|
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 12월 | 전월이월 | 16,392,993 | 16,392,993 | |||
12월 01일 | 주유(고물작업차) | 문정 | 50,000 | |||
이웃사랑 앞치마 구입 | 대동사 | 125,000 | ||||
12월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
12월 06일 | 고물작업차 정기검사 | 경북자동차검사소 | 23,000 | |||
12월 06일 | 고물수입(파지) | 364,800 | ||||
12월 07일 | 고물작업비(장성원,권용식) | 15,000 | ||||
12월 12일 | UMS수수료 | 1,000 | ||||
12월 13일 | 사무실커피&장갑 구입비 | 30,000 | ||||
12월 16일 | 고물작업차 엔진오일교환 | 60,000 | ||||
12월 22일 | 사무실 후라이펜 구입 | 66,000 | ||||
주유(고물작업차) | 50,000 | |||||
12월 25일 | 결산소득세 | 600 | ||||
결산지방세 | 60 | |||||
12월 25일 | 예금이자 | 4,288 | ||||
12월 27일 | 사무실 가스충전기 구입 | 10,000 | ||||
12월 31일 | 고물작업차 밧데리 교환 | 110,000 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
16,392,993 | 369,088 | 590,660 | 16,171,421 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 11월 | 전월이월 | 18,810,453 | 18,810,453 | |||
11월 05일 | 아름다운동행(이용민병문안) | 100,000 | ||||
주유 | 50,000 | |||||
11월 07일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
11월 07일 | 고물수입(파지) | 594,000 | ||||
11월 08일 | 13회 이웃사랑의밤 초대장 우표 | 3,000 | ||||
11월 10일 | 13회 이웃사랑의밤 초대장 우표 | 2,400 | ||||
UMS수수료 | 1,000 | |||||
아름다운동행(장춘화생일축하케익) | 22,900 | |||||
11월 10일 | 고물수입(공병) | 400,640 | ||||
11월 11일 | 주유 | 50,000 | ||||
11월 12일 | 이웃사랑 앞치마 구입 | 60,000 | ||||
고물작업비(장성원,권용식) | 12,000 | |||||
매립쓰레기처리비 | 4,200 | |||||
11월 14일 | 고물수입(캔) | 7,700 | ||||
11월 16일 | 이웃사랑 음식쓰래기봉투 | 16,000 | ||||
11월 17일 | 13회 이웃사랑의밤 장학금전달(각50만원) | 남시온,원유림,권송희,전미지,박소현,김주영 | 3,000,000 | |||
13회 이웃사랑의밤 선물 자전거수리비 | 8,000 | |||||
11월 21일 | 고물작업비(장성원외 3명) | 32,000 | ||||
11월 30일 | 이웃사랑사무실 간장구입 | 8,300 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
18,810,453 | 1,002,340 | 3,419,800 | 16,392,993 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 10월 | 전월이월 | 18,283,453 | 18,283,453 | |||
10월 04일 | 고물작업비(장성원,권용식) | 14,000 | ||||
주유 | 문정주유소 | 50,000 | ||||
10월 04일 | 고물수입(고철) | 630,000 | ||||
고물수입(비철) | 126,000 | |||||
10월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
10월 07일 | 고물수입(비료포대등) | 65,000 | ||||
10월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | ||||
10월 15일 | 주유 | 50,000 | ||||
10월 16일 | 고물작업비(장성원,권용식김삼재,장신애) | 19,000 | ||||
10월 20일 | 고물작업차 범칙금 | 30,000 | ||||
10월 25일 | 고물작업비(장성원,이미자,장춘화,배재일,장신애) | 40,000 | ||||
10월 28일 | 13회이웃사랑의밤초대장 | 40,000 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
18,283,453 | 821,000 | 294,000 | 18,810,453 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 9월 | 전월이월 | 17,245,023 | 17,245,023 | |||
09월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
09월 08일 | 주유 | 영주클린주유소 | 50,000 | |||
09월 12일 | UMS수수료 | 1,000 | ||||
" | 환경개선부담금 | 시청 | 35,570 | |||
09월 23일 | 고물작업비(장성원,권용식) | 20,000 | ||||
09월 23일 | 고물수입(파지) | 825,000 | ||||
09월 27일 | 고물수입(파지) | 370,000 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
17,245,023 | 1,195,000 | 156,570 | 18,283,453 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 8월 | 전월이월 | 17,099,523 | 17,099,523 | |||
