회계 중간보고 (8월5일자로 올린 보고)
2023.8.5.에 올렸던 회계중간보고를 이해를 돕기 위해
2023.12.21. 현재의 상황과 함께 올립니다.
2023.8.5. 현재 회계중간보고입니다.
수입내역 : w4,321,227.
(1) 전기 이월 w980,000.
(2) 협찬 . w2,370,000.
(3) 회비 w971,227.
((끝전 처리에서 발생한 소액이 포함되었음)
7.1. 행사당일 비용 w1,838,800.은 당일 입금된
w1,500,000과 공식계좌 인출w338,800으로
처리하였음. 따라서 계좌에서 지출된 w338,800.
만 지출로 처리되어 있음.
그 내역은 7.2 중간보고에 있습니다.) )
지출내역 : w1,493,200,
(1) 학사장교회 년회비 w300,000.
(2) 기념타월 w390,000
(3) 지방동기생여비 w300,000.
(여비228,000원 지급 후 잔액 72,000입금하여
수입으로 처리하였으므로 실제 지출은 w228,000임)
(4) 7.1 행사비용 w338,800.
(총비용w1,838,800.중 w1,500,000.은 당일 입금으로 현금지급)
(5) 기념타월 택배비 w10,200.
(6) 故정익원 동기생 부의 w100,000.
조기배송 w55,000.
# 현 통장잔고 : w2,188,227 (현금잔고 : 없음)
공57동기회장 장 중 웅 올림
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2023.8.7. ~ 현재 (12.23) 회계 보고.
(2023.8.2. 잔액 ₩2,188,227 )
8/7 문집제작에 소요된 경비 (김세환) 미지급금
₩1,238,533.중 ₩1,000,000 지급 ₩1,088,227.
9/3 깃발 배송 ₩25,000 ₩1,063,227
9/8 연회비입금 ₩50,000. ₩1,113,227.
9/16 이자수입 ₩365 ₩1,113,592.
11/22 故김택극 부의 ₩100,000. ₩1,013,592.
12/12 깃발 배송 ₩25,000. ₩988,292.
12/13 연회비(신병웅) ₩50,000. ₩1,038,292.
12/19.연회비 입금 ₩100,000. ₩1,138,533. (김상호,임기웅)
12/21 연회비 (양춘웅) ₩50,000. ₩1,238,533.
(❊금융이자수입100원 미만은 포함하지 않았음)
(❊미지급금은 문집제작이 중단되기 까지 업체에 지불된
비용으로 김세환 개인이 부담하였으므로 동기회 기금에서
지급해 주기로 총회에서 결의된 사항임. 문집은 가편집된
상태로 온전하게 보관중임)
❊ 2023.12.23. 현재 통장잔액 ₩1,238,533.
미지급금 ₩515,878.을 제하면
실제잔액은 ₩722,655.
❊ 57동기회 공식계좌 : 우리은행1002-464-071071 장중웅
2023년 12월 23일
공57동기회 회장 장 중 웅 올림