우주비의 주식이야기

* 밸류업 프로그램 가이드라인 이후 실망매물 출회- 시장의 요구는 법인세 인하, 배당분리과세 등의 세제혜택, 아니면 강제성이라도 있던가.- 구체적 내용없어 실질적 효력에 의구심 확대되는 상황- 향후 최종 발표 결과로 다시 올라갈 수는 있겠으나 현 시점 기대감 낮아 * 시황- 5월 FOMC 요약 : 긴축속도를 늦추겠다, 금리인상은 없다 : 미리 4월 조정을 주었던 증시는 재료소멸, 긍정해석이 가능한 상황- 파월 "최대 고용목표에 더 집중할 시기가 되었다" 연준의 포커스가 물가에서  고용시장을 더욱 집중하겠다는 의미 함축.  : 즉, 물가하락이 더뎌도, 고용이 꺽이면 금리인하 가능하다는 해석- 전통적이었던 5월 조정은 4월에 미리 반영. 향후 느린속도 반등 전망. * 시장의 색깔은 고점에 종목들은 작은 악재에도 크게 출렁이고소외되었던 종목들은 작은 호재에도 크게 반등하는 모습 나타나. 소외종목키맞추기 이상의 주도주 찾기 시장 나타날 가능성 높다고 판단------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 기아 /  현대차- 4월 판매는 글로벌 시장 현대차그룹  YoY 기준으로 증가, MoM으로는 감소 : 미국시장만 놓고보면 -3.5%YoY, -8.2& MoM 으로 모두 하락 : 미국시장 20개월 연속 성장한 후 성장 둔화구간 돌입. - 글로벌 시장점유율 유지로 주가가 비싼상황은 아니나 밸류업관련 단기 부담존재- 50% 매도후 재매수 기다리기 유효 2. 삼성화재- 밸류업 최종 발표이후에는 추가 상승할 여지도 있다고 판단되나- 주주환원정책의 불확실성이 여전하고 신계약 경쟁 심화에 따른 사업비 지출 증가위험- 이익실현 후 관망 의견 3. 삼성전자 - 홀드/ 매도 이유 없음 (오히려 추가매수도 가능한 자리로 판단) 4. SK하이닉스- 일부 매도 가능. 미래 성장성 매우 좋으나 주가가 엔비디아 따라가는 형국 : 부분매도 관점 이유는 : HBM3에서의 독점적 지위가 최근 경쟁 심화구간 진입 : 삼성전자와 마이크론이 그 좋은 먹거리를 그냥 둘리 없다고 판단.- 30% 매도후 관망 전략 5. 삼성 E&A- 홀드/ 매도 이유 없음- 글로벌 중동국가 등의 화공플랜트 수주는 탄탄한 편, 다만, 화공플랜트에  성장밸류 부여가 어려워 주가 부진. - 다만, 주가에는 이미 모두 반영. 홀드 이상 매수도 가능하다고 판단 6. KT&G- 밸류업 관련 크게 오른거 없어, 궐련형 전자담배는 여전히 성장중- 크게 기대할바도 크게 두려워할 바도 없는 자리. - 홀드 / 매도 이유 없음 7. 삼성바이오로직스- 홀드의견 유지- 최근 5년간 매출및 영업익 역성장 단 한번없이 꾸준히 성장중. ROE도 꾸준히 유지중 (9%대 초반)- 4공장 빠른 가동률과 내년 4월 준공목표로 5공장 건설 진행중. 완공시 세계 최대규모 생산능력 확보- 삼성바이오에피스 성장성은 전혀 반영되지도 않은 주가- 바이오섹터의 특징상 속도면에는 의구심이 있으나 추가 매수도 가능한 자리로 판단 8. 카카오뱅크- 홀드- 네이버, 카카오 등 플랫폼 기업 전체적으로 주가 부진. 은행주로서의 매력은 낮은 구간 9. 삼성에스디에스- 홀드- 밸류업과 무관하게 생성형 AI B2B 솔루션 국내 유일 기업- 글로벌 제품  대비 한국어 특화된 장점과 가격 경쟁력이 있음 10. 삼성물산- 회사가 보유한 지분과 가치대비 늘 저평가된 기업- 밸류업 관련주 중에서도 상대적으로 무거운 흐름 나타나는 모습- 밸류업 실망 관련 동반 하락기준으로 매도대응 가능하겠으나  삼성전자, 삼성생명, 삼성바이오로직스, 삼성 SDS 등 지분가치 만만치 않아  홀드 의견 유지 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 신규매수 가능한 관심 종목 1) 두산에너빌리티 : 원자력 관련주 : 앞으로는 에너지 전쟁시대 돌입.  : 공장 자동화 및 로봇으로 생산시대 돌입하면 가장 효율적으로 싼 에너지원 확보가 중요 : 인공지능 데이터센터에도 에너지 확보는 만만치 않은 문제 : 금리 인하사이클 기다리며 선점하는 종목.  2) 셀트리온 : 삼성바이오로직스 버티는 동안 셀트리온은 하락폭이 컸음 : 헬스케어와 합병이후 서정진 회장 주가 부양책 나설 가능성  : 아직 보여주지 않은 바이오시밀러 많아 3) POSCO홀딩스 : 2차전지의 색깔은 부담. 전통 철강은 바닥 다지는 상황 : 2차전지 관련 내에서 한종목 끼워넣기 가장 좋은 종목 4) 한국항공우주: 5월 우주항공청 개설되면 관련 호재들은 그 이후에 본격적으로 나올 것: 자율주행은 6G통신이 기본. 6G의 기본은 우주 위성통신.  : 한국항공우주 키워드는 우주 + 방산 + UAM(도심형항공모빌리티) : 성장성 키워드 많음. 5) 반도체 소재 (반도체사이클에 오른것 없음) : 원익QNC, 동진쎄미켐, 티엘비, 아비코전자