동부바이오헬스케어증권투자신탁1(주식)

[여의도박부장]

2016.12기준

자료 : 에프앤가이드

(단위 : 천주, 백만원, %)
종목명	섹터구분	수량	단가(원)	취득가액	시가      평가액	평가손익	구성비			PER			베타
							자산내	펀드내	시장내	종목	섹터	시장
전체	소계	7,171.85	21,479	154,042.40	156,138.83	2,096.44	100.00	95.47		31.17			1.17
종근당	의료	98.08	91,523	8,976.63	10,249.46	1,272.83	6.56	6.27	0.07				1.27
SK케미칼	에너지	53.61	55,660	2,983.75	3,591.67	607.92	2.30	2.20	0.11	13.56			1.00
동아에스티	의료	26.35	84,005	2,213.87	2,780.35	566.48	1.78	1.70	0.06	17.27			1.19
씨티씨바이오	의료	549.48	9,554	5,249.88	5,769.52	519.64	3.70	3.53	0.01	75.77			1.36
녹십자	의료	21.80	134,736	2,936.57	3,421.82	485.25	2.19	2.09	0.12	16.59			1.32
동아쏘시오홀딩스	의료	26.47	138,173	3,656.89	4,141.93	485.04	2.65	2.53	0.06	28.33			0.96
휴비츠	의료	273.78	12,019	3,290.56	3,737.12	446.57	2.39	2.29	0.01	32.56			1.27
SBS	경기소비재	150.40	23,564	3,543.97	3,947.95	403.98	2.53	2.41	0.03	13.85			0.32
바텍	의료	87.10	32,048	2,791.26	3,148.56	357.30	2.02	1.93	0.04	45.84			0.95
하이로닉	의료	466.36	6,792	3,167.36	3,497.69	330.32	2.24	2.14	0.01	34.56			1.47
일진홀딩스	산업재	333.94	5,557	1,855.68	2,157.27	301.59	1.38	1.32	0.02	101.99			1.58
녹십자홀딩스	의료	81.31	20,417	1,660.16	1,935.23	275.07	1.24	1.18	0.07	64.01			1.09
코아스템	의료	359.93	10,910	3,926.74	4,193.17	266.43	2.69	2.56	0.01				1.54
종근당홀딩스	의료	48.14	64,451	3,102.60	3,316.78	214.18	2.12	2.03	0.02	5.21			1.30
부광약품	의료	30.29	19,833	600.66	799.55	198.89	0.51	0.49	0.08	28.87			0.48
한스바이오메드	의료	83.26	13,979	1,163.88	1,357.14	193.26	0.87	0.83	0.01	34.55			1.37
아스트	산업재	101.42	15,800	1,602.42	1,774.83	172.41	1.14	1.09	0.02	95.28			1.24
뷰웍스	의료	120.84	58,498	7,068.93	7,226.29	157.37	4.63	4.42	0.04	35.18			0.80
카카오	IT	27.74	71,465	1,982.72	2,136.29	153.57	1.37	1.31	0.35	62.97			0.99
하나투어	경기소비재	37.64	62,045	2,335.24	2,487.87	152.63	1.59	1.52	0.05	26.75			1.08
한국자산신탁	금융	106.88	6,882	735.55	887.14	151.59	0.57	0.54	0.05	16.34			0.67
보령제약	의료	15.11	52,591	794.59	936.76	142.17	0.60	0.57	0.04	25.75			0.77
디에이치피코리아	의료	101.45	7,806	791.93	913.05	121.12	0.58	0.56	0.01	12.97			1.17
휴온스	의료	15.50	56,063	868.98	988.90	119.92	0.63	0.60	0.03				1.40
LIG넥스원	산업재	8.57	67,485	578.62	690.21	111.59	0.44	0.42	0.12	19.91			0.59
이지바이오	필수소비재	551.28	5,967	3,289.22	3,384.85	95.63	2.17	2.07	0.02	20.12			0.99
랩지노믹스	의료	130.35	9,792	1,276.38	1,355.63	79.25	0.87	0.83	0.01	27.22			1.53
SK	에너지	6.63	217,788	1,443.06	1,520.67	77.60	0.97	0.93	1.07	2.26			1.19
대웅제약	의료	99.90	68,012	6,794.24	6,862.99	68.75	4.40	4.20	0.05	24.14			1.27
신세계푸드	필수소비재	6.28	137,993	866.87	926.60	59.72	0.59	0.57	0.04	76.87			0.54
제이에스코퍼레이션	경기소비재	31.83	14,896	474.15	525.23	51.07	0.34	0.32	0.01	8.72			0.61
휴젤	의료	5.81	313,244	1,818.38	1,863.99	45.60	1.19	1.14	0.07				1.13
씨젠	의료	8.87	30,224	267.97	309.87	41.90	0.20	0.19	0.06	96.40			1.32
쎌바이오텍	의료	17.14	46,367	794.74	833.86	39.12	0.53	0.51	0.03	26.39			0.86
마크로젠	의료	36.70	31,900	1,170.76	1,207.46	36.70	0.77	0.74	0.02	39.59			0.97
뉴트리바이오텍	필수소비재	6.98	56,258	392.57	429.15	36.58	0.27	0.26	0.04	28.79			0.80
제넥신	의료	6.30	37,759	237.84	271.80	33.96	0.17	0.17	0.05				1.47
