에 현대건설-하이닉스물량늘리기한 사례--참고자료

[무극선생]

작년에 하이닉스-현대건설 물량늘리기로 대응해서 크게 수익내고나온사례연구

생각보다 크게하락했을떼

현대건설도 45000-47000원에 매수했는데 그것이 35600원까지 하락했을떄

하이닉스도 28000-30000원에집중매수해서 38000-40000원까지기다려서 매도했을사례분석참고

지금 하이닉스-삼성전자을마찬가지로 대응해서 내년1/4분기중에 비슷하게 대응할 생각

4등분매매법칙과 물량늘리기철학

위 전략의 가장 기본적인 화두는 시장의 평균수익을 이상 수익내기 힘들다라는 것을 인정하고 시장의 중심을 찾고 그런다음에 생각보다 더 상승하거나 생각보다 더 하락할 때 현재 투여된 물량갖고 조절하자는 것이다

그랜빌의 50%법칙

일목산인의 대응수치와 반복과 중첩의 철학

철없었던 젊은 시절 작전세력에 몸담았을 때 보았던  대주주들이 즐겨쓰던 방법이 물량늘리기전략인데 그것을 우량주중심으로 응용

위 3가지가 혼합된 전략이라고 보면된다

물량늘리기기의 단순한 철학은 다음과같다

1만원가격의 1000주을 5000원가격까지 반토막까지 하락하는데 수치상으로 2000주 만들면 시가총액상으로 변화가없다는 숫자놀음에서 파악해보자.

현실적으로는 가능할까 ?

의구심이 생기시는 분들도 계실것이다

이론상으로 가능한 수치상의 문제지 현실적으로 누가 10000원에서 5000원까지 하락하는데 1000주을 2000주로 물량을 늘릴수가있을까?

개인적으로 실전에서 해보면 물량을 개인적실력차이따라 다르지만 50-70%까지 늘리는 분들을 보았다

여기서 기본철학은 자금을 더 투입하는 것이 아니라 투여된 자금을 갖고 50-70%수량을 매도하고 매수하는 변동성을 이용해서 시세차익을 보는 감각으로 접근하는 것이 아니라 물량을 늘리는 시각으로 접근하는 구도다.

이것은 어떻게보면 자연의 이치와 역행하는것이고 주식시장의 일반적사고와 반대되는 것이다

그러나 필자가 30대 초반에 경험한 것인데 작전세력과 대주주들의 시각은 접근방법부터 다른 것을 명심한다면 이해가되는 부분도 있을것이다

대주주들은 일반적으로 보유물량이 담보로 묶여있거나 보호예수물량으로 묶여있는경우가 일반적이다

또한 대주주들입장에서는 갖고있는 종목의 시세차익관점보다는 보유비율의 지분에대한 관점이 더 중요하다

주가가 2만원에서 1만원까지 급락하면 소액투자자입장에서는 지옥이지만 대주주입장에서는 상속이나 그 하락과정에서 2만원대 지분이 10%인 것을 1만원대 지분이 15%로 증가하는 상황을 만들었다면 대주주입장에서는 그 회사 지배력을 증가시켰기 때문에 성공한 투자로 생각한다

이런 시각이 작전세력과 융합되면 이상한 방향으로 시장에 접근하게된다

어느 어느 시점에 돌아오는 전환사채물량이있는데  차환발행이 어려울경우

주가수준을 어느 수준이상 만들어놔야한다

대주주입장에서는 주식으로 전환시킬수있는 상황을 만드는 것이 효과적인자금조달계획을 수립할 수가있는 것이다

이런경우 작전세력과 결탁하는 경우가 있는데 그러면 자금을 주면서 주가을 올려달라는 시각이 아니라 담보로 잡혀있는 물량이나 주식을 갖고 자금을 조달하는 시각으로 시작할 때 주로 물량늘리기전략으로 시작한다

