미래에셋증권: 투자는 나의 힘

[주식 이야기]

대신 은행/증권/보험 박혜진
02-769-3821]
 
[NDR 후기] 미래에셋증권: 투자는 나의 힘
 
- 투자의견 매수(BUY), 목표주가 13,000원 유지
 
- 같은 기간 동사의 지배주주 기준 자기자본 9.27조원의 35%에 해당하는 수준으로 해외법인의 2020년 연간 이익은 1,864억원, ROE 5.7% 기록. 낮은 ROE를 제고하는 방향으로 동사는 해외법인의 수익성 개선을 꼽고 있으나 ROE상승보다 리스크 관리를 통한 실적안정성 증대에 초점 
 
- 언론에 보도된 디디추싱의 공모가는 동사의 초기 투자금의 2~3배 수준으로 관련 이익만 3,000억원 가량 반영될 것으로 기대. 미래에셋 벤쳐캐피탈에서 당 분기 지분법이익 150억원 반영되었는데, 미래에셋VC 역시 향후 미국 직상장을 기대할 만한 기업들의 지분을 보유하고 있음
 
- 안방보험은 1심 판결 이후 2심 준비 중, 발행어음인가는 IMA를 가능케 한다는 점에서 긍정적. 자사주매입 및 소각은 올해도 지속적으로 진행할 예정. 동사는 지난해까지 총 5,300만주 (3,800억원 규모)의 자사주 매입을 실시하였으며 그 중 1,300만주를 소각하였음
 
http://bit.ly/3tTDgE1