오늘 새벽 미국시장 주요 상승테마(한국 아침 6월 10일)

[불스탁®]

[Barbarian] 오늘 새벽 미국시장 주요 상승테마(한국 아침 6월 10일)

1) 대형 유통
Atlantic Equities가 Costco 비중확대 view 유지. 상품 sourcing 유리, 안정적인 멤버쉽 매출과 비교적 고소득층이 고객인 점 등을 감안하면 inflationary pressures에 잘 대응할 수 있을 것이라 판단함. 한편, Target은 마진 압박에도 불구하고 배당 20% 증액 발표. 위 2가지 뉴스가 어우러지며 전반적인 big box retailers 좋은 흐름.

2) 주택 용품 유통
Morgan Stanley에서 미국 BIG2 주택 자재 리테일러들인 Home Depot와 Lowe’s 각각 비중확대 view 유지 발표. 자체 설문조사 결과 최근 모기지 금리 급등에도 불구 home improvement 리테일 시장은 여전히 좋은 상황이라는 결론.

모기지 금리가 급등하고 있으나 애초에 변동금리 모기지론은 많지 않으며, 신규 모기지 신청자들의 신용점수는 금융 위기 이전과 비교 시 매우 높다는 FT 기사도 시의 적절히 보도되며 주택건설사, 건자재 기업들까지 견인.

3) 홈빌더
모기지의 지속적인 강세에도 홈빌더 기업들도 선방하는 모습을 보여줌. Morgan Stanley에서 주택 자재 리테일러들에 대해 긍정적으로 언급한 점, 건축 자재 기업인 Builders FirstSource CEO가 역대급으로 많은 집들이 지어지고 있다고 CNBC에서 언급한 점, Anywhere Real Estate CEO가 럭셔리 주택 수요가 예상보다 훨씬 강하다고 언급한 점이 영향

4) 중고차
5월 맨하임 중고차 지수(Manheim Used Vehicle Value Index) 0.7% 상승하며 최근의 하락 추세를 되돌려. 해당 지수는 지난 3월, 4월 하락하며 자동차 가격 상승추세가 피크아웃했다는 평가 받아 옴. 중고차 가격 지수 재상승 소식에 주요 오프라인 자동차 유통 기업들 주가 상승

5) 기타 상승테마
- 테슬라: UBS에서 Tesla 중립에서 매수로 상향. 1) record-high order backlog & two new gigafactories 생산량 증가, 2) 2Q 이후 margin momentum 예상, 3) 타 업체들과 비교 시 공급망 관리에 대한 edge 등을 근거로 그 어느 때보다 미래가 밝다고 주장. “Time to be bold … the operational outlook is stronger than ever.”
- NXPI : 삼성이 NXP를 인수할 수 있다는 소식이 나오며 상승

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