■S-Oil(010950) *홈페이지 http://www.s-oil.com *상장일 1987/05/27 *설립일 1976/01/06 *전화번호 02)3772-5151 *IR 담당자 02-3772-5300 *주 소 서울특별시 마포구 백범로 192 (공덕동 471번지) *업 종 원유 정제처리업 *주요상품 경유/기타/석유화학제품/항공유/휘발유// * 최근결산은 2020/12 (연간) 기준임. ▪PBR(Price Book-value Ratio) * BPS(주당순자산)=(지배주주지분-자기주식)=48,749 PBR 2.17(1.78) (59,607) ▪PER(Price Earning Ratio) * EPS(주당순이익) =-6,927(538) PER N/A(8.62)(업종 PER 131.25) ▪ROE -13.07(11.83)% ▪시가총액 121,904억원/매출액 168,297(264,395)억원/영업이익 –10,991/ 당기순이익 –7,961(14,275)/영업이익률 –6.53(8.25) ▪배당수익률 -% *외국인보유비중 78.45 ※(2021/12 E)
■Business Summary [2021/10/02] 정유업황 회복 수혜 ▪1976년에 대한민국에서 설립된 회사로 정유 뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음. 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유함. 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있음. ▪2021년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 전체 매출의 70% 이상을 정유부문 매출이 정상화 되며 영업이익 흑자 전환에 성공함. 실적에 중요한 2021년 2분기 유가는 코로나19 백신 접종으로 인한 원유 수요 회복 기대감, OPEC+ 감산 연장, 사우디 아라비아의 자발적인 추가 감산 등 효과로 상승함.
■시세현황(2021/10/19) ►종가/전일대비 106,000/-2,500 ►거래량 =>360,511 ►거래대금(억원)=>383 ►시가총액 119,338 ►발행주식수(보통주/우선주) 112,582,792/4,021,927 ►액면가 2,500 ►52주. 최고가/최저가 115,000/ 54,300 ►유동주식수/비율(보통주) 41,155,706/ 36.56 ►수익률(1M/3M/6M/1Y) +4.43 / +8.83 / +35.55 / +83.07
■투자의견 컨센서스(2021/10/19) ►투자의견 3.9(강력매수) ►목표주가 134,750 ►EPS 12,295 ►PER 8.6
■리포트 요약 (2021/10/19) (삼성증권 조현렬) 단위 : 원 ►Oil-Gas-to-oil switching 수혜 기대 ►3Q21 preview, 높아진 기대치에 부합 예상 ►정제마진, Gas-to-oil switching 수혜 기대 |
첫댓글 감사합니다
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감사합니다 성투하세요
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