이것은 작전세력이 자금을 조성하는 역할을 담당하고 물량을 갖고 시장에서 악재을 퍼트리거나 하락공격을 하면서 물량늘리기작업을 감행하는 것이다

사례로보면 2만원에 거래되던 종목을 5000원까지 하락시키면서 최초 확보된 물량 100만주을 250만주까지 늘리는 것을 본적이있다

마치 공매도세력이 시장에대 대주공격을 치는것과 비슷하다

최근에 대차매도가 활성화되면서 시장을 접근할 때 이런 흐름도 파악해야하는 시대가도래한것같다

공격적인 물량늘리기감각은 나중에 시간을 내서 공부해보겠다

여기서는 4등분법칙과 물량늘리기을 응용한 우량주에서 추가변동성에 대응하는 전략만 구사해보겠다

4등분벅칙의 기본사고는 25-50-75%의 각각의 중심가격이 어디서 지지가되고 저항이되는지 체크하는 감각이다

또한 중심에서 7-14-21%변동폭과 60일이동평균선의 가격과 중심이 어느정도 괴리을 갖고 움직이는지 체크하는 것이 분석의 요체다

일목균형표에서 배운 대등의 시각으로 시간의 개념도 도입해서 가격의 중심뿐 아니라 시간의 중심의 변화을 25-50-75%비율로 시간도 구분해서 주가의 궤적을 찾아가는 것이 중요하다

현재 시장의 흐름을 결정하는 선도주을 찾아서 시장에 물어볼 때 선도주의 종목이 가격중심과 시간의 중심이 어디에있고 그 수준이 과거 궤적의 4등분중심에 어느선에서 지지하고 저항되는지 체크하는 것이다

전번에 하이닉스 작년도에 분석할 때 50%중심축 35500원이 대세을 결정할것이니 그 선을 붕괴하면 손절하고 그 선을 지지하고 상승해야 대세상승이라고한 글을 쓴적이있다

그때 보여준 그래프다

여기서 4등분법칙을 기준으로 하는 삼각형을 이동해서 보는 감각이 중요하다

6/22일 26150원---9/19일 40300원  삼각형의 50%중심 33200원

실제주가상으로도 11/6일 정확하게 50%중심가격수준인 33050원에서 지지하고 반등에 성공했다

11/6일 33050원----12/5일 37500원 삼각형의 50%중심 35300원

12/13일 34400원—12/18일 36800원 저 자료을 분석하는 시점에서의 고점대비 50%중심축 35600원

따라서 위 그래프에 평균값 35500원기준으로 위 아래 7-14-21%잣대을 설정하고 데드라인을 50%중심축 35500원을 설정해드린것이다

이선을 붕괴하면 시장은 산타랠리-정월효과 및 윈도우비스타효과등을 이야기하면서 IT섹타의 하이닉스을 집중적으로 호재로 상승추천하는데 결과적으로 이 상황을 의심하고 대응한 것이 결론적으로 제일잘한 것같다

항상 역발상감각과 시장을 의심하는 소심성에의해서 주식을 절대 손해보면안된다는 시각이 집중되다보니 항상 맥점을 시장에 물어보고 시장에 순응하면서 대응하는 습관이 배인 것 같다

50%중심축 35500원붕괴시키면 IT섹타 상승시각을 모두 거짓말이다라고 시장이 말해주는것이라고 오프라인강의나 지면을 통해서 여러 번 강조해드렸다

붕괴되는순간에 7%하락잣대 33000원과 14%하락잣대 30000원선을 제시해드린것이다

다음도표가 실제 하락한후 제시해드린 그래프다

실제 주가도 1/10일 30250-2/28일 30350원의 수준까지 급락했다

50%중심축가격 35500원에서 14%하락가격수준까지 급락한 상황이고 이제는 IT섹타에대한 전망은 작년 10-12월달흠과 반대로 낙관적시각보다는 비관적시각내지는 관망적시각이 우세한 편이다

이제는 시장의 중심을 이동하는 감각이 중요하다

현재 저항이되는 33000원수준을 중심으로 분석하는것도 좋은데 개인적으로 항상 보수적기반에 기본을 두고 매매하기 때문에 현재 하이닉스의 중심은 쌍바닥시현한 가격 30350원수준에 중심을 두고 판단한다

