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<p>[기타# 2022 메리츠 광화문 한국 보고서 (01.28)] <br><br>[코스피] <br>○ 삼성전자, 한국투자 이원식 <br>Buy, 유지 10.5만원 (upside +47.3%) <br>- 4Q21 영업이익 13.87조원(QoQ -12%) <br>- 수익성 위주 사업 운영 계획 강조 <br>- 파운드리 가격 인상 효과 지속 전망 <br><br>○ NAVER, 이베스트 성종화 <br>Buy, 하향 50만원 -> 41만원 (upside +35.3%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 부합 <br>- 코로나 역기저 효과, 매출 성장 둔화 예상 <br>- 성장주 밸류 프리미엄 축소 반영  <br><br>○ 삼성SDI, 한국투자 조철희 <br>Buy, 유지 95만원 (upside +59.9%) <br>- 자동차 OEM 생산차질, 실적 부진 <br>- 물류비용/반도체 부족, 실적 하회 전망 <br>- 반도체 공급 회복 시 실적 회복 예상 <br><br>○ LG전자, IBK 김운호 <br>Buy, 유지 17만원 (upside +37.1%) <br>- 4Q21 영업이익 2,493억원(YoY -19.3%) <br>- 1Q22 계절적 성수기, 호실적 예상 <br>- H&A/HE 사업부 안정적 성장 기대 <br><br>○ LG생활건강, IBK 안지영 <br>Buy, 유지 150만원 (upside +58.2%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 부합 <br>- 해외 시장 환경 대비 선전 <br>- 음료/HDM 안정성 확인 <br><br>○ 삼성에스디에스, DB금융 권성률 <br>Buy, 하향 18만원 -> 16만원 (upside +15.9%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- IT사업부 조직 개편, 투자 강화 <br>- MSP 투자 확대, 대외사업 확대 계획 <br><br>○ 우리금융지주, NH투자 정준섭 <br>Buy, 상향 1.7만원 -> 2.1만원 (upside +18.9%) <br>- NIM 개선, 이자수익 증가 예상 <br>- 적극적 환원 정책 기대 <br>- 케이뱅크 상장, 지분가치 부각 가능 <br><br>○ S-OIL, 하나금융 윤재성 <br>Buy, 상향 13만원 -> 14만원 (upside +64.1%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 부합 <br>- 1Q22 석유화학 영익 흑전 전망 <br>- 정제마진 개선 주목 <br><br>○ 대한항공, 하나금융 박성봉 <br>Buy, 유지 4.1만원 (upside +53.8%) <br>- 4Q21 영업이익 7,038억원(YoY +488.3%) <br>- 국제선 수요 회복 기대 <br>- 항공화물 운임 상승세 지속 <br><br>○ 넷마블, 유진투자 정의훈 <br>Buy, 유지 14.6만원 (upside +35.2%) <br>- 20여종 신작 라인업, 멀티 플랫폼 초점 <br>- P2E 게임 시장 참전 선언 <br>- 블록체인 강화, 자체 코인 개발 예정 <br><br>○ SK아이테크놀로지, 삼성 조현렬 <br>Buy, 하향 21만원 -> 17.5만원 (upside +37.8%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 매출 P/F 전기차 시장 향 전환 <br>- 전방산업 위축 심화 우려 <br><br>○ 현대글로비스, 하나금융 송선재 <br>Buy, 유지 25만원 (upside +54.8%) <br>- 4Q21 영업이익 3,251억원(YoY +86%) <br>- 반도체 수급 개선, 추가적 성장 기대 <br>- 단기적 글로벌 공급망 불안정성 지속 <br><br>○ 현대제철, 하나금융 박성봉 <br>Buy, 하향 7.8만원 -> 7만원 (upside +82.8%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 반도체 공급부족, 판매량 부진 <br>- 1Q22 판매량 회복 예상 <br><br>○ 미래에셋증권, 한국투자 백두산 <br>Buy, 유지 1.34만원 (upside +65.8%) <br>- 4Q21 순이익 컨센 하회 <br>- 사업모델 다각화, 수익 하방경직성 <br>- 적극적 주주친화 행보 <br><br>○ 삼성엔지니어링, 한국투자 강경태 <br>Buy, 하향 3.3만원 -> 3.1만원 (upside +49.8%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 공사원가 하향 조정, 수익성 개선 <br>- 매출 상위 현장 공정률 상승 전망 <br><br>○ 메리츠증권, 유안타 정태준 <br>Hold, 유지 0.55만원 (upside -11.9%) <br>- 4Q21 연결/별도이익 컨센 상회 <br>- 이례적 배당 지급, 지속 불가 예상 <br>- 하이난항공 관련 채권 매각 주목 <br><br>○ GS건설, 키움 조영환 <br>N/R <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 주택 중심 매출/수익성 개선 예상 <br>- S&I건설 인수 예정, 실적 상승 기대 <br><br>○ 한미약품, 대신 임윤진 <br>Buy, 유지 34만원 (upside +45.9%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 상회 <br>- 기술료수익 및 자회사 실적 성장 <br>- 신약 파이프라인/임상 결과 주목 <br><br>○ 제일기획, 대신 김회재 <br>Buy, 유지 3.4만원 (upside +63.1%) <br>- 4Q21 실적 양호 예상 <br>- 전지역 성장, 마케팅 확대 예정 <br>- 