특징 종목 | 이 슈 요 약 |
LG이노텍 (011070) | 전장 부품 사업 가치 부각 및 애플 아이폰 생산량 확대 수혜 기대감 등에 강세 |
▷신한금융투자는 동사에 대해북미 모바일 고객사의 핵심 벤더로 실적과 주가가 고객사의 스마트폰 출하량에 연동해왔다면서, 추가적으로 전장 부품 사업에 대한 기업가치의 재평가가 요구된다고 설명. 현재 전장 수주잔고(누적)는 10조를 웃돈다면서, 19~20년 수주 건전화 과정을 통해 잔고 규모를 조정하였고 이에 실적 성장의 가시성은 더욱 명확해졌다고 분석. ▷특히, 동사의 전장 매출은 국내 IT 부품사 중 가장 큰 규모로, 올해 1.46조원, 내년 1.77조원, 2023년 2.10조원으로 증가할 것으로 예상되며, 영업이익 전망치는 올해 248억원, 내년 601억원, 2023년 1,008억원을 달성할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 287,000원[유지] ▷아울러 전일 외신에 따르면, 애플이 아이폰13 생산량을 7,500만대에서 9,000만대로 20% 확대했다는 소식이 전해진 가운데, 아이폰에 카메라 모듈을 공급하고 있는 동사의 수혜 기대감이 커지는 모습. |
코리아써키트 (007810) | 3분기 실적 정상화 기대감 및 이익 확대 구간 진입 전망 등에 강세 |
▷대신증권은 동사에 대해 3분기 연결기준실적 정상화와 함께 이익 확대 구간에 진입할 것으로 전망. 이와 관련, 영업이익 기준으로 연결대상인 인터플렉스(연성PCB)의 흑자전환이 기대되는 가운데, 시그네틱스의 이익 확대(2021년 연간 흑자전환)이 전망된다고 밝힘. 또한, 주력 사업인 반도체 PCB와 주기판(HDI)의 매출 증가, 신규 사업인 FC BGA 추가 매출 반영으로 밸류에이션 상향도 가능하다고 분석. ▷이에 동사의 전체 영업이익(연결)은 1분기 77억원을저점으로 2분기 126억원, 3분기 226억원으로 증가될 것으로 전망. 2022년의 경우 연간 921억원으로 2021년 610억원(추정)대비 51% 증가할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 18,000원[유지] |
두산 (000150) | 그룹 정상화 기대감 지속 및 자회사 가치 상승 반영 기대감에 상승 |
▷IBK투자증권은 동사에 대해 두산그룹의 재무적 부담을 덜기 위한 그룹 차원의 자산유동화 계획이 하반기 두산인프라코어 매각으로 일단락될 것으로 분석. 이에 지난해 상반기에 불거진 금융위기로 3조원을 마련하는 자산유동화 계획이 비교적 빠른 시간 내에 결론을 맺게 됐다며, 이번 구조조정으로 인해 고질적 문제였던 재무적 부담을 줄이는 긍정적인 효과가 연출됐다고 분석. ▷아울러 현재 주가는 그룹 유동성 문제가 불거지기 전만큼 회복했고, 재무적 문제의 중심에 있던 두산중공업은 유상증자에 의한 주식수 증가와 주가 상승이 겹쳐 시가총액이 9배 이상 상승했지만, SOTP 방식의 밸류에이션에서추가 상승 여력을 확인할 수 있다고 분석. 또한, 주력 사업이 복원될 기대감이 커지고 있어, 지금의 긍정적인 투자 분위기가 유지될 수 있을것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 78,000원 → 150,000원[상향] |
세원이앤씨 (091090) | 무상증자 권리락 효과 및 GS건설과 50억원 규모 화공 플랜트기자재 공급계약 체결 소식 등에 상승 |
▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,125원임. ▷아울러 동사는 언론을 통해 GS건설과 50억원 규모화공 플랜트기자재 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 동사는 대한유화가 온산공단 내 신설 중인 부타디엔(BD, 합성고무 및 합성수지 제조 원료) 플랜트 건설 프로젝트에 컬럼(Columns, 타워 형태 석유화학공정기기)을 제작해 공급하게 되며, 계약기간은 오는 2022년7월30일까지로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "기존 화공 플랜트기기 사업의 원활한 수주 활동과 함께 게임 사업 등 신사업을 적극 추진하고 있다"며, "유휴 부동산 매각을 통해 확보한 자금으로 부채를 상환해 금융비용을 대폭 절감시키는 등 재무구조 개선에도 최선을 다하고 있다"라고 밝힘. |
해성디에스 (195870) | 2분기 호실적 달성 및 실적 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승 |
▷21년2분기 연결기준 매출액 1,594.26억원(전년동기대비 +34.00%), 영업이익 182.33억원(전년동기대비 +24.31%), 순이익 146.75억원(전년동기대비 +43.14%). ▷신한금융투자는 동사에 대해 리드프레임, 패키지 기판 제조 업체로, 전장용 리드프레임 호황에 따라 1Q21 실적을 저점으로 1Q22까지 QoQ 실적 성장이 지속될 것으로 전망. 아울러 원재료 가격 상승을 판가 인상으로 전이하면서 P,Q가 동시에 올라가는 구간에 있다며, 금일 신규추천 종목으로 편입. |
한샘 (009240) | 최대주주 지분 매각 성사 속 급락 |
▷전일 장 마감 후 최대주주등 보유 주식 및 경영권 양도 관련 양해각서 체결 공시. 매도인은 최대주주 조창걸외 특수관계인 7인, 매수인은 IMM프라이빗에쿼티 주식회사, 양수도 대상은 최대주주 조창걸외 특수관계인 7 인이 보유하고 있는 주식 전부임. 한편, 향후 주식 양수도 계약이 체결될 경우 주식 매수인은 IMM프라이빗에쿼티 주식회사가 설립할 투자 목적회사로 변경될 예정이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 매각 기대감에 최근 급등세를 이어오던 동사의 주가가 차익실현 매물 등에 금일 급락세를 기록중임. 반면, IMM PE를 최대주주로 두고 있는 오하임아이엔티는 전일 급등에 이어 금일 상한가를 기록중임. |