미수금/회계비교가 안 맞아요!!ㅠ

[이해28]

완전초보경리입니다.

25일 납부마감일인 아파트에 7월 13일 첫출근을 했습니다. 

어찌해서 부과를 마치고 고지서 출력의뢰까지 했는데 미수금/회계비교가 안 맞고 있습니다. 바우처할인 금액만큼 차이가 나는데...

전기료 바우처할인 전표를 잘못 발행한 것 같습니다.

전기료에서 바우처할인후 금액으로 전기료 미지급금 처리를 하고 세대에는 바우처할인을 해주었습니다.

이렇게 마감을 하고 나니 미수금/회계비교에서 52,480원이 차이가 났습니다. 

마감전표와 같은 날짜로...

전기료 52,480 / 미수관리비 52,480

이렇게 전표를 넣고 다음달 7월 부과때 공동전기료로 부과해도 될까요?

[토요일오후]

할인후 전기료로 전표넣으신듯
담달에 바우처 할인전 금액으로 발행하고
바우처 처리해야합니다

다음달에 더 가산하세요
큰일은 아니지만
다음달에 반드시 조정하셔야 합니다

[이해28]

답글 넘 감사드립니다. 선배님께서 올려주시는 영상, 까페에 올려주시는 글이나 자료는 저희 같은 초보들에게 무척 큰 도움이 됩니다.
답글로 올려주신 영상도 유튜브에서 봤음에도 불구하고 실전에서는 위와같이 실수를 하고 말았습니다. 다시보니 이젠 정확히 알겠습니다.
그런데... 이미 벌어진 일을 수습하기란 참 어려움이 많습니다. 선배님께서 큰일은 아니라고 하셔서 그나마 위안은 되지만... 수습하는 과정이 맞는 건가 싶어 다시한번 문의드립니다.
사진처럼 차이나는 미수금/회계비교를 맞추기 위해서 7월 16일 전표에 전기료/미수관리비 전표를 발행해도 되는지 궁금합니다.
바쁘실 텐데 저희 같은 초보들을 위해 늘 애써주셔서 감사드립니다. 큰 힘이 됩니다.

[토요일오후]

전기료 / 가수금으로
하셔야 겠죠

확정전표에서 미수관리비를 줄이는 겁니다
비용발생하고 미수관리비를 지금 차감하시면 마감후 미수금회계비교가 안맞게 됩니다

[이해28]

지금도 미수금/회계비교가 안맞고 있는데 더 틀어진다는 말씀이신가요?

[이해28]

이미 차이나는 미수금/회계비교는 바로 잡을 수 없다는 말씀이신가요?

[토요일오후]

이번달말고 담달에 부과하시면서 정리하시면 좋지만 그럼 미수관리비 차감하시고 담달에 가산하셔도 되는데,

세대 부과금액 그대로 수납받을때는 보통 가수금으로 처리하는 이유는 가수금계정으로 수납처리가 가능하기 때문입니다
이게 이해하기 어려우시면 미수관리비로 차감하시고 담달에 더 미수관리비가 업 되어야할껍니다 (전기료가산금액과 일치)
영상을 재차보시길

글로 이해시키는것은 항상 어렵습니다

[이해28]

보내주신 글 그대로 다 이해하지는 못했지만... 바쁘신 와중에도 여러차례 답변을 써주셔서 넘넘 감사드립니다. 해결의 실마리가 되었습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요~

[토요일오후]

https://youtu.be/DBIIyoSYKd4

[토요일오후]

https://youtu.be/-F4Efhu2Vv0