힘든 시장의 연속입니다. 또 기운내시고 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다.^^
투자전략
-금일 G7(미국, 독일, 일본, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다) 재무장관 유로존문제논의위한 화상회의 개최
스페인 구제금융관련 주요 안건이나 결론도출은 난망. 관련이슈로 반등시 현금확보
*스페인 구제금융은 실각을 의미, 현 정부의 정책적 지지 어려움 예상
-현 시장의 모멘텀은 정책공조와 메크로변수임.
정책의 경우 하단을 결정하는 이슈, 메크로변수의 경우 7월 데이타가 나오는 8월초 터닝 트리거 여할 전망. 그전가지는 하방을 다지는 국면 지속 예상
현대위아(탐방코멘트)
-영업이익율 연간 컨센서스 6%내외이나 2Q 7.4%로 서프라이즈
-자동차부품(75%), 기계(25%)부분 공히 실적 무난, 당분간 부품주내 선도주로 역할 지속 전망
티씨케이(탐방코멘트)
-국내 유일의 IT용 고순도 흑연 소재 업체.동사의 제품은 반도체와 태양광 잉곳 제조 장비에 사용되는 Hot Zone 부품과 LED MOCVD 장비의 Susceptor
투자포인트
1) 독과점 위치를 토대로 연평균 25% OPM 유지
2) 진입 장벽 높음
3) 무차입 경영으로 재무 안정성 높음
4) 캐파 확보를 토대로 미래 성장성 보유
5) 업황 바닥권 지나고 있는 상황, 2Q12E 매출액 150억원으로 1Q12 대비 성장
Telecom
- SK텔레콤의 멀티캐리어 상용화에 이어 LG유플러스는 6월중, KT는 3분기중에 멀티캐리어 상용화 계획을 발표
- SK텔레콤 800Mhz + 1.8Ghz, LG유플러스 800Mhz + 2.1Ghz, KT 900Mhz + 1.8Ghz 이며 3사 모두 해외로밍 수월해질 전망
- 커버리지 경쟁은 종료된 것으로 판단하며 주파수간 전환 시간과 품질유지등 품질과 속도 경쟁으로 발전할 것으로 예상
Internet/Game
- 카카오톡의 mVoIP 서비스 '보이스톡'이 테스터 모집
- 이미 일본 서비스가 실시되었으며 국내 테스트 상황을 고려하여 정식 서비스할 예정
- 향후 통신사와 망중립성 등의 이슈가 부각될 것으로 예상됨
Media/Entertainment
- GKL: 5월 일본 VIP 감소 등으로 홀드율 하락이 하락하여 드롭액은 전년수준인 것으로 파악
- 전년 동월 베이스가 높았던 점을 감안하면 양호한 실적이나 경쟁사대비 실적모멘텀이 낮은 것으로 판단
- 단 4월과 6월 트렌드가 양호하여 2분기 전체 매출과 드롭액은 전년대비 소폭 성장할 것으로 예상
금융업종 데일리
국내銀 유럽계 외화차입 비중 축소 '36.0→31.9%' (머니투데이)
- 국내은행 외화 차입금은 4월말 현재 1,300억달러로 지난해 10월말 대비 증가했으나 유럽계 자금비중은 34.1%에서 31.9%로 하락
- 유럽계 차입금 중 재정위기 국가인 PIIGS의 자금은 거의 없으며, 철저한 외화 유동성 관리와 함께 북미, 아시아 등 차입선 다변화를 지속 추진
예보, 솔로몬 등 4개 저축銀 개별매각 공고 (머니투데이)
- 예보, 인수자의 부담을 덜어주기 위해 4개 저축은행을 개별적으로 매각. 매각방식은 자산 부채의 제3자 계약 이전방식
- 인수 자격기준을 대폭 완화, 솔로몬, 한국, 미래저축은행 등에 대한 입찰 참가자격을 기존 총자산 2조원 이상에서 1조원 이상으로 낮춤
손보사, 13곳 중 8곳 車보험 손해율 하락 (매일경제)
- 4월 자동차보험 손해율, 전년 동기 대비 하락한 곳은 메리츠화재, 한화손보, 흥국화재, LIG손보, AXA, 더케이손보, ERGO다음, 하이카다이렉트 등 8곳
- 반면 롯데손보는 74.0%(+0.8%pYoY), 삼성화재, 70.1%(+3.1%pYoY), 현대해상 76.1%(+0.9%pYoY), 동부화재 74.5%(+1.5%pYoY) 등 상승
반도체/장비
난야, 이노테라 5월 실적 발표
→ 난야 전월 수준 매출 기록 (NT$3.42mil), 이노테라 매출은 전월 대비 9.7% 증가 (NT$3.29mil.)
2011년 USB 시장 Kingston 1위 수성, 플래시카드 시장은 SanDisk가 1위
→ USB 시장 Kingston 점유율 30%, 플래시카드 시장 SanDisk 점유율은 39.7%로 업계 선두
휴대폰/부품/LED
LG전자, 지난달 국내 휴대폰 판매량 2위 탈환
→ 지난달 국내 휴대폰 판매량, 삼성전자 111만대, LG 44만대, 팬택 29만대
삼성전자 갤럭시S3, SK 텔레콤용 LTE 모델 전파인증 통과
→ 갤럭시S3 3G 모델 예약판매 이르면 내주, 늦어도 20일 이전에 시작 계획.
디스플레이/2차전지
SMD, AM OLED 누적 생산 2억개 돌파
→ SMD가 OLED 패널 누적 생산 2억개 기록. 07년 양산 개시 이후 1초에 1.2개씩, 하루 십만개 생산한 셈
혼하이 샤프와의 합병 계약 변경 가능성 언급
→ 혼하이-샤프 합병 Deal이 샤프의 주가 하락으로 변경 가능성 생김. 계약이후 주가 31%이상 하락
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