08월 03일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | |||
08월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
08월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | ||||
08월 13일 | 선풍기수리(이웃사랑사무실) | 20,000 | ||||
08월 17일 | 아름다운동행(강모씨)기차표발매 | 10,900 | ||||
아름다운동행(강모씨) | 20,000 | |||||
08월 22일 | 주유 | 50,000 | ||||
08월 27일 | 고물수입(파지) | 347,400 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
17,099,523 | 347,400 | 201,900 | 17,245,023 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 7월 | 전월이월 | 16,586,633 | 16,586,633 | |||
07월 01일 | 주유 | 본점주유소 | 60,000 | |||
07월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | |||
07월 11일 | UMS수수료 | 1,000 | ||||
07월 16일 | 주유 | 호남주유소 | 50,000 | |||
07월 22일 | 아름다운동행(지중기) | 두유선물 | 28,810 | |||
07월 30일 | 고물수입(파지)1 | 72,000 | ||||
고물수입(파지)2 | 414,000 | |||||
고물수입(파지)3 | 216,700 | |||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
16,586,633 | 702,700 | 189,810 | 17,099,523 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 6월 | 전월이월 | 15,490,608 | 15,490,608 | |||
06월 04일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 15,440,608 | ||
06월 07일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 15,390,608 | ||
06월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | 15,389,608 | |||
06월 10일 | 고물수입(양은) | 80,000 | 15,469,608 | |||
고물수입(파지) | 333,000 | 15,802,608 | ||||
고물수입(파지) | 828,000 | 16,630,608 | ||||
06월 17일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 16,580,608 | ||
06월 26일 | 결산소득세 | 990 | 16,579,618 | |||
결산소득세 | 90 | 16,579,528 | ||||
06월 26일 | 예금이자 | 7,105 | 16,586,633 | |||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
15,490,608 | 1,248,105 | 152,080 | 16,586,633 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 5월 | 전월이월 | 15,325,608 | 15,325,608 | |||
05월 02일 | 주유 | 본점주유소 | 50,000 | 15,275,608 | ||
고물작업비 | 20,000 | 15,255,608 | ||||
05월 02일 | 고물수입(파지) | 360,000 | 15,615,608 | |||
05월 09일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 15,565,608 | ||
05월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | 15,564,608 | |||
05월 19일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 15,514,608 | ||
05월 30일 | 고물작업비 | 24,000 | 15,490,608 | |||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
15,325,608 | 360,000 | 195,000 | 15,490,608 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 4월 | 전월이월 | 14,997,498 | 14,997,498 | |||
04월 02일 | 고물작업장 천막 | 삼화천막 | 80,000 | 14,917,498 | ||
고물작업비(장성원,권용식) | 16,000 | 14,901,498 | ||||
04월 04일 | 고물수입(고철,양은) | 보성자원 | 114,000 | 15,015,498 | ||
04월 05일 | 쓰레기봉투 구입 | 13,700 | 15,001,798 | |||
04월 06일 | 아름다운동행(권용식현금지급) | 30,000 | 14,971,798 | |||
04월 06일 | 고물수입(헌옷) | 495,000 | 15,466,798 | |||
04월 07일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 15,416,798 | ||
04월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | 15,415,798 | |||
04월 12일 | 아름다운동행(영남아구찜병문안) | 20,000 | 15,395,798 | |||
이웃사랑 사무실청소비품구입 | 20,000 | 15,375,798 | ||||