LG화학	소재	1.53	241,725	369.36	398.81	29.45	0.26	0.24	1.15	16.02			1.36
일양약품	의료	4.95	37,137	183.94	206.29	22.35	0.13	0.13	0.05	289.12			1.08
삼성전자	IT	0.10	1,587,574	158.76	180.20	21.44	0.12	0.11	16.81	25.05			1.36
오스템임플란트	의료	2.93	53,868	158.00	178.03	20.04	0.11	0.11	0.06	21.03			0.80
삼성바이오로직스	의료	2.47	143,811	355.07	372.82	17.75	0.24	0.23	0.66				-0.19
현대모비스	경기소비재	2.20	258,535	569.04	581.06	12.03	0.37	0.36	1.70	15.05			0.75
셀트리온	의료	1.58	100,784	159.44	169.91	10.47	0.11	0.10	0.87	61.51			1.26
세운메디칼	의료	403.48	4,308	1,738.02	1,747.08	9.06	1.12	1.07	0.01	45.55			1.41
에스티팜	의료	5.03	43,108	216.96	225.73	8.77	0.14	0.14	0.05	24.91			1.60
바이로메드	의료	0.50	87,500	43.93	51.96	8.03	0.03	0.03	0.11	5,718.23			1.64
삼진제약	의료	2.78	32,343	89.95	96.64	6.69	0.06	0.06	0.03	17.86			0.80
바이넥스	의료	7.75	16,406	127.13	131.35	4.21	0.08	0.08	0.04				1.29
큐리언트	의료	1.04	31,428	32.75	36.57	3.83	0.02	0.02	0.02				1.73
제이브이엠	의료	1.93	41,304	79.88	83.07	3.18	0.05	0.05	0.02	38.00			0.44
알테오젠	의료	0.60	28,900	17.34	19.65	2.31	0.01	0.01	0.01	167.25			1.65
레고켐바이오	의료	0.10	36,616	3.66	3.55	-0.12	0.00	0.00	0.02				1.72
LG디스플레이	IT	0.99	31,941	31.49	31.01	-0.48	0.02	0.02	0.75	11.62			1.00
서린바이오	의료	12.92	15,510	200.33	196.32	-4.01	0.13	0.12	0.01	47.05			1.32
바디텍메드	의료	22.15	20,883	462.60	457.44	-5.17	0.29	0.28	0.03				1.66
아미코젠	의료	1.10	51,300	56.22	48.83	-7.40	0.03	0.03	0.03	105.00			1.54
서흥	의료	25.82	37,447	966.87	959.21	-7.66	0.61	0.59	0.03	21.52			0.75
흥국에프엔비	필수소비재	27.37	14,069	385.07	376.35	-8.72	0.24	0.23	0.01	12.22			1.39
인터로조	의료	8.69	39,285	341.31	330.14	-11.16	0.21	0.20	0.03	32.45			0.58
디엔에이링크	의료	23.24	7,452	173.18	158.73	-14.45	0.10	0.10	0.00				1.61
삼성물산	산업재	1.71	136,647	233.26	214.23	-19.03	0.14	0.13	1.58	8.22			1.28
SK바이오랜드	의료	83.95	18,261	1,533.02	1,506.94	-26.08	0.97	0.92	0.02	25.13			1.14
펩트론	의료	37.17	40,000	1,486.64	1,455.05	-31.59	0.93	0.89	0.02				1.79
휴온스글로벌	의료	16.48	38,542	635.20	587.75	-47.46	0.38	0.36	0.02	14.41			1.24
코오롱생명과학	의료	2.65	151,143	400.98	311.46	-89.52	0.20	0.19	0.06	1,004.71			1.48
메디톡스	의료	1.87	405,100	757.54	666.84	-90.70	0.43	0.41	0.13	50.37			1.18
엔에스쇼핑	경기소비재	17.59	161,000	2,831.35	2,699.45	-131.90	1.73	1.65	0.03	7.60			0.52
아이센스	의료	226.12	30,077	6,800.92	6,647.78	-153.14	4.26	4.06	0.03	24.16			0.83
아시아나항공	산업재	620.59	4,487	2,784.71	2,618.90	-165.80	1.68	1.60	0.06				0.90
인바디	의료	51.41	30,632	1,574.88	1,388.15	-186.72	0.89	0.85	0.02	23.77			1.38
케어젠	필수소비재	41.89	87,563	3,667.91	3,439.09	-228.82	2.20	2.10	0.06	39.75			1.78
메디포스트	의료	111.80	56,584	6,325.93	6,070.63	-255.30	3.89	3.71	0.03	121.14			1.51
AJ렌터카	경기소비재	300.49	9,348	2,808.95	2,509.09	-299.86	1.61	1.53	0.01	9.87			1.24
유앤아이	의료	108.88	18,087	1,969.35	1,584.23	-385.11	1.01	0.97	0.01				1.20
한미약품	의료	14.63	333,689	4,881.86	4,469.47	-412.40	2.86	2.73	0.21	23.83			1.42
디오	의료	238.87	42,547	10,163.26	9,447.27	-715.99	6.05	5.78	0.04	73.01			1.18
에이치엘비	산업재	601.00	19,236	11,560.74	7,903.14	-3,657.61	5.06	4.83	0.03				1.56