원익IPS TP 4만원 : 모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회

[Y★Star]

[IT# 키움 반도체 박유악입니다.

♠️ 원익IPS TP 4만원]

  : 모든 악재가 반영된 주가, 저가 매수 기회

♠️ 투자 포인트

 1) 원익IPS의 주가는 삼성전자의 P3 투자 축소 및 양산 지연, SK하이닉스의 2023년 투자 금액 축소 등, 주요 고객들의 CapEx 축소 악재들이 반영되며 큰 폭의 하락을 겪는 중

  이러한 일련의 악재들이 이미 원익IPS 주가에 선반영 되며, 역사적 최저점의 valuation까지 하락한 점에 주목할 필요가 있음

 2) 또한 앞서 언급한 악재들을 반영하더라도, 분기 실적 성장세가 이어질 것이라는 점에도 주목해야 함

  원익IPS의 영업이익이 2Q22 334억원(+51%QoQ)에서 3Q22 610억원(+83%QoQ)으로 크게 증가하고, 2023년에도 시장 점유율 확대를 통한 추가적인 실적 성장을 이룰 전망

 3) 이번 실적 시즌을 통해 원익IPS에 대한 시장 컨센서스가 하향 조정될 것으로 예상되지만, 해당 시기 주가는 오히려 강한 반등을 보일 것으로 판단

  저가 매수 기회로 판단하며, 반도체 장비 업종 top pick을 유지함.

♠️ 리포트: http://bit.ly/3Oggsse

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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