■한국토지신탁(034830) *홈페이지 http://www.koreit.co.kr *상장일 2016/07/11 *설립일 1996/04/04 *전화번호 02)3451-1100 *IR 담당자 02-3451-1181 *주 소 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 *업 종 신탁업 및 집합투자업 *주요상품 금융상품 관련이익/기타영업수익/배당금수익/수수료수익/이자수익// * 최근결산은 2020/12 (연간) 기준임. ▪PBR(Price Book-value Ratio) * BPS(주당순자산)=(지배주주지분-자기주식)=3,825 PBR 0.70(0.61) (4,395) ▪PER(Price Earning Ratio) * EPS(주당순이익) =336(513) PER 8.01(5.25)(업종 PER 10.91) ▪ROE 9.44(13.06)% ▪시가총액 6,792억원/매출액 2,374(2,218)억원/영업이익 938(1,014)/ 당기순이익 851(1,295)/영업이익률 39.52(45.69) ▪배당수익률 3.35% *외국인보유비중 17.85 ※(2021/12 E)
Business Summary [2021/12/17] 대손충당금 감소로 이익 증가 ▪동사는 토지신탁사업 외에 담보신탁, 관리신탁, 처분신탁, 분양관리신탁, 대리사무 등의 비토지신탁사업 그리고 도시정비사업, REITs, 투자사업, 해외사업 등을 수행하고 있음. 최대주주는 엠케이인베스트먼트(주)이며 최대주주의 계열회사로는 엠케이전자(주), (주)오션비홀딩스 등이 있음. 동사는 창사 이래 가장 많은 차입형 토지신탁 사업을 수주/관리하여 차입형 토지신탁의 수주부터 사업정산시까지 매니지먼트 노하우가 뛰어난 회사임. ▪2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 증가, 영업이익은 20.7% 증가, 당기순이익은 61.5% 증가. 일회적인 영업수익 반영으로 인한 기타영업수익 증가과 지속적으로 발생하던 대손충당금 감소로 인해 당기순이익 증가함. 전년동기대비 주력 사업 부문에서 신규 수주 증가로 인해 영업수익 증가함. 더불어 리츠시장에서의 수주 증가로 사업 다변화의 영향도 보임.
■시세현황(2021/12/21) ►종가/전일대비 2,690/+10 ►거래량 =>1,510,831 ►거래대금(억원)=>40 ►시가총액 6,792 ►발행주식수(보통주/우선주) 252,489,230/ 0 ►액면가 1,000 ►52주. 최고가/최저가 2,855/ 1,960 ►유동주식수/비율(보통주) 138,374,451 / 54.80 ►수익률(1M/3M/6M/1Y) +3.46 / +5.91 / +14.71 / +23.68
■투자의견 컨센서스(2021/12/21) ►투자의견 4.0(강력매수) ►목표주가 513 ►EPS 1,787 ►PER 5.3
■리포트 요약 () () 단위 : 원 ► |
첫댓글 감사합니다
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감사합니다 성투하세요
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