실적 개선 배당 환원 <br><br>○ 대우건설, 한국투자 강경태 <br>Buy, 유지 0.82만원 (upside +53.6%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 상회 <br>- 이라크 항만 매출화, 토목 매출 반등 <br>- GPM 전년대비 상승 예상 <br><br>○ 두산퓨얼셀, KB 정혜정 <br>Buy, 하향 6.3만원 -> 5.3만원 (upside +86.7%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 예상 <br>- 수소법 개정안 통과 지연 <br>- RPS 비율 상향, 시장 확대 가능성 有 <br><br>○ OCI, DB금융 한승재 <br>Buy, 하향 16.5만원 -> 11.6만원 (upside +34.7%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 부합 예상 <br>- 폴리실리콘 호실적 지속 <br>- 폴리실리콘 시황 하락 반전 <br><br>○ LX세미콘, 신한금융 김찬우 <br>Buy, 유지 16만원 (upside +27.8%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 22Y 매출액 성장 호조 전망 <br>- 외주 비용 증가, 이익률 감소 예상 <br><br>○ DL이앤씨, 한국투자 강경태 <br>Buy, 유지 20만원 (upside +85.2%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 상회 <br>- 22Y 플랜트 매출 증가 전망 <br>- 신규수주 증가, 매츨 반등 기반 마련 <br><br>○ 현대로템, 대신 이동헌 <br>Buy, 하향 2.6만원 -> 2.3만원 (upside +28.9%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 부합  <br>- 구조조정 완료, 방산 회복, 수주 증가 <br>- 철도/K-2 전차/수소 성장 기대  <br><br>○ 더존비즈온, KTB 김진우 <br>Buy, 하향 9만원 -> 7.7만원 (upside +44.5%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 22Y 대형 프로젝트 불확실성 확대 <br>- 비대면바우처 재계약 시기 도래 <br><br>○ SBS, 대신 이지은 <br>Buy, 유지 7.6만원 (upside +92.6%) <br>- 4Q21 광고 회복, 사업수익 컨센 상회 <br>- 스튜디오S 성장 전망 <br>- OTT향 오리지널 제작 예정 <br><br>○ 롯데정보통신, KTB 김진우 <br>Buy, 유지 5.3만원 (upside +35.9%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 정기 상여금, 투자포인트 훼손 <br>- 향후 인건비 집행 계획 확인 필요 <br><br>○ DL건설, 현대차 김승준 <br>Buy, 하향 3.5만원 -> 3.1만원 (upside +17.2%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 부합 <br>- 믹스 악화/원자재 가격 상승 예상 <br>- 목표 착공세대수 달성 가능 전망  <br><br>[코스닥] <br>○ 아프리카TV, 유진투자 이현지 <br>Buy, 하향 25만원 -> 24만원 (upside +54.3%) <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 하회 <br>- 메타버스 플랫폼 공개 예정 <br>- 광고 성장 본격화, 신사업 가시화 <br><br>○ 디오, 이베스트 조은애 <br>Buy, 하향 5.9만원 -> 4.4만원 (upside +33.3%) <br>- 4Q21 영업이익 414억원(YoY +38%) <br>- 중국향 수출/미국 턴어라운드 폭 기대 <br>- 지분 매각 모멘텀 유효 <br><br>○ 인선이엔티, IBK 김태현 <br>N/R <br>- 자동차 재활용 부문 매출 호조 <br>- 경쟁 심화, 매립 사업 부진 <br>- 아이에스동서 투자 계획, 수혜 기대 <br><br>○ 웓덱스, SK 한동희 <br>N/R <br>- 반도체 식각 공정 부품 업체 <br>- 4Q21 영업이익 최대실적 예상 <br>- 글로벌 수요 대응 여력 상승 <br><br>○ 아이센스, 미래에셋 김충현 <br>Buy, 유지 4.05만원 (upside +47.3%) <br>- 4Q21 영업이익 컨센 하회 <br>- 22Y CAPEX 확대 예정 <br>- 연속혈당측정기 임상시험 불가피 <br><br>○ 칩스앤미디어, 유진투자 박종선 <br>N/R <br>- 4Q21 매출액 및 영익 컨센 상회 <br>- 로열티 매출 성장 및 비중 확대 <br>- 글로벌 라이선스 추가 계약 예상 <br><br>○ 뉴트리, 상상인 하태기 <br>Buy, 하향 3.4만원 -> 2.9만원 (upside +48.7%) <br>- 건강식품 기업 수익성 악화 추세 <br>- 유통채널 구조개선/강화 추진 <br>- 2H22 관절효능 콜라겐 출시 계획  <br><br>[산업] <br>○ 금융, 대신 박혜진 <br>- 금주 은행/증권/보험주 하락 <br>- 연준/LG엔솔 상장, 수급 불안 영향 <br>- 전통 금융주 선호도 상승 추세<br><br></p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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··· [뉴스]여의도타임즈
메리츠 광화문 한국 보고서 (01.28)
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22.01.28 13:26
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