04월 12일 | 고물수입(손수레고물) | 20,000 | 15,395,798 | |||
04월 14일 | 고물차량 엔진오일교환 | 65,000 | 15,330,798 | |||
04월 14일 | 고물수입(고무통) | 50,000 | 15,380,798 | |||
04월 20일 | 주유 | 50,000 | 15,330,798 | |||
이웃사랑 사무실(생수구입) | 19,300 | 15,311,498 | ||||
04월 23일 | 고물작업비(봉화 윤여장님) | 14,290 | 15,297,208 | |||
04월 25일 | 고물수입(비료포대) | 23,400 | 15,320,608 | |||
고물수입(헌책등) | 35,000 | 15,355,608 | ||||
04월 26일 | 아름다운동행(임영자님전화비) | 30,000 | 15,325,608 | |||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
14,997,498 | 737,400 | 409,290 | 15,325,608 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 3월 | 전월이월 | 13,200,788 | 13,200,788 | |||
03월 02일 | 고물작업비 | 송리원휴게소 | 18,000 | 13,182,788 | ||
03월 02일 | 주유 | 택지주유소 | 50,000 | 13,132,788 | ||
03월 07일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 13,082,788 | ||
03월 07일 | 고물수입(파지) | 378,000 | 13,460,788 | |||
03월 10일 | UMS수수료 | 1,000 | 13,459,788 | |||
03월 14일 | 고물차(5369) 환경개선부담금 | 시청 | 34,790 | 13,424,998 | ||
03월 19일 | 장갑등 | 9,000 | 13,415,998 | |||
03월 22일 | 고물작업비 | 18,000 | 13,397,998 | |||
03월 23일 | 고물수입(공병) | 428,200 | 13,826,198 | |||
03월 24일 | 주유 | 호남주유소 | 50,000 | 13,776,198 | ||
03월 24일 | 고물차량전등(후레쉬) | 14,000 | 13,762,198 | |||
03월 26일 | 고물수입(책,신문등) | 1,000,000 | 14,762,198 | |||
03월 26일 | 고물수입(파지) | 285,300 | 15,047,498 | |||
03월 29일 | 주유 | 50,000 | 14,997,498 | |||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
13,200,788 | 2,091,500 | 294,790 | 14,997,498 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 2월 | 전월이월 | 13,930,018 | 13,930,018 | |||
02월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 13,880,018 | ||
02월 05일 | 고물수입(파지) | 80,300 | 13,960,318 | |||
02월 10일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 13,910,318 | ||
02월 11일 | UMS수수료 | 1,000 | 13,909,318 | |||
02월 13일 | 아름다운동행(설선물:황분옥할머니) | 19,800 | 13,889,518 | |||
02월 16일 | 고물수거차량보험(5369호) | 688,730 | 13,200,788 | |||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
13,930,018 | 80,300 | 809,530 | 13,200,788 | |||
날 짜 | 적 요 | 거래처 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
2016년 1월 | 전월이월 | 13,720,668 | 13,720,668 | |||
01월 03일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 13,670,668 | ||
01월 05일 | 화재보험 | 삼성화재 | 50,000 | 13,620,668 | ||
01월 05일 | 고물수입(파지) | 308,700 | 13,929,368 | |||
01월 06일 | 이웃사랑사진출력 | 우성칼라 | 8,100 | 13,921,268 | ||
01월 08일 | 장갑구입(고물수거용) | 10,000 | 13,911,268 | |||
01월 11일 | UMS수수료 | 1,000 | 13,910,268 | |||
01월 13일 | 주유 | 문정주유소 | 50,000 | 13,860,268 | ||
01월 16일 | 아름다운동행(양말등:개인택시사무실) | 40,000 | 13,820,268 | |||
01월 22일 | 고물작업비(장성원외1명) | 18,000 | 13,802,268 | |||
01월 22일 | 고물수입(파지) | 266,400 | 14,068,668 | |||
01월 25일 | 고물차량(5369)자동차세금 | 25,650 | 14,043,018 | |||
01월 27일 | 고물작업비(장성원외2명) | 13,000 | 14,030,018 | |||
주유 | 문정주유소 | 50,000 | 13,980,018 | |||
01월 29일 | 차량수리(타이어펑크수리) | 30,000 | 13,950,018 | |||
이웃사랑명함제작 | 20,000 | 13,930,018 | ||||
총 액 | 전월이월 | 수입총액 | 지출총액 | 잔 액 | ||
13,720,668 | 575,100 | 365,750 | 13,930,018 |
첫댓글 새로운 출발 이웃사랑 화이팅 입니다