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였다.
분석 결과
실제 성과를 확인해 보니 예상보다 결과가 좋았다.
특히 최근 국장의
환경이 전략에 매우 유리하게 작용한 것으로 판단된다.
전략의 핵심
이 전략의 핵심은 시장 방향을 예측하는 것이 아니다.
기존 방식
→ 판단이 틀리면 큰 스트레스 발생
리밸런싱 방식
→ 시장 예측 없이 규칙만 따른다.
즉,
이번 분석을 통해 얻은 교훈
처음에는
수준이었다.
하지만 분석 후에는
는 점이 가장 큰 수확이다.
전략이 유리한 환경유리
불리
특히 장기 하락장에서는 전략을 중지하고 레버리지 비중을 정리하는 것이 바람직하다.
레버리지의 역할
레버리지는 평생 보유 자산이 아니다.
와 같은 코어 자산과 달리
레버리지는 시장 상황에 따라 운용하는 자산이다.
따라서 상승 추세에서는 활용하고,
장기 하락 추세에서는 전량 매도 후 현금으로 전환하는 것이 심리적으로도 자연스럽다.
최종 결론
이번 분석을 통해 얻은 가장 중요한 결론은
는 것이다.
수익률보다 더 중요한 것은,
시장 방향을 맞추려 하기보다 규칙에 따라 비중을 관리하는 투자 방식이 나의 성향과 잘 맞는다는 점을 확인한 것이다.
앞으로도 전략의 성과보다 전략이 작동하는 조건을 지속적으로 관찰하고 검증할 예정이다.