볼린저 밴드 분석

[부메니저]

볼린저밴드를 이용하여 현재 코스피 지수의 위치를 확인하여 봅니다.

코스피 주봉 20.2

현재 코스피지수는 횡보중이며 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

이후에도 지속적으로 하락하는지는 볼린저밴드로 확정하기는 어렵습니다.

다만 승수2의 상승 구간에서 한단계 내려와 승수1 구간에 머물고 있습니다.

그만큼 상승하려는 힘이 적어진것은 확인할 수 있습니다.

구간값 20,2 를 기준으로 최대 상승은 2.099 포인트이고 최저 하락은 1.800 포인트 정도입니다.

코스피 주봉 200,2

구간값을 200,2로 수정하여 보면 현재 코스피지수는 승수2 구간의 저점에 머무르고 있습니다.

장기 추세가 아직은 남아있다는것을 보여줍니다.

최대 2,293 포인트, 최저 1,079 포인트까지의 지수 범위를 보여줍니다.

구간값 200은 제가 좋아하는 수치입니다.

경기순환선인 240을 기준으로 분석할 수도 있는데 수치의 차이는 있지만 의미는 같습니다.

자신만의 구간값을 정하고 이에 맞는 분석을 하는것이 중요한 내용입니다.

구간값 200,2 는 최장기 구간값으로 수년에 걸쳐서 일어나는 변화를 이해하게하여 줍니다.

설마 1000포인트까지 내려갈까 의심할 수 있습니다.

하지만 코스피 20년 지수를 펼쳐보면 코스피지수는 상한선과 하한선 사이를 오고갔음을 볼수있습니다.

하한선까지 내려가지 않는다고 확신할 수 없다는 의미입니다.

2008년 폭락은 볼린저밴드의 폭이 최대가 되었는데도 불구하고 거의 하한선에 다가선것을 보게됩니다.

돌이켜 보면 이 폭락 또한 승수 2의 범위내에서 정상적임 움직임이었습니다.

장기 추세로 보는 방향성은 상승 25%, 하락 75%의 확률을 갖고있습니다.

볼린저밴드가 갖고있는 방향성은 각각의 상하단선을 저항으로 보고 반등하는지 돌파하는지를 분석하기 보다는 확률로 보는것이 좋습니다.

1%의 확률을 갖고있더라도 실전은 1%의 의지대로 움직일 수 있습니다.

그것이 확률이고 800만분의 1의 확률을 기대하는 로또가 이런것을 잘 대변하여 줍니다.

하지만 로또를 구입하는것 보다는 은행 이자를 기대하고 적금드는것이 더 좋겠지요 ㅎ

코스피 일봉 20,2

이제 일봉으로 돌아와 봅니다.

일봉에 추세를 넣어봅니다.

장기 상승추세에서 상승 강화가 일어나 강화 추세선을 하나 더 넣어주었습니다.

현재 이 강화 추세를 지수가 횡보하는 과정에서 이탈하고 있습니다.

볼린저밴드의 폭도 상당히 줄어들어있고 35 거래일 동안 박스 상하단을 이탈하지 않고 있습니다.

박스 범위가 100포인트 가량으로 5%의 변동폭을 보입니다.

사고 팔다보면 수익은 없고 매매수수료만 나가는 구간입니다.

보유기간을 너무 짧게 잡고있으면 손실이 가중되는 구간이기도 합니다.

코스피 30분 20,2

한달간에 걸쳐 하락 확장형 패턴을 보여주고 있습니다.

추세에 볼린저밴드를 겹쳐보면 돌린저 상하단선과 맞불린 부근에서 반전이 일어나고 있는 모습이 보입니다.

패턴 내에서 반전하는 경우도 보이지만 패턴 최대 최소 범위와 대부분 일치합니다.

추세와 볼린저밴드의 범위내에서 지수가 움직이는 결과에 대한 의심을 버리는것이 좋습니다.

추세는 연장되려는 힘을 갖고있고 볼린저밴드는 그 연장성의 가능성을 확률로 보여줍니다.

코스피 30분 200,2

코스피 30분에 구간값 200,2를 넣어 봅니다.

추세 상단선과 볼린저 상단선이 일치합니다.

하단선은 추세보다 높게 위치하고 있습니다.

볼린저밴드 밴드폭과 추세 패턴 두가지 범위에서 어느것을 기준으로 보느냐는 개인적인 해석이 되겠지만 두개의 범위가 존재하는 경우 모두를 포함하는 최대 최소의 기대값을 갖는것이 좋습니다.

