암호화폐 거래의 이해 암호화폐 거래 전략에 대한 초보자 가이드

[백산]

암호화폐 거래 전략에 대한 초보자 가이드

출처  cointelegraph       소스:EK 이페어케이 플러스

암호화폐 거래의 이해
포트폴리오에 암호화폐를 포함하는 금융 기관의 추세는 최근 몇 년 동안 강화되었습니다. 자산 관리자가 투자 포트폴리오에 포함하는 최초의 순수 디지털 자산을 암호화폐라고 합니다. 기존 자산과 동일한 특성을 공유하지만 고유한 특성이 있습니다.

이익을 얻기 위해 암호화폐를 사고 파는 행위를 암호화폐 거래라고 합니다. 암호 화폐 거래의 정의를 구성하는 세 가지 요소는 운영 모드, 대상 및 거래 전략입니다.

거래 유형에 따라 암호화폐 시장에서 암호화폐 거래의 운영 방식이 결정됩니다. 예를 들어, 매수자와 매도자 간의 계약인 암호화폐 차액거래(CFD)는 포지션이 청산될 때 매수자가 매도인에게 차액을 지불하도록 규정하고 있습니다. 교환되는 대상은 암호 화폐이므로 암호 화폐 거래입니다.

암호화폐 거래에서 투자자가 공식화한 거래 전략은 암호화폐 시장에서 디지털 자산을 사고 팔기 위해 확립된 일련의 규칙을 정의하는 알고리즘입니다.

이 기사에서는 데이 트레이딩, 선물 거래, 고주파 거래(HFT), 달러 비용 평균화 및 스캘핑과 같은 다양한 암호화폐 거래 전략에 대해 자세히 알아보고 암호화폐 거래의 장단점에 대해 논의합니다.

암호화폐 거래 전략
재정적 위험은 효율적인 거래 전략으로 완화할 수 있습니다. 그것은 당신에게 많은 돈을 요할 수 있는 성급하고 충동적인 판단을 내리는 것을 방지합니다. 초보자라면 바이낸스 선물 테스트넷에서 거래하여 최고점과 최저점의 세계에 익숙해질 수도 있습니다.

다음은 암호화폐 거래자들 사이에서 인기 있는 몇 가지 일반적인 전략입니다.

데이 트레이딩
암호화폐 데이 트레이딩의 전략은 암호화폐 거래 시간 내에 같은 날 시장에서 포지션에 진입하고 퇴장하는 것을 수반합니다. 거래는 일반적으로 하루 이내에 시작되고 완료되기 때문에 일중 거래라고도 합니다. 그렇다면 비트코인(BTC)을 당일 거래할 수 있습니까? 예, BTC를 당일 거래하는 것은 하루 종일 비트코인 변동성을 가지고 노는 것과 같습니다.

암호화폐 거래의 전체 요점은 작은 시장 움직임에서 이익을 얻는 것입니다. 암호화폐는 변동성이 크기 때문에 암호화폐 시장에서의 당일 거래는 꽤 보람이 있을 수 있습니다. 거래 전략은 데이 트레이더의 기술적 분석을 사용하여 고안되지만 주로 고급 트레이더에게 적합한 시간이 많이 걸리고 위험한 전략입니다.

HODL (매수 후 보유)
HODLing은 사람들이 암호화폐를 구매하고 오랫동안 보관하는 보류의 철자 오류로 고안된 투자 기법입니다. 이를 통해 투자자는 자산 가치의 증가로 이익을 얻을 수 있습니다. 그렇다면 HODL 전략으로 암호화폐에서 이익을 얻는 방법은 무엇입니까?

HODLing을 통해 투자자는 장기간 투자할 때 장기적인 가치 상승에서 이익을 얻을 수 있습니다. 투자자는 단기 변동성의 영향을 받지 않고 비싸게 매수하면서 저가 매도하는 위험을 피할 수 있기 때문에 HODL 전략의 이점을 누릴 수 있습니다.

암호화폐는 금, 은과 같은 상품이나 미국 달러, 유로와 같은 명목 화폐에 비해 역사가 짧기 때문에 자금 세탁과 같은 사기 행위에 취약합니다. 따라서 일부 국가에서는 암호화폐를 지원하지 않아 디지털 자산의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 선물 거래
암호화폐 선물 거래 전략은 BTC와 같은 기본 암호화폐의 특정 금액을 미리 결정된 날짜와 시간에 미리 결정된 미래 가격으로 사고 팔기 위해 두 당사자 간의 계약 계약을 체결하는 것을 포함합니다.