 

다음그래프가 하이닉스중심으로 쌍바닥기점으로 설정하고 7-14-21%잣대을 설정한것이고 이 기준가격을 중심으로 필터링매매기법을 응용해서 물량늘리기감각으로 대응할 생각이다

물랸늘리기는 데일리매매감각과 비슷하게 고도의 집중력과 단기적호흡이 필요하다

일봉보다는 30-60분봉기준으로 매매타이밍과 가격오차을 체크하는 것이 중요하다

예를들어 하이닉스 1000주가있는데 만약에 30350원 붕괴하면 기계적으로 500주 매도할 예정이다

그리고 그 쌍바닥가격에서 7%하락한 가격에 매도된 자금으로 재매수할 생각이다 그 진입가격은 28300원이다

만약에 29100원정도만 시현하고 되반등이 나타나면서 30350원매도한단가을 도시 돌파하면 바로 재매수한다

그러면 500주 물량보다 더 적게매수될 것이다 그럼에도불구하고 기계적으로 대응할 것이다

이 경우는 물량늘리기실패하고 다시 매수한 상황이된 것이고 실제로 쌍바닥수준을 붕괴하면 투매파동이 나타날 확률이 많고 급격한 하락각도가 전개되면서 새로운 환경이 나타날수가있다

엘지필립스엘시디가 27000원대 쌍바닥수준붕괴시키면서 급격하게 11%이상 급락한 상황이라든지

현대건설이 직전저점붕괴시키면서 7-10%투매파동이 나타난경우등등 직전저점을 붕괴시키거나 특히 쌍바닥내지 다중바닥형영역을 붕괴시킨다는 것은 그만큼 매물이 급격하게 나왔다는것이고 그 상황에서는 속도감각이 제일 중요하다

급락과 급등을 바로 반복하면 이것은 흔들어서 일반들 털어내고 땡기기작업이 전개되거나 악재때 실제시장은 매도매물을 받아내고 새로운 매수층이 집단적행동을 했다는 것이니 그대로 인정해서 재매수해야한다는 것이다

문제는 필터링잣대로 7%이상 재급락한 상황에서 매수가되었는데 그래서 500주을 520-530주 (거래세비율 및 매매당자사의 실력에따라 차이가생김)매수가되었지만 주가가 추가하락하는경우다

하이닉스경우 28000원대에서 멈추지않고 직전저점 26000원대수준까지 수직급락하는 경우가 발생할때에는 26000원대의 작년 3-6월달의 아주 의미있는 쌍바닥수준이니 그 수준에서 매도하지않겠다

그냥 매수된 것 흘려보내든지 다른 종목 및 신규자금을 추가투입하는 가격영역으로 설정하겠다는 것이다

개인적으로는 KT을 일부 매도해서 추가급락하는 하이닉스을 추가매수하는 수평이동전략을 감행하는 가격이 26000원대가격까지 급락시 실행하겠다

또한 그렇게 급락하지않고 생각대로 매수되고 추가하락했지만 더 이상 크게하락하지않고 27000-28000원대에서 지지한후 급격하게 다시 30000-31000원수준진입시경우에는 다시 삼각형을 다시 만드는 작업을 하고 그 삼각형의 25-50-75%능선을 설정한다

실제로 27500원까지 하락했다고 가정시 27500원과 1월달의 고점 37700원을 기준으로 25%능선 30000원-50%능선 32600원을 설정하고 물량늘린 것이 32000원대오면 기계적으로 매도해보겠다

520-530주을 매도하고 다시 25%능선이 지지선이되는지 체크해보겠다

그런데 바로 다시 32600원돌파하면 매도한 것을 다시 재매수하고 생각대로 27000-30000원수준에 다시진입하면 매도한 물량을 다시눌리기작업을하면서 520-530주을 550-560주정도 늘리겠다

