두 숙녀가 살린 한국 주식 시장

[5/공석환]

출처 한경마킷

오늘 옵션 동시 만기일날 멋지게 한국 증시 반등 성공하였습니다. 7일 연속 코스피를 매도하던 외인들이 액수는 많지 않지만 매수로 돌아서고 코스닥에서 2100억원 매수는 기관의 1,250억원 매수로 코드닥의 거의 모든 종목이 2% 넘게 상승하였습니다. 특히 그 동안 눌려 있던 반도체 소부장 주식들중 5% 넘게 상승한 종목들이 많았습니다.

딱 하나 아쉬운 것은 하이닉스는 7% 넘게 상승하였지만 삼전은 1.5% 상승에 그쳤습니다.

密雲不雨, 구름은 가득한데 비는 내리지 않는다

https://markets.hankyung.com/consensus/view/634790

삼성전자005930 3Q24 Preview: 密雲不雨, 구름은 가득한데 비는 내리지 않는다 | 한국경제

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오늘 나온 삼전 보고서 이름이 멋있습니다. 위 보고서는 한경마킷 무료 회원으로 가입하면 열람 가능합니다.'

삼전은 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 가전 및 통신, 자회사 하만 으로 그 실적을 정확히 파악하기 쉽지 않지만 결국 3분기 실적이 2분기에 못 미친다고 보는 것입니다. 다만 아주 걱정할 정도는 아니지만 올해 및 내년 실적 추정치를 낮추면서 목표가는 91,000원로 낮춘 것입니다.''

어제 미국 대선 토론을 영어로 생방송으로 들었는데 신경질 적으로 엉뚱한 소리만 하는 트럼프의 목소리를 듣다가 짜증이 나서 30분 정도 듣다가 멈추었습니다. 그 것만으로도 트럼프가 이제는 79세로 미국 대통령으로 직무 수행을 할 인지 능력이나 침착성이 부족하다는 것을 알 수 있었습니다.

첫 토론이 불리한 결과가 나왔으면 다시 더 하자고 해야 맞을 터인데 트럼프는 자신이 없는지 자기가 이겼다고 더 이상 토론을 안 하겠다고 합니다.

테일러 스위프트는 미국에서 인기가 막강합니다. 컨서트마다 사람들이 몰려 다녀 그 동네 호텔. 식당이 만석이라고 합니다. 그가 인스타그램에 올린 해리스 공개 지지 선언에 좋아요가 1000만개가 붙었다고 합니다.

골수 공화당 지지자들이 마음을 바꾸었을 가능성은 적지만 귀찮아서 아니면 누구를 지지할지 확신이 없어 투표를 안하려 하였던 젊은 층이 100만명만 더 선거에 참여하여 해리스에게 표를 줄 경우 초격차였던 스윙스테이트에서 결정적인 차이를 보일 것입니다.

지금 미시간 및 위스컨신은 해리스가 차지하는 것이 확실하고 그럴 경우 대의원수가 많은 펜실베니아만을 이기면 11월 미국 대선에서 이기게 됩니다. 가사 펜실베니아에서 진다고 하여도 남은 스윙스테이트인 죠지아, 애리조나, 노스캐롤라이나, 네바다 중 2주를 이길 경우 차기 대통령으로 당선됩니다.

아직 선거까지 50일이 남았지만 이런 추세로 가면 해리스 당선 확률 70% 정도로 봅니다.

수출로 먹고 사는 한국 기업 입장에서는 관세 장벽을 높이고 반도체 지원법, IRA 지원법의 회사 지원을 무시하겠다는 트럼프가 달가울 것이 없습니다.

특히 무역전쟁이 벌어지면 해외 매출이 큰 미국 빅테크의 인공지능 투자가 줄어 들어 반도체 사이클이 조기 종료될 가능성이 있습니다. 다만 해리스가 당선되어도 반도체 주가 피크는 내년 상반기에 일어나고 그 이후는 하락세로 다시 갈 가능성이 높다고 봅니다.

이제 최악은 벗어났습니다. 너무 한쪽으로 치우치지 말고 분산 투자하여 위험 관리하시면서 성투하시기 바랍니다.

만약의 경우에 대비하여 누가 이겨도 상관 없는 바이오, 방산, 조선, 금융 등의 비중을 반 정도는 가지고 가는 것이 안전합니다.