기대 범위를 너무 좁게 잡다보면 쉽게 포기하거나 작은 반전에 놀라게 됩니다.

최대 2051 포인트, 최저1964 포인트가 변동폭 범위가 됩니다.

이 범위내에 있다면 포지션을 변경할 이유가 없습니다.

하락 확장형 패턴을 기준으로 계산한 금일 변동폭이므로 이후 확장 패턴을 지속한다면 하락 범위는 조금씩 더 내려갈것입니다.

반대 포지션을 갖고있는 투자자는 손실이 조금씩 늘어나겠지만 이것은 인내할 수 있는 손실이 됩니다.

손실과 수익의 확정은 어느 지점 부터 계산하여야 하는지 시나리오를 만들어 봅니다.

위에서 본 노락색 박스를 이탈하면 계산을 시작합니다.

상승이건 하락이건 노란색 박스를 이탈하는 모습을 보면 포지션을 변경하거나 수익을 확정하기 시작합니다.

반대 포지션은 청산하여야 하고 제대로 된 포지션을 갖었다면 추가 매집을 시작하여도 좋습니다.

박스를 이탈하게 되면 

볼린저밴드의 중심선이 방향성을 보여줄것이며 새로운 변동폭을 알려줄것입니다.

볼린저밴드의 상하단선을 보면서 목표값을 정하고 

새로운 추세선을 그려서 상승하는 힘을 측정하게 됩니다.

금일 기준으로 목표값은 이미 나와있습니다.

현재 평잔이 그 중간인 2000 포인트라면 내가 어느쪽에 걸고있는지 확인하여 보세요

상승에 넣고 있습니까?

아니면 하락에 넣고 있습니까?

손실이나 수익을 떠나서 너무 애매한 상황이 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다.

상승 하락이 결정되지 않았는데 미리 진입한 모양이 되고 있기 때문입니다.

정당한 투기는 이러한 때에 진입하지 않는것을 기준으로 하고 싶습니다.

방향성이 나온 이후에 진입해도 되는것을 미리 들어가 수익과 손실이 반복되는 모습을 지켜볼 필요가 없기 때문입니다.

필요하다면 보초병 한명 세워서 변동폭을 관찰하는 정도는 좋겠지요.

2000 포인트에 보초병 세워 놓고 추세와 이평 그리고 볼린저밴드 분석을 하면서 언제 본진을 투입할지 계산하고 수익이 예상되는 가장 근접한 위치에서 화살을 날리는겁니다.

MACD 는 하락 중입니다.

MACD선은 이미 0선을 하향 돌파하였고 시그널이 뒤를 따라 근접합니다.

두개의 선이 모두 0선을 하향 돌파하면 일단 상승의 힘은 사라지게 됩니다.

아직은 0선 위에서 다시 상승할 기회가 남어있어 지금의 자리에서 위인지 아래인지를 구분하는것은 무리가 있다는것을 두개의 지표를 함께 분석하면 보다 분명하게 됩니다.

여러개의 지표를 함께 분석하는 이유입니다.

너무 많은 지표들을 사용하지 말아야 하는 기준도 있지만 신뢰도가 높은 몇개의 지표를 종합 분석하는것도 기준입니다.

코스피 일봉 200,2  12,26,9

강화 추세는 이미 이탈하였고 기존 대추세는 1900선을 가르키고 있습니다.

MACD는 하락중이며 장기 볼린저밴드의 폭은 최대한으로 넓어져있습니다.

횡보하는 과정에서 진입하지 말아야 할 이유가 너무 많습니다.

추세와 파동 이동평균선 MACD 그리고 볼린저밴드까지 오면서 많은 내용을 복습하고 있습니다.

하나씩 이해하다 보면 어느사이 지나온 지표들이 한자리에 모이게 됩니다.

처음 차트 공부를 하다보면 어지러운 차트가 무엇을 말하는지 눈만 아프지만 시간과 노력이 합해지면 점차 차트가 한눈에 들어오게 됩니다.

상승과 하락을 한번에 맞춘다고는 못하지만 감으로 때려잡는것 보다는 높은 신뢰가 있습니다.

정당한 투기는 바로 이것을 말하는지 모릅니다.

가능한 시나리오를 만들고 이를 신뢰하는 자신만의 매매법을 완성하는 과정을 진행하고 있습니다.

정당한 투기는 계속 됩니다.

항상 늘 언제나 화이팅입니다.