선물 거래 전략은 암호화폐를 소유할 필요 없이 다양한 암호화폐에 대한 액세스를 제공합니다. 예를 들어, 암호화폐를 보유한 개인은 시장 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 선물을 사용할 수 있습니다. 그렇다면 미래 계약으로 암호화폐를 어떻게 거래할 수 있습니까?

암호화폐 파생상품에 대한 가이드를 읽고 비트코인 선물을 거래하는 방법을 이해하세요.

차익 거래
거래자는 암호화폐 또는 비트코인 거래 전략을 통해 이익을 얻기 위해 차익 거래 기회에 의존합니다. 차익 거래는 거래자가 한 시장에서 암호화폐를 구매하고 다른 시장에서 판매하는 거래 방법입니다. 스프레드는 매수 가격과 매도 가격의 차이입니다.

거래자는 유동성과 거래량의 차이로 인해 이익을 예약할 수 있습니다. 그들은 이 기회를 활용하기 위해 거래하는 암호화폐에 대해 상당한 가격 차이가 있는 거래소에 계정을 등록합니다.

그러나 거래자는 입금, 출금 및 거래 수수료를 두 번 지불해야 하므로 집으로 가져가는 이익이 줄어듭니다. 또한 위에서 언급했듯이 두 거래소의 가격 차이를 놓치면 해당 차익 거래 기회를 활용할 수 없습니다.

고주파 거래
HFT 전략은 암호화 자산의 빠른 진입 및 출국을 지원하는 알고리즘 및 거래 봇의 생성을 수반합니다. 이러한 봇을 설계하려면 복잡한 시장 원리에 대한 철저한 이해와 수학 및 컴퓨터 과학의 탄탄한 기초가 필요합니다. 결과적으로 초보자보다 숙련된 거래자에게 더 적합합니다.

차익 거래, 시장 조성, 유동성 감지 및 모멘텀 거래는 HFT 전략의 네 가지 종류입니다. 앞서 언급했듯이 차익 거래자는 두 개의 동일한 자산 간의 가격 차이를 찾고 서로 다른 거래소의 가격 불일치로부터 이익을 얻습니다. HFT는 대기 시간 차익 거래를 활용하여 이러한 정렬 불량을 악용할 수 있으며, 이는 종종 낮은 대기 시간으로 인해 발생합니다.

퀀트 트레이더는 매수-매도 가격 불일치를 활용하여 대기 시간을 사용하여 마이크로초 단위로 자산을 매도/매수하는 알고리즘 거래 접근 방식인 HFT를 활용합니다. 그러나 단기 가격 차이는 변동성이 큰 암호화폐 시장에 대한 예상되는 반응에 따라 행동하기 위한 모멘텀 전략에 따른 거래에 의해 발견됩니다.

유동성 감지 시스템은 다른 거래자, 종종 기관 투자자의 시장 참여를 인식하는 데 의존합니다. 또한, 그들의 주요 목적은 다른 거래자의 시장 활동을 거래하는 것입니다.

그러나 알고리즘은 실시간으로 시장 상황에 대응할 수 있습니다. 결과적으로 알고리즘은 변동성이 큰 시장에서 매수-매도 스프레드를 크게 확장하거나 일시적으로 거래를 중단하여 유동성을 줄이고 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

달러 비용 평균(DCA)
DCA 전략에서는 일정 금액의 돈이 일정한 간격으로 조금씩 투자되어 거래자가 보유 자산을 시장 위험에 빠뜨리지 않고 시장 상승으로부터 이익을 얻을 수 있도록 합니다.

일정 시간 동안 선호하는 암호화폐에 투자할 고정 금액을 선택하기만 하면 달러 비용 평균 전략을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 시장 움직임에 관계없이 목표를 달성할 때까지 계속 투자합니다.

달러 비용 평균 전략을 사용할 때 시장의 최고점과 최저점 모두에서 매수합니다. 또한 DCA는 한 번에 많은 양을 투자한 경우처럼 극단적인 최고점이나 최저점의 영향을 받지 않고 시간이 지남에 따라 선호하는 암호화폐에 투자하기 위해 투자를 원활하게 합니다.

장기 전략이기 때문에 암호화 자산을 거래하는 동안 더 많은 수수료를 지불해야 합니다. 따라서 거래 전략을 채택하기 전에 자체 조사를 수행하십시오.