이런 작업이 여러 번 나오는 경우가 생기는데그것을 급락후 반등-다시 재반락속에 박스권수렴과정이 연출된다는 것을 말해준다

급변동성이 진정되는 상황이 전개된다는것이고 단기이동평균선이 수렴된다는 것이다

이것이 아주 실전매매에서 중요한 징후다

수렴되는 중심을 중심으로 다시한번 급락공격되는지

아니면 이제 바닥을 확인하고 본격적인 상승전환이 나타나는지하는 전환점이되는 것이다

실전사례중에 2-3개월동안 박스권진폭이되면서 물량을 30-40%늘린적도있고 속도가 단기적으로 마감하면서 바로 급등하는 경우도있다

각 종목마다 다 다르다는 것이다

그것은 시장의 상황-종목의 특성에따라 다르기 때문에 일괄적으로 통일해서 말할 수는 없다

이런 상황은 훈련을 통해서만 실력을 늘릴수가있고 집중력이 필요한 것인데 일반투자가들이 이런 집중력을 훈련을 통해서 그나마 노력하라는 것은 투자심리 때문에 그렇다

작년에 현대건설갖고 같은 감각으로 할 때 본인의 제자중에 한분이 같은 감각으로 대응하다가 못견디고 손절하는 것을 보았기때문이다

이론은 확실하게 공부하고 습득해도 투자호흡을 주관하는 투자심리가 다르기 때문에 각자의 머리와 생각에따라 행동하는것이다

여기서는 생각하지말고 숫자에따라 기게적인 매매관리—시스템매매전략이 중요한데 인간이기 때문에 급격한 변동성에서 머리가 너무 좋아서 실패하는 경험을 하는 것이다

현대건설도 6만원대에서 처음진입한 것이 게획단가 하락수치인 66200원 고점대비 25%하락수치 49200원과 38.2% 하락수치인 40900원영역에서 분할매수을 한것이다

평균단가 44000원정도에서 생각하는 수량을 100%다 매수했는데 실제 주가는 4만원을 붕괴시키는 것이다

그 순간에는 어디까지 하락할지 아무도 모르고 급격하게 하락하는 과정에서 의미있는 가격의 변화선 4만원을 기준으로 7-14-21%을 체크했다

1만원-2만원-3만원-4만원등 가격의 단위가 변화되는수준은 사람의 투자심리을 요동치게만들기때문이다

이렇게 하락햇음에도 이렇게 상승했음에도 생각이 달라지게만드는 마력이있다

4만원에서 7%하락수치가 37200원---14%하락수치가 34400원이 설정된다

기계적으로 2000주 매수한 것을 4만원붕괴시 1000주 매도하고 실제로 37200원에 1070주매수을했다

그런데 그 이후 더 하락시 견디지못하고 전체수량을 다 매도하는 실수을 한것이다

그 당시에는 34000-35000원 진입하면 재매수한다고 생각해서 단기적으로 매도했다는데 그랬다면 그 원칙을 지키는 감각이라면 다시 매도한단가 37000원진입시 재매수했거나 실제 바닥에서 터닝하고 7%상승한 가격에서 피터링기법으로 반드시 매수했어야하는데

실제로는 평균단가 분할로 매수하는 마인드로 40000원수준까지 하락시 매수마인드로 집중하다가 4만원붕괴된 순간부터 공포감에 휩싸여서 결과적으로는 37000원에 다 손절하고 상승시 재매수못하는 상황이된 것이다

물량늘리기작업시 머리가좋거나 단기매매에 능하다고 생각하는 전업투자가들이 이런 실수을 많이 한다

너무 잘알고 많이 알기 때문에 실전에서 행해지는 실수인것이다

철저히 50%수량갖고 라는감각 및 생각대로 되지않앗을 때 재진입하는 시스템을 가동시키지않으면 물량늘리기전략은 실패할 확률이 많다

급락시점에서 평균단가로 잘 매수해놓고 생각보다 추가하락하는상황에서 결론적으로는 손절한 결과가 초래된것이다

이런 것을 막기위해서는 정신훈련과 청산-진입의 시스템원칙을 철저히 지키는 것이 중요하다

현대건설도 평균단가 44000원짜리을 4만원붕괴시 50%매도하고 37200원에 재매수한 분들중에는 추가하락시 흔들리않고 흘려보낸분들은 아주 큰 수익으로 성과을 올렸다

