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동부증권은 30일 미래에셋증권(037620)에 대해 "신용공여 중단여파가 지속되는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
동부증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "브로커리지와 펀드 판매수수료가 부진하였고 연결자회사의 자기매매관련 손실이 나타났으나, ELS 판매증가, 충당금 일부 환입 및 미래에셋PEF GP 승격에 따른 지분법적용 유가증권 평가이익으로 인해 전분기 대비 실적개선이 크게 나타났다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 핵심 수익원인 펀드 수익도 새로운 자금의 유입이 지연되며 감소추세를 보이고 있다는 점을 감안해 FY12, 13년 실적 추정을 각각 18%, 9% 하향조정하였다. 타 경쟁사들이 7월 근로 자퇴직급여 개정안 시행을 앞두고 개인퇴직연금 시장인 IRP시장에 집중하는 동안, 은퇴시장 선두주자인 동사의 특별한 대응은 눈에 띄지 않는다는 점이 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 운용사를 바탕으로 한 이머징 중심의 해외진출 전략, 은퇴시장 개척 등 동사의 장기적 성장전략에는 이견이 있을 수 없다. 그러나 단기적일 것으로 예상한 실적 부진이 장기화되고 있다는 점을 근거로 목표주가를 기존 50,200원에서 44,000원으로 하향조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20111 |
64000원 |
2.73 |
80000원 |
50000원 |
3 |
2 |
20112 |
56055.56원 |
2.67 |
80000원 |
34000원 |
3 |
2 |
20113 |
46500원 |
2.9 |
52000원 |
40000원 |
3 |
2 |
20114 |
46100원 |
2.9 |
52000원 |
35000원 |
3 |
2 |
20121 |
44142.86원 |
2.57 |
50000원 |
34000원 |
3 |
2 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
트레이딩매수 |
OUTPERFORM(DOWNGRADE) |
HOLD |
목표가 |
44375원 |
50000원 |
34000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20120530 |
매수(유지) |
44,000원 |
20120227 |
매수(유지) |
50,200원 |
20120222 |
매수(신규) |
50,200원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20120530 |
동부 |
매수(유지) |
44,000원 |
20120523 |
하나대투 |
매수 |
43,000원 |
20120504 |
현대 |
매수(유지) |
50,000원 |
20120423 |
KTB |
HOLD |
43,000원 -끝- |
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