마이클 버리, 3분기 포트폴리오 공개

[불스탁®]

마이클 버리, 3분기 포트폴리오 공개

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⑴ 요약

※ 종목명 (종목코드) / 시가총액 / 종목밸류

① GEO (GEO) / $1.0B / $15M
② Qurate Ratil (QRTEA) / $0.8B / $10M
③ CoreCivic (CSW) / $1.2B / $6.4M
④ Aerojet Rocketdyne (AJRD) / $3.9B / $5.3M
⑤ Charter Comm' (CHTR) / $70B / $3.0M
⑥ Liberty Latin America (LILA) / $1.8B / $1.0M

⑵ 총 평

2분기 때는 교도소 주식인 GEO만 사면서 화제가 됐는데 이번에도 GEO를 추가적으로 매수함. 트럼프 정권 때 불법 이민자 처벌 강화 정책을 펼치면서 테마주였던 종목임. 이번에 새로 매수한 CoreCivic도 교도소 주식인데, 얘내도 트럼프 행정부와 장기계약을 체결할 정도로 깊은 연관성이 있음. 사실상 미국 중간선거를 앞두고, 트럼프를 지지하는 걸 드러낸 거일 수 있음. 버리의 바램과 다르게 공화당은 중간선거에서 패배했지만

그 다음에 Qurate Retail은 온라인 소매업체이자 미디어 회사임. 홈쇼핑 TV 채널을 들고 있어 거기서 상품을 판매하는 전략을 취하고 있음. 이것도 왠지 정치적으로 관련 있을 거 같아서 찾아봤는데, 바이든이 작년 말에 다양한 기업의 CEO를 초대해서 공급망 위기를 논하는 자리에서 Qurate Retail CEO도 초대했었음. 이거 말고 특별히 정치적인 연관성은 없고 바이든의 수혜를 입은 기업도 아님. 다른 관점에서 보자면 버리가 이전에 미국인 소비중독을 경고한 적이 있었는데, 이를 저격한 건가 싶기도 함. 참고로 최근 실적에서 순이익이 적자전환하여 기업의 성장이 크게 둔화함을 보여줬음

에어로젯 로켓다인은 방산업체인데 록히드마틴의 주요 벤더임. 그런데 작년 말에 록히드마틴이 인수를 시도했다가 연방거래위원회(FTC)의 반대로 인해 올해 초에 인수를 포기했었음. 그런데 버리가 작년 말에 록히드마틴에 투자했었는데, 에어로젯의 인수가 무산되면서 주가가 떡상했었음. 결국 버리는 록히드마틴을 투자해서 수익을 냈었음. 그런데 이번에 다시 에어로젯을 매수했다는 것은 인수합병 딜이 조만간 발표되는 게 아닐까라는 조심스러운 생각이 듦

나머지 Charter Comm'와 Liberty Latin America는 통신서비스 회사인데 이건 왜 산 지 모르겠음. 버리는 포트폴리오에 메시지를 담는 걸 좋아하니까 각자 추측해보시면 재밌을 거 같음. 올해 1분기에 애플 풋옵션을 매수하면서 굉장히 화제가 됐었는데, 2분기 이후로는 유의미한 베팅이 보이지 않아 그렇게 진지하게 바라볼 필요는 없을 듯

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