2026년 상반기 세입·세출 결산 분석

[착한목자의 집 시설장]

2026년 상반기 세입·세출 결산 분석

1. 총괄 현황

구분금액

총 세입	90,852,450원
총 세출	65,125,996원
잔액	25,726,454원

• 총 세입 대비 약 **71.7%**를 집행하였으며,
• 25,726,454원(약 28.3%)을 하반기 사업 운영을 위한 재원으로 확보하고 있습니다.
• 상반기 예산 집행은 전반적으로 안정적이며 계획적으로 이루어졌습니다.

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2. 세입 분석

구분금액비율

보조금수입	43,130,000원	47.5%
전년도 이월금	25,467,581원	28.0%
입소자부담금	14,400,000원	15.9%
후원금	7,848,000원	8.6%
잡수입	6,869원	-

평가

• 보조금이 시설 운영의 가장 큰 재원으로 안정적으로 확보되었습니다.
• 전년도 잔액을 효율적으로 활용하여 재정의 안정성을 높였습니다.
• 비지정 후원금 784만 8천 원을 확보하여 다양한 복지사업을 추진할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
• 입소자 부담금도 계획대로 안정적으로 수납되었습니다.

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3. 세출 분석 ① 사무비

• 인건비 : 35,592,500원
• 운영비 : 10,904,337원

합계 : 46,496,837원

평가

• 인건비 지급이 정상적으로 이루어졌으며 직원 처우를 안정적으로 유지하였습니다.
• 운영비 역시 적정 수준에서 집행되어 시설 운영의 효율성을 확보하였습니다.

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② 사업비

운영비

• 생계비 : 3,786,250원
• 피복비 : 48,000원
• 의료비 : 421,700원
• 특별급식비 : 2,243,450원

소계 6,499,400원

사업비

• 사회심리재활 : 117,800원
• 교육재활 : 5,792,200원
• 지역사회적응훈련 : 4,444,300원

소계 10,354,300원

총 사업비

16,853,700원

평가

• 교육재활과 지역사회적응훈련에 많은 예산을 편성하여 입소장애인의 자립과 사회참여를 적극 지원하였습니다.
• 특별급식과 의료지원 등을 통해 건강관리와 삶의 질 향상에도 기여하였습니다.
• 단순 보호 중심이 아닌 재활과 자립 중심의 사업 운영이 이루어졌습니다.

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③ 반환금

• 반환금 : 1,775,459원

필요한 반환금을 적법하게 집행하여 회계의 투명성과 신뢰성을 유지하였습니다.

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종합 성과

상반기에는 제한된 예산 범위 안에서 계획된 사업을 차질 없이 추진하였으며, 예산 집행의 효율성과 재정 건전성을 동시에 확보하였습니다.

특히

• 안정적인 인건비 운영
• 시설 운영비의 효율적 관리
• 교육재활 및 지역사회적응훈련 강화
• 특별급식 및 의료지원 확대
• 후원금의 적극적인 활용
• 하반기 운영을 위한 충분한 잔액 확보

등을 통해 시설 운영의 안정성과 서비스의 질을 높였습니다.

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종합 평가

2026년 상반기 결산은 재정의 안정성, 회계의 투명성, 사업의 효율성을 모두 확보한 것으로 평가됩니다. 총 세입 90,852,450원 중 65,125,996원을 적정하게 집행하고 25,726,454원의 잔액을 확보함으로써 하반기에도 안정적인 시설 운영이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 인건비와 운영비를 적정하게 관리하면서 교육재활, 지역사회적응훈련, 특별급식 등 입소장애인의 삶의 질 향상을 위한 사업을 지속적으로 추진하여 복지서비스의 효과를 높였습니다. 앞으로도 후원금 확보와 예산 절감 노력을 병행한다면 더욱 안정적이고 지속 가능한 시설 운영이 가능할 것으로 기대됩니다.