스캘핑
두피 거래자는 이익을 얻기 위해 시장의 비효율성을 이용합니다. 그러나 스캘핑 거래 방법은 수익을 내기 위해 거래량을 늘리는 것을 수반합니다. 스캘퍼는 하루 안에 출구 또는 진입 지점을 결정하기 전에 역사적 추세와 거래량 수준을 조사합니다.

위험에도 불구하고 정통한 거래자는 끔찍한 거래 경험을 피하기 위해 증거금 요구 사항 및 기타 중요한 규칙에 주의를 기울입니다. 두피 거래자는 시장에 진입하거나 퇴장해야 할 때를 예측할 수 있기 때문에 유동성이 높은 시장을 선호합니다. 고래 또는 대형 거래자는 일반적으로 이 전략을 사용하여 큰 포지션을 거래합니다.

범위 거래
범위 거래는 투자자가 단기간에 암호화폐를 구매하거나 판매할 가격 범위를 결정하는 적극적인 투자 접근 방식입니다. 예를 들어, BTC가 현재 $35000에 거래되고 있고 다음 주에 $40000까지 인상될 것으로 예상한다고 가정하면 $35000에서 $40000 사이의 범위에서 거래될 것으로 예상할 수 있습니다.

BTC를 $35000에 매수하고 $40000까지 상승할 때 매도하여 범위 거래를 시도할 수 있습니다. 이 접근 방식은 비트코인이 더 이상 이 범위에서 거래되지 않을 것이라고 믿을 때까지 반복됩니다.

인덱스 투자
암호화폐 인덱스 펀드는 암호화폐 포트폴리오를 보유하고 투자자가 투입한 자금 풀에서 파생되는 투자 수단입니다. 인덱스 투자는 비트코인 선물이나 현물 ETF와 같은 상장지수펀드(ETF)를 구매하거나 개별 코인에 투자하는 위험을 제거하기 위해 탈중앙화 금융(DeFi) 펄스 지수와 같은 지수에 투자하는 것을 포함합니다.

지수 보유자는 기본 프로토콜에 대한 거버넌스 권장 사항을 떠나지 않고 투표할 수 있습니다. 이것은 직접 토큰 소유권이 제공하는 유용성을 유지하는 스마트 인덱스에 대한 팀의 개념의 일부입니다.

인덱스 펀드는 기본 벤치마크를 복제하기 때문에 펀드 매니저가 최고의 암호화 자산을 선택하는 데 도움을 주기 위해 대규모 연구 전문가 팀이 필요하지 않습니다. 또한 지수와 유사한 비율로 돈을 투자하면 포트폴리오가 여러 절차에 걸쳐 분산됩니다. 반면에 인덱스 펀드는 거래자가 돈을 잃을 수 있다는 점에서 국채나 법정화폐/현금보다 여전히 위험합니다.

스윙 트레이딩
스윙 트레이더는 약 일주일 또는 한 달 동안 시장 변동성을 가지고 놀고 있습니다. 그들은 기본 및 기술 거래 지표를 사용하여 전략을 형성합니다. 스윙 트레이딩에서 거래자는 암호화 자산의 가격을 추적하고 투자 결정을 내릴 수 있는 충분한 시간이 있습니다.

반면에 스윙 트레이딩은 빠른 판단과 실행이 필요한 경우가 많아 초보자에게는 적합하지 않습니다. 또한 거래자는 매일 활동적으로 활동하고 매일 거래하지 않더라도 시장을 측정해야 하므로 복잡하고 시간이 많이 소요되는 전략입니다.

그러나 크립토 봇과 시그널은 스윙 거래를 더 빠르게 실행하는 데 도움이 되는 자동화된 기술의 예입니다. 예를 들어, 거래 로봇은 특정 기준이 충족되면 사람의 개입 없이 시장을 스캔하고 자산을 사고 팔 것입니다.

추세 거래
추세 또는 포지션 거래는 방향 신호에서 이익을 얻기 위해 몇 달 동안 포지션을 유지하는 것을 포함합니다. 일반적으로 추세 거래자는 하락 거래자를 예상할 때 숏 포지션에 진입합니다. 그러나 그들은 상승 시장 움직임을 예측하면 장기적으로 투자합니다.

그럼에도 불구하고 그들은 투자 전략의 성공을 높이기 위해 이동 평균 수렴 발산 및 스토캐스틱 오실레이터와 같은 지표를 사용하여 추세 반전을 고려해야 합니다.

