1. 잭슨홀미팅
- 통화정책 전달력 재평가, 연준의 방향성 제시가 시장에 효력을 주는지 확인
- 물가가 2%에 미치치 못하더라도 금리를 내려야하는 명분제시.
- 고용시장에 대한 파월의 평가
: 최근에는 경제활동 참가율이 높아지면서 함께 오르는 실업률.
: 남쪽국경을 넘어서 들어오는 노동자들 숫자에 대한 해석.
: 실업률 상승의 이유는 남쪽 국경을 넘어서는 적극 구직희망자들이 늘어났기 때문
-> 후기
: 파월, 금리인하 방향은 맞다. 다만, 향후는 경제지표 및 데이터를 확인후 결정하겠다 언급
: 시장은 점진적이고 체계적인 인하라는 표현이 없으니 50bp인하 과잉 기대감을 반영
: 물론 9월 발표될 고용지표 확인해야 할 것
: 다만, 고용시장이 더 냉각되기를 원하지 않는다. 빅컷의 기대감? 글세..
* 이미 고용데이터 수정치를 통해 파월은 고용의 심각성(?)과 더불어 왜 그런 현상이 나오는가의
이유를 알고있음
- 오히려 빅컷 기대감보다는 금리인하 속도가 느려질 가능성을 생각해 두어야
- 한국증시는 바이오 반도체 순환 랠리장 이어질듯, 대장은 바이오. 다만,
- 엔비디아 실적발표 이후 주가 반응이 핵심. 반도체 반등 이상 랠리 나올 기대감.
2. 중국
- 중국 청년실업률 사상최고치 17.1%
- 미국의 디리스킹 전략으로 더 높아진 중국 실업률.
- 세계 2위 경제대국인 중국이 무역전쟁부터 장기화된 부동산 위기 시작으로
이제 장기침체로 들어가기 시작했다
- 철강, 화학은 아직도 멀었다. 돔황챠~~
3. 인공지능 빅테크 여기까지 인가?
- 금리인하 속도가 생각보다 느리다면 여전히 경기가 좋다는 해석도 가능
: 매그피센트7 종목은 여전히 매력적으로 봐야
----------------------<< 바이오 >>-------------------------------------------------------------------
1. 유한양행 오스코텍 : 차익물량 털고 새로운 밸류를 향한 질주.
2. HLB : 안죽었다
3. 5대 플렛폼 기업
1) 알테오젠 : 제형전환
2) 에이비엘바이오 : 이중항체
3) 리가켐바이오 : ADC플렛품
4) 지아이이노베이션 : 면역항암제 및 신약후보물질 발굴 플랫폼
5) 에이프릴바이오 : 반감기 증대플렛폼
4. 바이오다인
5. 큐로셀
6. 앱클론
7. 보로노이
8. 퓨처켐
9. 한올바이오파마
10. 툴젠(*) : 유전자가위 대장.
- 미국 FDA 최초의 유전자편집 치료제 카스게비 승인
11. 생물보안법 관련 이슈 종목 : 에스티팜, 바이넥스, 프레스티지바이오
12. DXVX(*) : 비만치료제
13. 제이투케이바이오
------------------------------------------------------<< 그외 >>----------------------------
1. 케이웨더
2. 전기차 화재방지 : 이닉스, 한빛레이저, 민테크
3. SG글로벌