실제 저점형성된이후 삼각형을 다시 만들고 그 삼각형의 50%중심축돌파할때까지 갖고간분들이 있고 50%돌파시 갖고잇는 수량의 50%매도 75%능선 진입시 나머지 100%매도한분들도있다

각자 투자내공에따라 성과가 다르지만 그래도 물량늘리기로 성공하신분들이다

이번에 하이닉스도 비슷하게될 것같다

3만원대 종목이 2만원대 수준으로 급격한 하락이 전개시 3만원대 형성된 좋았던 시각이 급격하게 공포국면으로 전환되면서 모든 것을 던져버리는 심리의 늪에 빠질수있다

개인적으로는 그 가격오면 바겐세일이다라고 생각하고 매수타이밍을 기다리고있는데 이미 100%베팅한분들의 투자마인드는 30000원쌍바닥지지시 견뎌내다가 갑자기 30000원붕괴되면서 실제 주가하락은 그수준에서 추가적으로 7-10%안에 마무리하고 급등하는 경우가 발생할 수있는데 그 추가적인 하락에서 모든 것을 버리는 경우가 발생할수잇어서 지난 현대건설 사례갖고 분석해본것이다

시장의 흐름을 아무도 모른다

현재 주가 위치 및 현재 위치에서의 시장이 보여주는 징후을보고 나쁠 때 분할매수해서 좋아질때까지 갖고가는 감각으로 대응하는 것이 최고다

하이닉스는 당분간 위 잣대을 기준으로  3만원붕괴시키면 추가투입하고 100%완료한후 개인적으로는 28000원대부터 물량늘리기잣대을 수립하겠다

이미 100%매수한분들은 30350원기준의 쌍바닥수준을 기준잣대로 설정해서 물량늘리기감각을 실전에서 대응해보기바란다

자신없는분들은 보유물량의 20-30%갖고도 실전에 대응해서 실력을 키워보시길바란다

앞으로 3개월이후에 다시 이 자료갖고 다시 점검해보고 물량늘리기전략이 성공했는지 실패했는지 재점검해보겠다

[네고백]

넵...실천하도록해보겠습니다. 현대건설 잼보고 나왔기에.... 감사합니다.

[이장호]

으아~~~ 정말 감탄이 절로 나오는 귀중한 자료 감사 드립니다.

[루니툰]

와~~~

[나니]

오~~ 어렵겠지만 해볼만~~~

[유지훈]

감사합니다. 3~5개월 묻어놓겠습니다.

[행복만땅]

이해가 쫌 ...ㅋㅋㅋ .나중에 반복해서 봐야되겠어요.감사합니다.

[장미]

저에게 이런공부를할수있게 선생님이기회를 주시니 감사합니다...

[알부자 ♥]

감사 합니다.^^*

[땡이까꿍쓰]

선생님 감사합니다...

[코알라]

귀중한 자료를 댓가도 없이 주시니...항상 감사드립니다^^

[강냉이926]

감사합니다.

[무극선생]

위자료을 이해못하셨군요 평잔이 30500원이면 그것을 자금을추자투입하지않고 현재물량갖고 평잔낮추기작업을하는방법을 설명한것이니 3-5일반등시 상승파동을 이용해서 조절해보십시요 7-14-21%진폭을 설정하고 그리고 30%이상진입시 적극적대응하고 나중에 다시 설명해보죠 시간되면

[가시]

선생님...감사드립니다...

[순풍에돛달고]

다른 종목도 이와같이 하면 정말 좋을것 같네요 30%가까이 물린종목이 있는데 바로 실천 들어가야겠습니다..좋은자료 감사합니다...!

[행복가득]

새로운 시각을 알겠습니다./여기 오늘 급등했네요

[조코]

감사드립니다!! 좋은공부했읍니다!!!

[neo30]

감사합니다. 현재 손실중이라도 고점매도, 저점매수를 반복하여 물량을 늘리는것인가요?

[하나]

좋은공부 많이하고있습니다 감사합니다 건강하세요