특징 종목 | 이 슈 요 약 |
삼성바이오로직스 (207940) | 경쟁사 中 우시바이오, 美 수출 규제에 따른 반사이익 기대감 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 미국 상무부 산업안보국은 전일(현지시간) 성명을 통해 중국 기관 33곳을 수출입 미검증 목록(UVL)에 추가했으며, 이 목록에 중국 바이오의약품 위탁생산(CMO)기업인 우시바이오가 포함된 것으로 전해짐. 해당 목록에 포함된 기업의 경우 라이선스 예외를 통한 수출 관리 규정(EAR)의 적용을 받는 품목을 수입할 수 없게되며, 이에 경쟁사인 동사가 반사 수혜를 받을 것이란 기대감이 커지는 모습. ▷한편, 대신증권은 동사에 대해 최근 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스 지분을 양수하는 결정을 했다며, 바이오에피스 100% 지분 확보를 통해 CDMO, 바이오시밀 러 및 신약개발전 분야에서 독자적인 의사결정 및 연구개발 추진이 가능해졌다고 설명. 이어 바이오에피스의 바이오시밀러 R&D 및 사업 역량을 기반으로 신약 개발 사업 추진 가속화 및 중장기 성장 동력 확보가 기대된다고 분석. 또한, 바이오에피스 내년 6월 ‘하드리마(휴미라 바이오시밀러)' 미국 출시 등 후속 제품 매출 성장에 따라 연결 재무제표로 인한 실적 외형 확장 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,100,000원[유지] |
현대미포조선 (010620) | 통상임금 이슈 해소 및 낮은 밸류에이션 분석 등에 소폭 상승 |
▷삼성증권은 동사에 대해 지난해 4분기 영업적자 770억원을 기록했다며, 이는 통상임금 소송 관련 충당금 642억원을 제외해도 다소 부진한 수치라고 분석. 다만, 통상임금 이슈는 알려진 내용으로, 4분기 손실이 동사 BPS 추정치에 미치는 영향이 크지 않고 미래 수익을 결정하는 수주와 선가가 개선되어 기존 목표주가 유지한다고밝힘. ▷아울러 동사는 조선업종 내에서도 차별화된 매력이 존재하며, 이는 낮은 valuation, 가장 우량한 재무상태, 대형사와 차별화된 product mix 때문 등이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 100,000원[유지] |
삼성물산 (028260) | 절대적 저평가 분석 등에 소폭 상승 |
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 절대적 저평가 구간이라고 밝힘. 올해건설부문 실적 턴어라운드 감안시 영업이익률이 4.4%로 펀더멘탈 개선세가 지속될 전망인 가운데, 현재 NAV 할인율은 65.8%로 장기적, 단기적 관점에서 절대적 저평가 구간임에도 모멘텀 부재가 아쉬운 상황이라고 밝힘. ▷공정거래법 전면개정안 시행으로 단기 내 동사의 지주회사 전환 가능성은 소멸했다고 밝힘. 또한, 삼성 오너일가의 상속세 납부로 삼성그룹의 주주환원 강화는 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 155,000원[유지] ▷아울러 자회사 삼성바이오로직스가 경쟁사 中 우시바이오의 美 수출 규제에 따른 반사이익 기대감 등에 강세를 보이고 있는 점도 긍정적으로 작용. |