초보 트레이더는 암호화폐 투자와 관련된 재정적 위험에 대해 우려하기 때문에 추세 거래가 적합합니다. 그럼에도 불구하고 초보자이든 고급 거래자이든 자금을 투입하기 전에 실사를 수행해야 합니다.

암호화폐 거래의 장점
아래에 설명된 것처럼 암호화폐 거래에는 많은 이점이 있습니다.

급격한 가격 변동
변동성이 높기 때문에 암호화폐는 투기적 관심과 투자자를 끌어들이는 경향이 있습니다. 예를 들어, 일중 가격 변동은 거래자에게 탁월한 이익을 줄 수 있지만 손실로 이어지는 급격한 가격 하락 추세와 같은 더 높은 위험을 수반합니다.

거의 익명성
암호화폐로 상품과 서비스를 구매하는 것은 온라인으로 이루어지며 개인 정보를 공개할 필요가 없습니다. 또한 개인 정보 보호 및 신원 도용에 대한 우려가 커짐에 따라 암호 화폐는 사용자에게 일부 개인 정보 보호 혜택을 제공할 수 있습니다.

사용자 또는 고객을 식별하기 위해 각 거래소에는 자체 KYC(Know Your Customer) 조치가 있습니다. 거래소에서 사용하는 KYC 프로세스를 통해 금융 기관은 지갑 소유자의 익명성을 유지하면서 금융 위험을 제한할 수 있습니다.

프로그래밍 가능한 스마트 기능
일부 암호화폐 보유자에 대한 다른 특전에는 제한된 소유권 및 투표권이 포함됩니다. 예술품이나 부동산과 같은 물리적 사물에 대한 부분 소유권 지분도 암호화폐 포트폴리오에 포함될 수 있습니다.

24시간 시장
암호화폐 시장이 닫히나요? 아니요, 분산 시장이기 때문에 그렇지 않습니다. 암호화폐 시장은 하루 24시간 연중무휴로 운영되며 한 곳에서 물리적으로 거래되지 않습니다. 대신 개인은 전 세계 다양한 위치에서 암호화폐 거래를 수행할 수 있습니다.

피어 투 피어 트랜잭션
암호화폐의 가장 큰 장점 중 하나는 중개자로서 금융 기관의 개입이 필요하지 않아 거래 비용을 낮출 수 있다는 것입니다. 또한 기존 시스템을 경계하는 사람들은 이 기능이 매력적이라고 생각할 수 있습니다.

암호화폐 거래의 단점
위의 이점에도 불구하고 암호화 공간에 위험이나 단점이 없는 것은 아닙니다. 이들 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다.

사이버 보안 문제
디지털 기술과 마찬가지로 암호화폐는 사이버 보안 침해에 취약하며 해커의 손에 넘어가 암호화폐 강도로 이어질 수 있습니다. 이 문제를 완화하려면 지속적인 보안 인프라 유지 관리와 기존 은행에서 사용되는 것 이상의 고급 사이버 보안 조치를 사용해야 합니다.

확장성 문제
거래량과 거래 속도는 기술 인프라가 엄청나게 증가하기 전에 전통적인 통화 거래와 경쟁 할 수 없었습니다. 예를 들어, 2020년 <>월에는 확장성 문제로 인해 며칠 동안 거래가 지연되었습니다. 잔고는 암호화폐를 자신의 지갑에서 거래소로 전송하려는 거래자에게 피해를 입혔습니다.

규제 과제
현재 자산 보호를 제공할 법적 구조가 없기 때문에 암호화폐 투자자는 시장에서 거의 또는 전혀 보호를 받지 못합니다. 그러나 미국에서는 특정 거래소가 연방 및 주 당국의 규정을 준수합니다.

암호화폐를 거래하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
암호화폐를 거래하는 가장 좋은 방법이나 최악의 방법은 없습니다. 데이 트레이딩을 위한 최고의 암호화폐 거래소나 암호화폐 거래를 위한 최고의 앱을 찾고 있다면 먼저 재무 또는 투자 목표에 집중해야 합니다.

또한 노출하려는 위험 수준과 함께 투자 포트폴리오에 추가하려는 자산 클래스를 알고 있어야 합니다. 또한 주문 유형과 같은 암호화폐 거래 기본 사항을 숙지하고 채택하려는 거래 지표를 결정하십시오.